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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 209 000.00 | 1 209 000.00 | | 1 209 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 209 000.00 | 1 209 000.00 | | 1 209 000.00 |
BZ Autres créances | 69 524.00 | 47 462.00 | 22 061.00 | 69 524.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
CF Disponibilités | 229 718.00 | | 229 718.00 | 229 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 857.00 | 47 462.00 | 252 394.00 | 299 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 508 857.00 | 1 256 462.00 | 252 394.00 | 1 508 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 829 393.00 | 1 829 393.00 | | 1 829 393.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 123 530.00 | 2 123 530.00 | | 2 123 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 657 440.00 | 657 440.00 | | 657 440.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 981 837.00 | 1 981 837.00 | | 1 981 837.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 479 183.00 | 3 479 873.00 | | 3 479 183.00 |
DH Report à nouveau | -9 901 194.00 | 10 003 930.00 | | -9 901 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 762.00 | 102 046.00 | | -12 762.00 |
DL TOTAL (I) | 157 428.00 | 170 191.00 | | 157 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 618.00 | 87 618.00 | | 87 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 223.00 | 5 472.00 | | 7 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124.00 | 111.00 | | 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 966.00 | 93 202.00 | | 94 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 394.00 | 263 393.00 | | 252 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 348.00 | 5 584.00 | | 7 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 046.00 | |
GE Autres charges | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 546.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 546.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -546.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444.00 | 155 868.00 | | 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 206.00 | 53 822.00 | | 13 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 762.00 | 102 046.00 | | -12 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 209 000.00 | | | 1 209 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 209 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 209 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 209 000.00 | | | 1 209 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 209 000.00 | | | 1 209 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 47 463.00 | | | 47 463.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 256 463.00 | | | 1 256 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 256 463.00 | | | 1 256 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 224.00 | 7 224.00 | | 7 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 209 000.00 | | 1 209 000.00 | 1 209 000.00 |
VC Groupe et associés | 70 024.00 | | 70 024.00 | 70 024.00 |
VI Groupe et associés | 87 618.00 | | | 87 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 279 139.00 | 115.00 | 1 279 024.00 | 1 279 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 966.00 | 7 348.00 | | 94 966.00 |