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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 62 929.00 | 35 649.00 | 27 280.00 | 62 929.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 385 065.00 | 313 620.00 | 71 444.00 | 385 065.00 |
AN Terrains | 91 708.00 | | 91 708.00 | 91 708.00 |
AP Constructions | 9 192 508.00 | 5 148 762.00 | 4 043 746.00 | 9 192 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 127 830.00 | 5 217 551.00 | 2 910 278.00 | 8 127 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 668 962.00 | 569 167.00 | 99 795.00 | 668 962.00 |
AX Avances et acomptes | 61 879.00 | | 61 879.00 | 61 879.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 29 788.00 | | 29 788.00 | 29 788.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70 708.00 | | 70 708.00 | 70 708.00 |
BF Prêts | 28 183.00 | | 28 183.00 | 28 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 204 856.00 | 11 284 749.00 | 7 920 106.00 | 19 204 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 440 520.00 | | 440 520.00 | 440 520.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 427 493.00 | 103 995.00 | 6 323 498.00 | 6 427 493.00 |
BT Marchandises | 74 573.00 | | 74 573.00 | 74 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 215 781.00 | | 1 215 781.00 | 1 215 781.00 |
BZ Autres créances | 1 435 722.00 | | 1 435 722.00 | 1 435 722.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 119 244.00 | 3 896.00 | 115 348.00 | 119 244.00 |
CF Disponibilités | 1 067 090.00 | | 1 067 090.00 | 1 067 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 406.00 | | 93 406.00 | 93 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 873 830.00 | 107 891.00 | 10 765 939.00 | 10 873 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 078 686.00 | 11 392 640.00 | 18 686 046.00 | 30 078 686.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 485 262.00 | | 485 262.00 | 485 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 545 628.00 | 594 265.00 | | 545 628.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
DD Réserve légale (1) | 176 659.00 | 176 659.00 | | 176 659.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 983 103.00 | 3 983 103.00 | | 3 983 103.00 |
DG Autres réserves | 1 138 020.00 | 1 127 854.00 | | 1 138 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 663.00 | 10 166.00 | | 9 663.00 |
DJ Subventions d’investissement | 925 426.00 | 925 425.00 | | 925 426.00 |
DL TOTAL (I) | 6 780 034.00 | 6 819 008.00 | | 6 780 034.00 |
DP Provisions pour risques | 159 892.00 | 145 000.00 | | 159 892.00 |
DQ Provisions pour charges | 143 425.00 | 131 552.00 | | 143 425.00 |
DR TOTAL (IV) | 303 317.00 | 276 552.00 | | 303 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 605 514.00 | 2 819 417.00 | | 4 605 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 479 447.00 | 7 045 568.00 | | 5 479 447.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 453.00 | | | 86 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 876 645.00 | 718 480.00 | | 876 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 501.00 | 402 473.00 | | 389 501.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 138 400.00 | | |
EA Autres dettes | 61 422.00 | | | 61 422.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 103 711.00 | 65 160.00 | | 103 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 602 694.00 | 11 189 498.00 | | 11 602 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 686 046.00 | 18 285 059.00 | | 18 686 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 287 088.00 | 5 952 095.00 | | 7 287 088.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 119 298.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 483 215.00 | |
FG Production vendue services | | | 9 529 784.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 012 999.00 | |
FM Production stockée | | | -1 423 887.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 234 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 834 183.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 279 697.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 635 347.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -142 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 806 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 974 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 370 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 651 945.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 103 995.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 765.00 | |
GE Autres charges | | | 36 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 893 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 237.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 224.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 702.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -254.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 234.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 197.00 | 79 178.00 | | 33 197.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 500.00 | 206 296.00 | | 46 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 697.00 | 285 474.00 | | 79 697.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 447.00 | 12 024.00 | | 447.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | 249 676.00 | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 947.00 | 261 700.00 | | 1 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 750.00 | 23 774.00 | | 77 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 967 114.00 | 10 594 007.00 | | 8 967 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 957 451.00 | 10 583 841.00 | | 8 957 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 663.00 | 10 166.00 | | 9 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 093 613.00 | | 10 966 327.00 | 17 093 613.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 61 465.00 | | 1 464.00 | 61 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 248.00 | 613 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 855 084.00 | 19 204 856.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 62 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 400.00 | 385 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 811 437.00 | 18 142 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 402 833.00 | | 1 632.00 | 402 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 038 378.00 | | 10 915 944.00 | 16 038 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 590 937.00 | | 47 287.00 | 590 937.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 144 400.00 | 651 945.00 | 1 511 595.00 | 12 144 400.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 269.00 | 13 379.00 | | 22 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 261 031.00 | 71 989.00 | 19 400.00 | 261 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 861 099.00 | 566 576.00 | 1 492 195.00 | 11 861 099.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 11 562.00 | | 11 562.00 | 11 562.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 276 552.00 | 26 765.00 | | 276 552.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 103 995.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 358.00 | 538.00 | | 3 358.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 921.00 | 104 533.00 | 11 562.00 | 14 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 291 473.00 | 131 297.00 | 11 562.00 | 291 473.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 130 760.00 | | |
UG ‐ Financières | | 538.00 | 11 562.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 876 646.00 | 876 646.00 | | 876 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 647.00 | 158 647.00 | | 158 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 767.00 | 154 767.00 | | 154 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 422.00 | 61 422.00 | | 61 422.00 |
8L Produits constatés d’avance | 103 711.00 | 103 711.00 | | 103 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 511.00 | 4 511.00 | | 4 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 601 003.00 | 371 850.00 | 1 448 775.00 | 4 601 003.00 |
VI Groupe et associés | 5 479 447.00 | 5 479 447.00 | | 5 479 447.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 538 310.00 | | | 2 538 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 632 265.00 | | | 632 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 138.00 | 24 138.00 | | 24 138.00 |
VW T.V.A. | 51 950.00 | 51 950.00 | | 51 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 516 242.00 | 7 287 088.00 | 1 448 775.00 | 11 516 242.00 |