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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150 151.00 | 149 293.00 | 858.00 | 150 151.00 |
AN Terrains | 74 310.00 | | 74 310.00 | 74 310.00 |
AP Constructions | 8 034 536.00 | 4 461 907.00 | 3 572 629.00 | 8 034 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 039 522.00 | 5 179 170.00 | 2 860 351.00 | 8 039 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 121 124.00 | 843 752.00 | 277 372.00 | 1 121 124.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 482 217.00 | | 2 482 217.00 | 2 482 217.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 403 169.00 | | 4 403 169.00 | 4 403 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 775 952.00 | 10 784 122.00 | 14 991 830.00 | 25 775 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 396 019.00 | | 396 019.00 | 396 019.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 805 187.00 | | 5 805 187.00 | 5 805 187.00 |
BT Marchandises | 1 554 928.00 | | 1 554 928.00 | 1 554 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 304 115.00 | 15 805.00 | 2 288 310.00 | 2 304 115.00 |
BZ Autres créances | 777 361.00 | | 777 361.00 | 777 361.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 531 590.00 | | 3 531 590.00 | 3 531 590.00 |
CF Disponibilités | 1 564 878.00 | | 1 564 878.00 | 1 564 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 501.00 | | 62 501.00 | 62 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 996 580.00 | 15 805.00 | 15 980 775.00 | 15 996 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 772 532.00 | 10 799 928.00 | 30 972 605.00 | 41 772 532.00 |
CU Autres participations | 1 470 615.00 | 150 000.00 | 1 320 615.00 | 1 470 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 7 604 164.00 | 7 604 164.00 | | 7 604 164.00 |
DH Report à nouveau | 8 734 896.00 | 7 878 604.00 | | 8 734 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 423 525.00 | 1 156 292.00 | | 1 423 525.00 |
DJ Subventions d’investissement | 863 983.00 | 962 892.00 | | 863 983.00 |
DK Provisions réglementées | 677 805.00 | 639 403.00 | | 677 805.00 |
DL TOTAL (I) | 20 624 373.00 | 19 561 355.00 | | 20 624 373.00 |
DP Provisions pour risques | 66 268.00 | 47 686.00 | | 66 268.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 268.00 | 47 686.00 | | 66 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 208 774.00 | 7 689 566.00 | | 8 208 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 230.00 | 43 236.00 | | 43 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 551 756.00 | 749 890.00 | | 1 551 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 455 965.00 | 228 467.00 | | 455 965.00 |
EA Autres dettes | 22 239.00 | 16 512.00 | | 22 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 281 964.00 | 8 727 673.00 | | 10 281 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 972 605.00 | 28 336 714.00 | | 30 972 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 848 743.00 | 2 400 710.00 | 3 249 453.00 | 848 743.00 |
FD Production vendue biens | 3 639 965.00 | 3 971 536.00 | 7 611 501.00 | 3 639 965.00 |
FG Production vendue services | 72 255.00 | | 72 255.00 | 72 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 560 963.00 | 6 372 246.00 | 10 933 209.00 | 4 560 963.00 |
FM Production stockée | | | -178 287.00 | |
FN Production immobilisée | | | 16 393.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 240 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 012 317.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 989 826.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 543.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 737 286.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 057 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 455 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 792 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 869 489.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 889.00 | |
GE Autres charges | | | 59 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 991 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 021 179.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 524.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 219 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 962 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -26.00 | 13.00 | | -26.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 128 502.00 | 111 900.00 | | 128 502.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 775.00 | 16 226.00 | | 13 775.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142 251.00 | 128 139.00 | | 142 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 170.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 535.00 | 94 571.00 | | 8 535.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 759.00 | 75 907.00 | | 70 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 294.00 | 170 647.00 | | 79 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 957.00 | -42 509.00 | | 62 957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 601 846.00 | 464 664.00 | | 601 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 315 092.00 | 9 466 888.00 | | 11 315 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 891 567.00 | 8 310 596.00 | | 9 891 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 423 525.00 | 1 156 292.00 | | 1 423 525.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 781.00 | 3 843.00 | | 1 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 106 082.00 | 869 489.00 | 341 448.00 | 10 106 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 630.00 | 39 663.00 | | 109 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 996 451.00 | 829 826.00 | 341 448.00 | 9 996 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 639 403.00 | 52 177.00 | 13 775.00 | 639 403.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 686.00 | 18 582.00 | | 47 686.00 |
6T Sur comptes clients | 15 533.00 | 1 889.00 | 1 616.00 | 15 533.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 150 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 533.00 | 151 889.00 | 1 616.00 | 15 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 702 622.00 | 222 648.00 | 15 391.00 | 702 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 230.00 | 43 230.00 | | 43 230.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 551 756.00 | 1 551 756.00 | | 1 551 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 455 966.00 | 455 966.00 | | 455 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 239.00 | 22 239.00 | | 22 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 208 773.00 | 1 178 817.00 | 3 187 215.00 | 8 208 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 281 964.00 | 3 252 008.00 | 3 187 215.00 | 10 281 964.00 |