| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 551.00 | 10 551.00 | | 10 551.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 538.00 | 395.00 | 3 143.00 | 3 538.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 145 095.00 | | 145 095.00 | 145 095.00 |
AP Constructions | 6 537 225.00 | 3 977 374.00 | 2 559 851.00 | 6 537 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 085 080.00 | 2 407 073.00 | 678 007.00 | 3 085 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 892.00 | 162 475.00 | 5 417.00 | 167 892.00 |
AX Avances et acomptes | 35 065.00 | | 35 065.00 | 35 065.00 |
BD Autres titres immobilisés | 154 309.00 | | 154 309.00 | 154 309.00 |
BF Prêts | 204 368.00 | | 204 368.00 | 204 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 660 908.00 | 6 599 620.00 | 4 061 288.00 | 10 660 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 006.00 | | 131 006.00 | 131 006.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 554 276.00 | | 3 554 276.00 | 3 554 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 651 957.00 | 81 634.00 | 1 570 323.00 | 1 651 957.00 |
BZ Autres créances | 56 643.00 | | 56 643.00 | 56 643.00 |
CF Disponibilités | 1 878 050.00 | | 1 878 050.00 | 1 878 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 812.00 | | 27 812.00 | 27 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 299 745.00 | 81 634.00 | 7 218 111.00 | 7 299 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 960 653.00 | 6 681 254.00 | 11 279 399.00 | 17 960 653.00 |
CP Parts à moins d’un an | 88 483.00 | | | 88 483.00 |
CU Autres participations | 138 352.00 | | 138 352.00 | 138 352.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 179 434.00 | 41 752.00 | 137 681.00 | 179 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 436 711.00 | 205 668.00 | | 436 711.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
DD Réserve légale (1) | 264 848.00 | 264 848.00 | | 264 848.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 345 969.00 | 345 969.00 | | 345 969.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 340 768.00 | 5 340 768.00 | | 5 340 768.00 |
DG Autres réserves | 279 376.00 | 268 065.00 | | 279 376.00 |
DH Report à nouveau | -6 384.00 | -1 204.00 | | -6 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 223.00 | 562 343.00 | | 3 223.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 336.00 | 27 369.00 | | 24 336.00 |
DL TOTAL (I) | 6 691 646.00 | 7 016 624.00 | | 6 691 646.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 067.00 | 77 958.00 | | 48 067.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 067.00 | 77 958.00 | | 48 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 539 285.00 | 1 864 596.00 | | 1 539 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 277 460.00 | 2 546 983.00 | | 2 277 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 369.00 | 197 778.00 | | 365 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 820.00 | 270 151.00 | | 266 820.00 |
EA Autres dettes | 90 753.00 | 75 631.00 | | 90 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 539 687.00 | 4 955 139.00 | | 4 539 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 279 399.00 | 12 049 721.00 | | 11 279 399.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 277 460.00 | | | 2 277 460.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 648 254.00 | | 6 648 254.00 | 6 648 254.00 |
FG Production vendue services | 33 858.00 | | 33 858.00 | 33 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 682 112.00 | | 6 682 112.00 | 6 682 112.00 |
FM Production stockée | | | -622 612.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 830.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 179 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 241 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 258 250.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 891 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 320 853.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 215.00 | |
GE Autres charges | | | 13 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 228 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 599.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -310.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 509.00 | 1 078.00 | | 509.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 033.00 | 2 963.00 | | 3 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 542.00 | 4 041.00 | | 3 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | 513.00 | | 9.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 944.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | 10 457.00 | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 533.00 | -6 416.00 | | 3 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 246 518.00 | 7 385 536.00 | | 6 246 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 243 295.00 | 6 823 193.00 | | 6 243 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 223.00 | 562 343.00 | | 3 223.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 678 294.00 | | 165 086.00 | 10 678 294.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 175 754.00 | | 49 541.00 | 175 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 119 298.00 | 497 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 182 471.00 | 10 660 908.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 35 311.00 | 189 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 238.00 | 3 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 624.00 | 9 970 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 238.00 | | 3 538.00 | 10 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 897 908.00 | | 90 074.00 | 9 897 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 594 394.00 | | 21 933.00 | 594 394.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 331 853.00 | 320 853.00 | 53 086.00 | 6 331 853.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 71 726.00 | 15 888.00 | 35 311.00 | 71 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 700.00 | 395.00 | 6 700.00 | 6 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 253 427.00 | 304 570.00 | 11 076.00 | 6 253 427.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 958.00 | | 29 891.00 | 77 958.00 |
6T Sur comptes clients | 131 663.00 | 55 215.00 | 105 244.00 | 131 663.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 663.00 | 55 215.00 | 105 244.00 | 131 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 209 621.00 | 55 215.00 | 135 135.00 | 209 621.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 215.00 | 135 135.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 369.00 | 365 369.00 | | 365 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 976.00 | 67 976.00 | | 67 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 466.00 | 44 466.00 | | 44 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 753.00 | 90 753.00 | | 90 753.00 |
UP Prêts | 204 368.00 | 88 483.00 | 115 885.00 | 204 368.00 |
UX Autres créances clients | 1 564 595.00 | 1 564 595.00 | | 1 564 595.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 362.00 | 87 362.00 | | 87 362.00 |
VB T. V. A. | 36 832.00 | 36 832.00 | | 36 832.00 |
VC Groupe et associés | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 538 518.00 | 370 373.00 | 1 129 103.00 | 1 538 518.00 |
VI Groupe et associés | 2 277 460.00 | 2 277 460.00 | | 2 277 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 325 306.00 | | | 325 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 544.00 | 4 544.00 | | 4 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 913.00 | 18 913.00 | | 18 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 812.00 | 27 812.00 | | 27 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 940 780.00 | 1 824 895.00 | 115 885.00 | 1 940 780.00 |
VW T.V.A. | 149 834.00 | 149 834.00 | | 149 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 539 687.00 | 3 371 542.00 | 1 129 103.00 | 4 539 687.00 |