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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 113 817.00 | 59 996.00 | 53 820.00 | 113 817.00 |
AN Terrains | 131 255.00 | 85 124.00 | 46 131.00 | 131 255.00 |
AP Constructions | 2 588 954.00 | 2 045 095.00 | 543 859.00 | 2 588 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 980 949.00 | 3 043 927.00 | 937 022.00 | 3 980 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 866.00 | 91 360.00 | 19 506.00 | 110 866.00 |
AV Immobilisations en cours | 115 877.00 | | 115 877.00 | 115 877.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 841.00 | | 2 841.00 | 2 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 180 109.00 | 5 325 502.00 | 1 854 607.00 | 7 180 109.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 383 753.00 | 50 000.00 | 3 333 753.00 | 3 383 753.00 |
BT Marchandises | 84 498.00 | | 84 498.00 | 84 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 291.00 | 1 257.00 | 351 034.00 | 352 291.00 |
BZ Autres créances | 280 033.00 | | 280 033.00 | 280 033.00 |
CF Disponibilités | 578 920.00 | | 578 920.00 | 578 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 774.00 | | 10 774.00 | 10 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 690 268.00 | 51 257.00 | 4 639 012.00 | 4 690 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 870 377.00 | 5 376 759.00 | 6 493 619.00 | 11 870 377.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 135 551.00 | | 135 551.00 | 135 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 408.00 | 136 408.00 | | 136 408.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 031.00 | 11 031.00 | | 11 031.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 347.00 | 105 272.00 | | 105 347.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 20 395.00 | 19 724.00 | | 20 395.00 |
DG Autres réserves | 2 638 969.00 | 2 563 347.00 | | 2 638 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 106.00 | 746.00 | | 7 106.00 |
DL TOTAL (I) | 2 919 256.00 | 2 836 528.00 | | 2 919 256.00 |
DP Provisions pour risques | 25 492.00 | 19 846.00 | | 25 492.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 492.00 | 19 846.00 | | 25 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 483 870.00 | 1 148 655.00 | | 1 483 870.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 814 393.00 | 1 623 968.00 | | 1 814 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 519.00 | 156 698.00 | | 112 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 046.00 | 189 438.00 | | 112 046.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 84 211.00 | | |
EA Autres dettes | 26 042.00 | 2 153.00 | | 26 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 548 870.00 | 3 205 123.00 | | 3 548 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 493 619.00 | 6 061 498.00 | | 6 493 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 315.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 692 762.00 | |
FG Production vendue services | | | 20 429.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 720 506.00 | |
FM Production stockée | | | 1 154 252.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 109 287.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 049 259.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 387.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 766 809.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 485 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 247 215.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 009 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 829.00 | | | 3 829.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 205.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 829.00 | 205.00 | | 3 829.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 761.00 | 7 623.00 | | 12 761.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 124.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 761.00 | 11 747.00 | | 12 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 932.00 | -11 542.00 | | -8 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 053 593.00 | 3 893 536.00 | | 4 053 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 046 487.00 | 3 892 790.00 | | 4 046 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 106.00 | 746.00 | | 7 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 140 649.00 | | 457 512.00 | 7 140 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 584.00 | 138 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 259 432.00 | 158 620.00 | 7 180 109.00 | 259 432.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 550.00 | 113 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 259 432.00 | 142 486.00 | 6 927 901.00 | 259 432.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 421.00 | | 2 945.00 | 126 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 875 775.00 | | 454 044.00 | 6 875 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 453.00 | | 523.00 | 138 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 236 323.00 | 247 215.00 | 158 036.00 | 5 236 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 236 323.00 | 247 215.00 | 158 036.00 | 5 236 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 846.00 | | | 19 846.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 876.00 | | | 22 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 519.00 | 112 519.00 | | 112 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 894.00 | 41 894.00 | | 41 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 734.00 | 24 734.00 | | 24 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 042.00 | 26 042.00 | | 26 042.00 |
UX Autres créances clients | 278 779.00 | 278 779.00 | | 278 779.00 |
VB T. V. A. | 169 070.00 | 169 070.00 | | 169 070.00 |
VC Groupe et associés | 73 512.00 | 73 512.00 | | 73 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 483 870.00 | 530 459.00 | 953 411.00 | 1 483 870.00 |
VI Groupe et associés | 1 814 393.00 | 1 814 393.00 | | 1 814 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 963.00 | 110 963.00 | | 110 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 774.00 | 10 774.00 | | 10 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 098.00 | 643 098.00 | | 643 098.00 |
VW T.V.A. | 45 418.00 | 45 418.00 | | 45 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 548 870.00 | 2 595 460.00 | 953 411.00 | 3 548 870.00 |