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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 618.00 | 27 239.00 | 8 379.00 | 35 618.00 |
AN Terrains | 53 301.00 | | 53 301.00 | 53 301.00 |
AP Constructions | 673 833.00 | 493 654.00 | 180 178.00 | 673 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335 644.00 | 259 139.00 | 76 504.00 | 335 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 972.00 | 287 161.00 | 19 811.00 | 306 972.00 |
AV Immobilisations en cours | 91 404.00 | | 91 404.00 | 91 404.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 95 734.00 | 50 000.00 | 45 734.00 | 95 734.00 |
BF Prêts | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 610 611.00 | 1 117 193.00 | 493 417.00 | 1 610 611.00 |
BT Marchandises | 576 573.00 | | 576 573.00 | 576 573.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 574.00 | | 1 574.00 | 1 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 264 009.00 | 339 313.00 | 924 695.00 | 1 264 009.00 |
BZ Autres créances | 403 827.00 | | 403 827.00 | 403 827.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 681 706.00 | | 681 706.00 | 681 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 755.00 | | 7 755.00 | 7 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 985 448.00 | 339 313.00 | 2 646 134.00 | 2 985 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 596 059.00 | 1 456 507.00 | 3 139 551.00 | 4 596 059.00 |
CU Autres participations | 16 144.00 | | 16 144.00 | 16 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 599.00 | 5 524.00 | | 5 599.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 660.00 | 18 660.00 | | 18 660.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 73 442.00 | 73 442.00 | | 73 442.00 |
DG Autres réserves | 2 264 920.00 | 2 255 362.00 | | 2 264 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 224.00 | 9 557.00 | | 94 224.00 |
DL TOTAL (I) | 2 456 847.00 | 2 362 547.00 | | 2 456 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 458.00 | 166 006.00 | | 134 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 865.00 | 8 865.00 | | 8 865.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 108.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 996.00 | 225 527.00 | | 306 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 949.00 | 277 699.00 | | 216 949.00 |
EA Autres dettes | 15 433.00 | 11 607.00 | | 15 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 704.00 | 690 814.00 | | 682 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 139 551.00 | 3 053 362.00 | | 3 139 551.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 865.00 | | | 8 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 238 099.00 | |
FD Production vendue biens | | | -10.00 | |
FG Production vendue services | | | 251 374.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 489 463.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 564 230.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 944 772.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -96 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -9 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 410.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 581.00 | |
GE Autres charges | | | 2 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 453 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 042.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 875.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 941.00 | 1 571.00 | | 2 941.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 941.00 | 1 571.00 | | 2 941.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 163.00 | 12 417.00 | | 163.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 521.00 | 12 417.00 | | 2 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 420.00 | -10 846.00 | | 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 373.00 | 1 245.00 | | 5 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 571 523.00 | 2 324 494.00 | | 2 571 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 477 299.00 | 2 314 936.00 | | 2 477 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 224.00 | 9 557.00 | | 94 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 583 769.00 | | 84 301.00 | 1 583 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 459.00 | 1 610 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 459.00 | 1 461 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 069.00 | | 549.00 | 35 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 435 088.00 | | 83 527.00 | 1 435 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 611.00 | | 225.00 | 113 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 093 884.00 | 28 410.00 | 55 100.00 | 1 093 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 846.00 | 3 392.00 | | 23 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 070 037.00 | 25 018.00 | 55 100.00 | 1 070 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 338 672.00 | 42 581.00 | 41 940.00 | 338 672.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 388 672.00 | 42 581.00 | 41 940.00 | 388 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 388 672.00 | 42 581.00 | 41 940.00 | 388 672.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 581.00 | 41 940.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 996.00 | 306 996.00 | | 306 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 569.00 | 70 569.00 | | 70 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 720.00 | 52 720.00 | | 52 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 433.00 | 15 433.00 | | 15 433.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 95 734.00 | | 95 734.00 | 95 734.00 |
UP Prêts | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
UX Autres créances clients | 872 876.00 | 872 876.00 | | 872 876.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 391 133.00 | | 391 133.00 | 391 133.00 |
VB T. V. A. | 10 104.00 | 10 104.00 | | 10 104.00 |
VC Groupe et associés | 176 100.00 | 176 100.00 | | 176 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 458.00 | 32 970.00 | 91 371.00 | 134 458.00 |
VI Groupe et associés | 8 865.00 | 8 865.00 | | 8 865.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 507.00 | | | 31 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 926.00 | 18 926.00 | | 18 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217 623.00 | 217 623.00 | | 217 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 755.00 | 7 755.00 | | 7 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 773 285.00 | 1 286 417.00 | 486 868.00 | 1 773 285.00 |
VW T.V.A. | 72 703.00 | 72 703.00 | | 72 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 704.00 | 581 215.00 | 91 371.00 | 682 704.00 |