| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 836.00 | 11 836.00 | | 11 836.00 |
AN Terrains | 31 900.00 | | 31 900.00 | 31 900.00 |
AP Constructions | 4 073 079.00 | 2 825 603.00 | 1 247 477.00 | 4 073 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 580 252.00 | 2 404 615.00 | 175 637.00 | 2 580 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 246.00 | 88 965.00 | 13 282.00 | 102 246.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 213.00 | | 17 213.00 | 17 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 114 593.00 | 5 331 018.00 | 1 783 575.00 | 7 114 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154 206.00 | | 154 206.00 | 154 206.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 236 037.00 | | 1 236 037.00 | 1 236 037.00 |
BT Marchandises | 27 793.00 | | 27 793.00 | 27 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 135.00 | 606.00 | 364 528.00 | 365 135.00 |
BZ Autres créances | 402 240.00 | | 402 240.00 | 402 240.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 427 244.00 | 10 525.00 | 1 416 719.00 | 1 427 244.00 |
CF Disponibilités | 745 157.00 | | 745 157.00 | 745 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 836.00 | | 5 836.00 | 5 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 363 647.00 | 11 132.00 | 4 352 515.00 | 4 363 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 478 240.00 | 5 342 150.00 | 6 136 090.00 | 11 478 240.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 287 909.00 | | 287 909.00 | 287 909.00 |
CU Autres participations | 10 156.00 | | 10 156.00 | 10 156.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 515.00 | 31 825.00 | | 26 515.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 040.00 | 105 040.00 | | 105 040.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 15 124.00 | 15 124.00 | | 15 124.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 731 403.00 | 712 551.00 | | 731 403.00 |
DG Autres réserves | 2 090 266.00 | 1 048 341.00 | | 2 090 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 732.00 | 1 060 776.00 | | 37 732.00 |
DJ Subventions d’investissement | 914 377.00 | 914 377.00 | | 914 377.00 |
DL TOTAL (I) | 3 920 670.00 | 3 888 248.00 | | 3 920 670.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 980.00 | 75 206.00 | | 38 980.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 980.00 | 75 206.00 | | 38 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 966 989.00 | 1 089 537.00 | | 966 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 161.00 | 14 907.00 | | 12 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 300.00 | 118 386.00 | | 114 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 534.00 | 158 824.00 | | 194 534.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
EA Autres dettes | 885 597.00 | 1 448 751.00 | | 885 597.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 221.00 | | | 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 176 441.00 | 2 830 406.00 | | 2 176 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 136 090.00 | 6 793 860.00 | | 6 136 090.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 161.00 | | | 12 161.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 116 504.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 360 207.00 | |
FG Production vendue services | | | 108 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 584 912.00 | |
FM Production stockée | | | -130 673.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 936.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 540 839.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 531.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 026.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 357 690.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -54 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 469 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 785.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 126 670.00 | |
GE Autres charges | | | 12 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 638 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 379.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 097.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 530.00 | 1 804 235.00 | | 3 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -140 829.00 | 687 061.00 | | -140 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 144 359.00 | 1 117 174.00 | | 144 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 559 466.00 | 4 714 743.00 | | 2 559 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 521 734.00 | 3 653 968.00 | | 2 521 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 732.00 | 1 060 776.00 | | 37 732.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 022 759.00 | | 139 690.00 | 7 022 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 298 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 857.00 | 7 114 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 856.00 | 6 804 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 836.00 | | | 11 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 712 858.00 | | 139 689.00 | 6 712 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 298 065.00 | | | 298 065.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 204 955.00 | 126 063.00 | | 5 204 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 638.00 | 198.00 | | 11 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 193 317.00 | 125 865.00 | | 5 193 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 206.00 | | 36 226.00 | 75 206.00 |
6T Sur comptes clients | | 606.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 10 525.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 132.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 75 206.00 | 11 132.00 | 36 226.00 | 75 206.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 606.00 | 36 226.00 | |
UG ‐ Financières | | 10 525.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 300.00 | 114 300.00 | | 114 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 311.00 | 58 311.00 | | 58 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 933.00 | 56 933.00 | | 56 933.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 885 597.00 | 885 597.00 | | 885 597.00 |
8L Produits constatés d’avance | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
UX Autres créances clients | 364 407.00 | 364 407.00 | | 364 407.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VB T. V. A. | 89 170.00 | 89 170.00 | | 89 170.00 |
VC Groupe et associés | 281 114.00 | 281 114.00 | | 281 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 966 989.00 | 134 991.00 | 831 998.00 | 966 989.00 |
VI Groupe et associés | 12 161.00 | 12 161.00 | | 12 161.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 622 907.00 | | | 622 907.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 744 229.00 | | | 744 229.00 |
VP Divers | 23 186.00 | 23 186.00 | | 23 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 142.00 | 7 142.00 | | 7 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 488.00 | 8 488.00 | | 8 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 836.00 | 5 836.00 | | 5 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 773 211.00 | 773 211.00 | | 773 211.00 |
VW T.V.A. | 72 112.00 | 72 112.00 | | 72 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 176 441.00 | 1 344 443.00 | 831 998.00 | 2 176 441.00 |