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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 221.00 | 14 121.00 | 100.00 | 14 221.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 933.00 | 14 363.00 | 1 570.00 | 15 933.00 |
AN Terrains | 59 214.00 | 39 113.00 | 20 100.00 | 59 214.00 |
AP Constructions | 3 604 801.00 | 3 144 565.00 | 460 235.00 | 3 604 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 471 079.00 | 1 751 116.00 | 719 963.00 | 2 471 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 266.00 | 27 688.00 | 15 577.00 | 43 266.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 718 357.00 | 5 018 268.00 | 1 700 089.00 | 6 718 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 909.00 | | 98 909.00 | 98 909.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 636 199.00 | | 1 636 199.00 | 1 636 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 881 723.00 | | 881 723.00 | 881 723.00 |
BZ Autres créances | 153 698.00 | | 153 698.00 | 153 698.00 |
CF Disponibilités | 969 225.00 | | 969 225.00 | 969 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 593.00 | | 24 593.00 | 24 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 764 346.00 | | 3 764 346.00 | 3 764 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 482 703.00 | 5 018 268.00 | 5 464 435.00 | 10 482 703.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23.00 | | | 23.00 |
CU Autres participations | 482 544.00 | | 482 544.00 | 482 544.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 27 300.00 | 27 300.00 | | 27 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 793.00 | 222 245.00 | | 220 793.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 383.00 | 160 383.00 | | 160 383.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 963 825.00 | 1 963 825.00 | | 1 963 825.00 |
DG Autres réserves | 597 832.00 | 597 832.00 | | 597 832.00 |
DH Report à nouveau | -61 788.00 | -73 261.00 | | -61 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250.00 | 11 472.00 | | 250.00 |
DL TOTAL (I) | 2 884 645.00 | 2 885 847.00 | | 2 884 645.00 |
DQ Provisions pour charges | 72 701.00 | 195 423.00 | | 72 701.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 701.00 | 195 423.00 | | 72 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 903 632.00 | 1 146 846.00 | | 903 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 771.00 | 205 889.00 | | 201 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 545.00 | 248 258.00 | | 208 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 256.00 | 139 898.00 | | 284 256.00 |
EA Autres dettes | 907 716.00 | 1 316 623.00 | | 907 716.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 507 089.00 | 3 058 683.00 | | 2 507 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 464 435.00 | 6 139 953.00 | | 5 464 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 853 871.00 | 3 058 683.00 | | 1 853 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
FD Production vendue biens | 3 303 341.00 | | 3 303 341.00 | 3 303 341.00 |
FG Production vendue services | 105 594.00 | | 105 594.00 | 105 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 409 571.00 | | 3 409 571.00 | 3 409 571.00 |
FM Production stockée | | | -380 963.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 394 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 839.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 425 746.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 403.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 411.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 952 029.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 622 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203 980.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 117.00 | |
GE Autres charges | | | 5 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 399 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 979.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 253.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 40 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 689.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 662.00 | 1 150.00 | | 4 662.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 626.00 | | | 5 626.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 287.00 | 1 150.00 | | 10 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 233.00 | 300.00 | | 17 233.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 429.00 | | | 40 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 662.00 | 300.00 | | 57 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 375.00 | 850.00 | | -47 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 477 723.00 | 3 813 973.00 | | 3 477 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 477 473.00 | 3 802 501.00 | | 3 477 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250.00 | 11 472.00 | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 816 108.00 | 203 981.00 | 1 821.00 | 4 816 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 902.00 | 883.00 | | 54 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 761 207.00 | 203 099.00 | 1 821.00 | 4 761 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 195 423.00 | 1 117.00 | 123 839.00 | 195 423.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 047.00 | 360.00 | 40 407.00 | 40 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 235 470.00 | 1 477.00 | 164 246.00 | 235 470.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 117.00 | 123 539.00 | |
UG ‐ Financières | | 360.00 | 40 407.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 545.00 | 208 545.00 | | 208 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 108.00 | 150 108.00 | | 150 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 203.00 | 34 203.00 | | 34 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 907 716.00 | 907 716.00 | | 907 716.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
UX Autres créances clients | 881 723.00 | 881 723.00 | | 881 723.00 |
VB T. V. A. | 61 996.00 | 61 996.00 | | 61 996.00 |
VC Groupe et associés | 27 640.00 | 27 640.00 | | 27 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 903 632.00 | 250 413.00 | 597 281.00 | 903 632.00 |
VI Groupe et associés | 201 771.00 | 201 771.00 | | 201 771.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 241 806.00 | | | 241 806.00 |
VP Divers | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 062.00 | 48 062.00 | | 48 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 593.00 | 24 593.00 | | 24 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 060 013.00 | 1 060 013.00 | | 1 060 013.00 |
VW T.V.A. | 99 061.00 | 99 061.00 | | 99 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 507 089.00 | 1 853 871.00 | 597 281.00 | 2 507 089.00 |