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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 612.00 | 46 604.00 | 1 008.00 | 47 612.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AN Terrains | 185 424.00 | | 185 424.00 | 185 424.00 |
AP Constructions | 2 265 408.00 | 1 880 894.00 | 384 514.00 | 2 265 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 260 301.00 | 842 942.00 | 417 359.00 | 1 260 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 224 747.00 | 1 071 938.00 | 152 810.00 | 1 224 747.00 |
AX Avances et acomptes | 46 269.00 | | 46 270.00 | 46 269.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 48 234.00 | | 48 234.00 | 48 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 413 635.00 | 3 842 379.00 | 1 571 257.00 | 5 413 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 171 162.00 | 8 141.00 | 163 021.00 | 171 162.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 776 637.00 | | 776 638.00 | 776 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 524 030.00 | | 524 030.00 | 524 030.00 |
BZ Autres créances | 75 714.00 | | 75 714.00 | 75 714.00 |
CF Disponibilités | 83 985.00 | | 83 985.00 | 83 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 783.00 | | 78 783.00 | 78 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 710 313.00 | 8 141.00 | 1 702 172.00 | 1 710 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 123 949.00 | 3 850 521.00 | 3 273 428.00 | 7 123 949.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 134 062.00 | | 134 062.00 | 134 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 000.00 | 86 600.00 | | 87 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 209.00 | 64 209.00 | | 64 209.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 174.00 | 75 174.00 | | 75 174.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 872 150.00 | 1 864 125.00 | | 1 872 150.00 |
DG Autres réserves | 1 016 661.00 | 1 016 661.00 | | 1 016 661.00 |
DH Report à nouveau | -1 805 023.00 | -1 284 768.00 | | -1 805 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375.00 | 281 483.00 | | 375.00 |
DL TOTAL (I) | 1 310 548.00 | 2 103 486.00 | | 1 310 548.00 |
DP Provisions pour risques | 46 234.00 | 46 234.00 | | 46 234.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 861.00 | 15 266.00 | | 10 861.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 095.00 | 61 500.00 | | 57 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 223 528.00 | 1 340 326.00 | | 1 223 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 512.00 | 597 725.00 | | 257 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 548.00 | 251 641.00 | | 296 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 765.00 | 131 155.00 | | 127 765.00 |
EA Autres dettes | 430.00 | | | 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 905 785.00 | 2 320 848.00 | | 1 905 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 273 428.00 | 4 485 835.00 | | 3 273 428.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 257 512.00 | | | 257 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14 402.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 864 283.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 878 686.00 | |
FM Production stockée | | | -225 313.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 701 482.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 783 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 359.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 141.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 23 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 818 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -117 037.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 940.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -139 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 140 031.00 | 475.00 | | 140 031.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 375.00 | 308 000.00 | | 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 406.00 | 308 475.00 | | 140 406.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 503.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 375.00 | 30 694.00 | | 375.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 563.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375.00 | 32 761.00 | | 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 140 031.00 | 275 714.00 | | 140 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 842 828.00 | 2 411 576.00 | | 1 842 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 842 453.00 | 2 130 092.00 | | 1 842 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 375.00 | 281 483.00 | | 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 344 524.00 | | 69 486.00 | 5 344 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 375.00 | 183 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 375.00 | 5 413 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 247 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 982 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 322.00 | | 290.00 | 247 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 913 894.00 | | 68 257.00 | 4 913 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183 308.00 | | 939.00 | 183 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 698 020.00 | 144 360.00 | | 3 698 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 769.00 | 1 836.00 | | 44 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 653 251.00 | 142 524.00 | | 3 653 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 500.00 | | 4 405.00 | 61 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 291.00 | 8 142.00 | 9 291.00 | 9 291.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 291.00 | 8 142.00 | 9 291.00 | 9 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 791.00 | 8 142.00 | 13 696.00 | 70 791.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 142.00 | 13 696.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 549.00 | 296 549.00 | | 296 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 736.00 | 28 736.00 | | 28 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 895.00 | 23 895.00 | | 23 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 48 234.00 | | 48 234.00 | 48 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
UX Autres créances clients | 524 030.00 | 524 030.00 | | 524 030.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VB T. V. A. | 28 674.00 | 28 674.00 | | 28 674.00 |
VC Groupe et associés | 20 004.00 | 20 004.00 | | 20 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 223 528.00 | 186 859.00 | 634 272.00 | 1 223 528.00 |
VI Groupe et associés | 257 512.00 | 257 512.00 | | 257 512.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 363.00 | | | 143 363.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
VP Divers | 8 025.00 | 8 025.00 | | 8 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 273.00 | 16 273.00 | | 16 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 783.00 | 78 783.00 | | 78 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 728 338.00 | 678 528.00 | 49 810.00 | 728 338.00 |
VW T.V.A. | 72 036.00 | 72 036.00 | | 72 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 905 785.00 | 869 116.00 | 634 272.00 | 1 905 785.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 9.00 | | 6.00 |