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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 754.00 | 14 081.00 | 20 672.00 | 34 754.00 |
AN Terrains | 433 672.00 | | 433 672.00 | 433 672.00 |
AP Constructions | 7 147 820.00 | 5 477 991.00 | 1 669 829.00 | 7 147 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 587 818.00 | 3 866 206.00 | 721 612.00 | 4 587 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 417.00 | 207 858.00 | 2 560.00 | 210 417.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 72 300.00 | 72 000.00 | 300.00 | 72 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 520.00 | | 51 520.00 | 51 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 565 754.00 | 10 054 155.00 | 4 511 598.00 | 14 565 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 133.00 | | 33 133.00 | 33 133.00 |
BN En cours de production de biens | 12 379 494.00 | | 12 379 494.00 | 12 379 494.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 246 316.00 | | 1 246 316.00 | 1 246 316.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 589 007.00 | 44 887.00 | 1 544 120.00 | 1 589 007.00 |
BZ Autres créances | 1 323 647.00 | | 1 323 647.00 | 1 323 647.00 |
CF Disponibilités | 583 484.00 | | 583 484.00 | 583 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 010.00 | | 30 010.00 | 30 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 185 091.00 | 44 887.00 | 17 140 204.00 | 17 185 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 750 844.00 | 10 099 042.00 | 21 651 803.00 | 31 750 844.00 |
CU Autres participations | 1 852 196.00 | 310 625.00 | 1 541 571.00 | 1 852 196.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 162 256.00 | 105 394.00 | 56 862.00 | 162 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 688.00 | 146 667.00 | | 146 688.00 |
DD Réserve légale (1) | 206 125.00 | 206 125.00 | | 206 125.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 497 722.00 | 497 722.00 | | 497 722.00 |
DG Autres réserves | 3 909 560.00 | 3 902 992.00 | | 3 909 560.00 |
DH Report à nouveau | 8 766.00 | 8 766.00 | | 8 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 530.00 | 6 568.00 | | 7 530.00 |
DL TOTAL (I) | 4 776 391.00 | 4 768 840.00 | | 4 776 391.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 015.00 | 42 712.00 | | 45 015.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 015.00 | 42 712.00 | | 45 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 284 995.00 | 1 272 836.00 | | 1 284 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 464 428.00 | 5 674.00 | | 464 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 655 909.00 | 1 290 662.00 | | 655 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 699.00 | 252 667.00 | | 88 699.00 |
EA Autres dettes | 14 336 366.00 | 14 349 292.00 | | 14 336 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 830 397.00 | 17 171 131.00 | | 16 830 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 651 803.00 | 21 982 683.00 | | 21 651 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 643 755.00 | 33 955 155.00 | | 30 643 755.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 274 751.00 | 4 493 802.00 | | 4 274 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 106.00 | |
FG Production vendue services | | | 7 267 412.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 269 517.00 | |
FM Production stockée | | | 1 602 772.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 957 632.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -146 406.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 774 507.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 598 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 302 222.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 015.00 | |
GE Autres charges | | | 12 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 049 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 650.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 763.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 520.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 54 064.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 090.00 | 19 327.00 | | 71 090.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 090.00 | 19 327.00 | | 71 090.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 447.00 | 168 924.00 | | 8 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 447.00 | 168 924.00 | | 8 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 643.00 | -149 597.00 | | 62 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 099 069.00 | 9 080 430.00 | | 9 099 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 091 539.00 | 9 073 862.00 | | 9 091 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 530.00 | 6 568.00 | | 7 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 506 869.00 | 302 222.00 | 137 560.00 | 9 506 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 397.00 | 3 078.00 | | 116 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 390 472.00 | 299 144.00 | 137 560.00 | 9 390 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 312 398.00 | 10 312 398.00 | | 10 312 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 849.00 | 37 849.00 | | 37 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 198.00 | 33 198.00 | | 33 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 260 288.00 | 1 260 288.00 | | 1 260 288.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 72 300.00 | 72 300.00 | | 72 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 538 397.00 | 1 538 397.00 | | 1 538 397.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 610.00 | 50 610.00 | | 50 610.00 |
VB T. V. A. | 79 187.00 | 79 187.00 | | 79 187.00 |
VC Groupe et associés | 123 293.00 | 123 293.00 | | 123 293.00 |
VI Groupe et associés | 3 884 016.00 | 3 884 016.00 | | 3 884 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 118 113.00 | 1 118 113.00 | | 1 118 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 011.00 | 30 011.00 | | 30 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 027 965.00 | 3 027 965.00 | | 3 027 965.00 |
VW T.V.A. | 17 037.00 | 17 037.00 | | 17 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 830 397.00 | 16 118 577.00 | 516 371.00 | 16 830 397.00 |