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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 287.00 | 10 287.00 | | 10 287.00 |
AN Terrains | 6 850.00 | 4 597.00 | 2 254.00 | 6 850.00 |
AP Constructions | 193 927.00 | 172 780.00 | 21 147.00 | 193 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 466 139.00 | 313 159.00 | 152 979.00 | 466 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 532.00 | 86 384.00 | 7 148.00 | 93 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 668.00 | 587 565.00 | 191 103.00 | 778 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 544.00 | | 5 544.00 | 5 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 004.00 | | 213 004.00 | 213 004.00 |
BZ Autres créances | 509 227.00 | 44 354.00 | 464 874.00 | 509 227.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 800.00 | | 56 800.00 | 56 800.00 |
CF Disponibilités | 2 094.00 | | 2 094.00 | 2 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 718.00 | | 11 718.00 | 11 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 387.00 | 44 354.00 | 754 034.00 | 798 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 577 055.00 | 631 919.00 | 945 137.00 | 1 577 055.00 |
CU Autres participations | 7 576.00 | | 7 576.00 | 7 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 538.00 | | | 92 538.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 748.00 | | | 17 748.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 94 878.00 | | | 94 878.00 |
DG Autres réserves | 9 264.00 | | | 9 264.00 |
DH Report à nouveau | -99 128.00 | | | -99 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 843.00 | | | 5 843.00 |
DL TOTAL (I) | 121 143.00 | | | 121 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 101.00 | | | 202 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 624.00 | | | 63 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 165.00 | | | 385 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 104.00 | | | 173 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 994.00 | | | 823 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 137.00 | | | 945 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 893.00 | | | 621 893.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82 673.00 | | | 82 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 185 863.00 | | 185 863.00 | 185 863.00 |
FG Production vendue services | 789 592.00 | | 789 592.00 | 789 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 975 455.00 | | 975 455.00 | 975 455.00 |
FM Production stockée | | | -25 768.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 953 303.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 166 057.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 837.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 592.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 964 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 154.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 719.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 600.00 | | | 20 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 600.00 | | | 20 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 600.00 | | | 20 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 974 657.00 | | | 974 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 968 815.00 | | | 968 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 843.00 | | | 5 843.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 854.00 | | | 44 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 766 024.00 | | 42 958.00 | 766 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 314.00 | 778 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 512.00 | 10 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 802.00 | 760 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 157.00 | | | 12 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 746 327.00 | | 42 923.00 | 746 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 541.00 | | 35.00 | 7 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 573 287.00 | 44 592.00 | 30 314.00 | 573 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 157.00 | | 1 512.00 | 12 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 561 130.00 | 44 592.00 | 28 802.00 | 561 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 47 692.00 | | 3 338.00 | 47 692.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 692.00 | | 3 338.00 | 47 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 692.00 | | 3 338.00 | 47 692.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 338.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 165.00 | 385 165.00 | | 385 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 756.00 | 36 756.00 | | 36 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 333.00 | 19 333.00 | | 19 333.00 |
UX Autres créances clients | 213 004.00 | 213 004.00 | | 213 004.00 |
VB T. V. A. | 10 160.00 | 10 160.00 | | 10 160.00 |
VC Groupe et associés | 497 629.00 | 497 629.00 | | 497 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 101.00 | | 176 479.00 | 202 101.00 |
VI Groupe et associés | 63 624.00 | 63 624.00 | | 63 624.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 100.00 | | | 68 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 261.00 | | | 26 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 718.00 | 11 718.00 | | 11 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 733 949.00 | 733 949.00 | | 733 949.00 |
VW T.V.A. | 116 550.00 | 116 550.00 | | 116 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 994.00 | 621 893.00 | 176 479.00 | 823 994.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 116.00 | | | 5 116.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 898.00 | | | 8 898.00 |
ST Autres comptes | 181 582.00 | | | 181 582.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 593.00 | | | 9 593.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 91 343.00 | | | 91 343.00 |
YT Sous‐traitance | 46 033.00 | | | 46 033.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 888.00 | | | 9 888.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 908.00 | | | 6 908.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 163 796.00 | | | 163 796.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 496.00 | | | 75 496.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 255 993.00 | | | 255 993.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |