| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 782.00 | 9 530.00 | 252.00 | 9 782.00 |
AN Terrains | 12 166.00 | | 12 166.00 | 12 166.00 |
AP Constructions | 4 001 596.00 | 3 041 249.00 | 960 347.00 | 4 001 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 635 801.00 | 1 574 376.00 | 61 425.00 | 1 635 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 404.00 | 61 039.00 | 109 364.00 | 170 404.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 229 914.00 | | 229 914.00 | 229 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 131 402.00 | 4 693 694.00 | 1 437 708.00 | 6 131 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 068.00 | | 75 068.00 | 75 068.00 |
BP En cours de production de services | 3 226 111.00 | | 3 226 111.00 | 3 226 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 100 361.00 | 8 119.00 | 1 092 242.00 | 1 100 361.00 |
BZ Autres créances | 27 192.00 | | 27 192.00 | 27 192.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 500.00 | | 58 500.00 | 58 500.00 |
CF Disponibilités | 1 560 785.00 | | 1 560 785.00 | 1 560 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 939.00 | | 5 939.00 | 5 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 053 955.00 | 8 119.00 | 6 045 836.00 | 6 053 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 185 357.00 | 4 701 813.00 | 7 483 544.00 | 12 185 357.00 |
CU Autres participations | 64 239.00 | | 64 239.00 | 64 239.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 355 422.00 | 357 420.00 | | 355 422.00 |
DD Réserve légale (1) | 362 100.00 | 351 914.00 | | 362 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 111 995.00 | 1 111 995.00 | | 1 111 995.00 |
DG Autres réserves | 1 925 378.00 | 1 833 706.00 | | 1 925 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 617.00 | 101 857.00 | | 14 617.00 |
DJ Subventions d’investissement | 77 918.00 | 88 336.00 | | 77 918.00 |
DL TOTAL (I) | 3 847 430.00 | 3 845 228.00 | | 3 847 430.00 |
DQ Provisions pour charges | 169 893.00 | 154 292.00 | | 169 893.00 |
DR TOTAL (IV) | 169 893.00 | 154 292.00 | | 169 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 679 024.00 | 593 280.00 | | 679 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 302.00 | 31 302.00 | | 31 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 114.00 | 201 551.00 | | 158 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 726.00 | 74 050.00 | | 178 726.00 |
EA Autres dettes | 2 413 584.00 | 2 817 781.00 | | 2 413 584.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 471.00 | 5 369.00 | | 5 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 466 221.00 | 3 723 333.00 | | 3 466 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 483 544.00 | 7 722 853.00 | | 7 483 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 893 660.00 | 3 240 442.00 | | 2 893 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 950 930.00 | 212 512.00 | 5 163 442.00 | 4 950 930.00 |
FG Production vendue services | 87 507.00 | | 87 507.00 | 87 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 038 437.00 | 212 512.00 | 5 250 949.00 | 5 038 437.00 |
FM Production stockée | | | -582 905.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 966.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 693 886.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 285 711.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 714 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 851.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 691.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 601.00 | |
GE Autres charges | | | 12 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 666 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 134.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 023.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38.00 | 1 163.00 | | 38.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 048.00 | 10 418.00 | | 2 048.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 086.00 | 11 580.00 | | 2 086.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 16.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 426.00 | 16.00 | | 5 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 341.00 | 11 565.00 | | -3 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 699 156.00 | 5 060 799.00 | | 4 699 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 684 539.00 | 4 958 942.00 | | 4 684 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 617.00 | 101 857.00 | | 14 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 904 282.00 | | 256 494.00 | 5 904 282.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 294 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 375.00 | 6 131 402.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 375.00 | 5 819 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 782.00 | | | 9 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 823 761.00 | | 25 581.00 | 5 823 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 239.00 | | 230 914.00 | 63 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 521 881.00 | 195 851.00 | 24 039.00 | 4 521 881.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 167.00 | 363.00 | | 9 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 505 214.00 | 195 488.00 | 24 039.00 | 4 505 214.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 154 292.00 | 15 601.00 | | 154 292.00 |
6T Sur comptes clients | 7 728.00 | 691.00 | 300.00 | 7 728.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 728.00 | 691.00 | 300.00 | 7 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 020.00 | 16 292.00 | 300.00 | 162 020.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 292.00 | 300.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 114.00 | 158 114.00 | | 158 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 608.00 | 30 608.00 | | 30 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 287.00 | 23 287.00 | | 23 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 471.00 | 5 471.00 | | 5 471.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 229 914.00 | 229 914.00 | | 229 914.00 |
UX Autres créances clients | 1 087 654.00 | 1 087 654.00 | | 1 087 654.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 707.00 | 12 707.00 | | 12 707.00 |
VB T. V. A. | 16 341.00 | 16 341.00 | | 16 341.00 |
VC Groupe et associés | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 677 893.00 | 105 332.00 | 351 063.00 | 677 893.00 |
VI Groupe et associés | 2 441 086.00 | 2 441 086.00 | | 2 441 086.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 655.00 | | | 109 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 230.00 | 7 230.00 | | 7 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 939.00 | 5 939.00 | | 5 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 363 405.00 | 1 363 405.00 | | 1 363 405.00 |
VW T.V.A. | 117 601.00 | 117 601.00 | | 117 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 466 221.00 | 2 893 660.00 | 351 063.00 | 3 466 221.00 |