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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 975.00 | 32 975.00 | | 32 975.00 |
AN Terrains | 68 862.00 | | 68 862.00 | 68 862.00 |
AP Constructions | 5 635 264.00 | 3 615 800.00 | 2 019 464.00 | 5 635 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 507 794.00 | 2 145 442.00 | 362 353.00 | 2 507 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 153.00 | 250 696.00 | 63 457.00 | 314 153.00 |
AV Immobilisations en cours | 51 718.00 | | 51 718.00 | 51 718.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 314 047.00 | 6 044 913.00 | 3 269 134.00 | 9 314 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 194 082.00 | | 194 082.00 | 194 082.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 405 973.00 | | 7 405 973.00 | 7 405 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 210 021.00 | 25 845.00 | 2 184 177.00 | 2 210 021.00 |
BZ Autres créances | 104 419.00 | 6 565.00 | 97 854.00 | 104 419.00 |
CF Disponibilités | 292 407.00 | | 292 407.00 | 292 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 161.00 | | 85 161.00 | 85 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 292 064.00 | 32 410.00 | 10 259 654.00 | 10 292 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 606 110.00 | 6 077 323.00 | 13 528 788.00 | 19 606 110.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 474 146.00 | | 474 146.00 | 474 146.00 |
CU Autres participations | 228 609.00 | | 228 609.00 | 228 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 785.00 | 129 259.00 | | 130 785.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 878.00 | 180 878.00 | | 180 878.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 666 154.00 | 1 630 422.00 | | 1 666 154.00 |
DG Autres réserves | 1 861 079.00 | 1 536 343.00 | | 1 861 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 888.00 | 360 469.00 | | 67 888.00 |
DL TOTAL (I) | 3 906 785.00 | 3 837 371.00 | | 3 906 785.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 242.00 | 57 780.00 | | 60 242.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 242.00 | 57 780.00 | | 60 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 647 352.00 | 4 521 252.00 | | 4 647 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 068 933.00 | 4 781 223.00 | | 4 068 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 018.00 | 552 502.00 | | 435 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 051.00 | 241 827.00 | | 299 051.00 |
EA Autres dettes | 111 407.00 | 67 997.00 | | 111 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 561 761.00 | 10 164 802.00 | | 9 561 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 528 788.00 | 14 059 953.00 | | 13 528 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
FD Production vendue biens | 9 437 636.00 | | 9 437 636.00 | 9 437 636.00 |
FG Production vendue services | 160 643.00 | | 160 643.00 | 160 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 599 766.00 | | 9 599 766.00 | 9 599 766.00 |
FM Production stockée | | | -18 585.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 597 353.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 008 277.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -64 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 387 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 616 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219 783.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 578.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 462.00 | |
GE Autres charges | | | 28 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 483 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 437.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 617.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 064.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450.00 | 33 442.00 | | 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 450.00 | 33 442.00 | | 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -5 111.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -5 111.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 450.00 | 38 553.00 | | 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 608 484.00 | 10 793 294.00 | | 9 608 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 540 596.00 | 10 432 825.00 | | 9 540 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 888.00 | 360 469.00 | | 67 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 068 933.00 | 4 068 933.00 | | 4 068 933.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 018.00 | 435 018.00 | | 435 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 410 458.00 | 410 458.00 | | 410 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 647 352.00 | 2 075 982.00 | 1 303 096.00 | 4 647 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 561 761.00 | 6 990 391.00 | 1 303 096.00 | 9 561 761.00 |