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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 292 788.00 | 211 429.00 | 81 359.00 | 292 788.00 |
AN Terrains | 441 026.00 | 2 254.00 | 438 772.00 | 441 026.00 |
AP Constructions | 7 581 305.00 | 7 203 235.00 | 378 070.00 | 7 581 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 552 579.00 | 9 409 050.00 | 2 143 529.00 | 11 552 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 251 251.00 | 3 056 573.00 | 1 194 678.00 | 4 251 251.00 |
AV Immobilisations en cours | 66 766.00 | | 66 766.00 | 66 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 388.00 | | 4 388.00 | 4 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 539 403.00 | 19 882 541.00 | 4 656 862.00 | 24 539 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 183 008.00 | | 183 008.00 | 183 008.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 910 033.00 | 5 800.00 | 5 904 233.00 | 5 910 033.00 |
BT Marchandises | 16 107.00 | | 16 107.00 | 16 107.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 598.00 | | 44 598.00 | 44 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 684 628.00 | | 5 684 628.00 | 5 684 628.00 |
BZ Autres créances | 277 231.00 | | 277 231.00 | 277 231.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 689 548.00 | | 1 689 548.00 | 1 689 548.00 |
CF Disponibilités | 3 703 620.00 | | 3 703 620.00 | 3 703 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 186.00 | | 50 186.00 | 50 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 558 959.00 | 5 800.00 | 17 553 159.00 | 17 558 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 098 362.00 | 19 888 341.00 | 22 210 021.00 | 42 098 362.00 |
CU Autres participations | 349 301.00 | | 349 301.00 | 349 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 817 170.00 | 811 650.00 | | 817 170.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 101 103.00 | 101 103.00 | | 101 103.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 74 748.00 | 74 748.00 | | 74 748.00 |
DD Réserve légale (1) | 586 505.00 | 584 993.00 | | 586 505.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 364 779.00 | 363 800.00 | | 364 779.00 |
DG Autres réserves | 9 152 497.00 | 8 902 088.00 | | 9 152 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 544.00 | 15 115.00 | | 1 544.00 |
DJ Subventions d’investissement | 131 566.00 | 105 170.00 | | 131 566.00 |
DL TOTAL (I) | 11 229 911.00 | 10 958 668.00 | | 11 229 911.00 |
DQ Provisions pour charges | 399 288.00 | 396 724.00 | | 399 288.00 |
DR TOTAL (IV) | 399 288.00 | 396 724.00 | | 399 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 440 541.00 | 977 466.00 | | 2 440 541.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 672 612.00 | 504 382.00 | | 672 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 923 650.00 | 8 642 585.00 | | 6 923 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 462 543.00 | 489 062.00 | | 462 543.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 287.00 | 94 629.00 | | 43 287.00 |
EA Autres dettes | 28 675.00 | 40 197.00 | | 28 675.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 512.00 | 6 959.00 | | 9 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 580 822.00 | 10 755 280.00 | | 10 580 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 210 021.00 | 22 110 671.00 | | 22 210 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 26 719.00 | |
FG Production vendue services | | | 17 948 605.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 975 324.00 | |
FM Production stockée | | | -2 877 106.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 356.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 238 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 379 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 837.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 940 787.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -132 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 651 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 881 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 338 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 633 689.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 564.00 | |
GE Autres charges | | | 15 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 391 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 424.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 561.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 308.00 | 5 755.00 | | 6 308.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 889.00 | 9 493.00 | | 21 889.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 197.00 | 15 248.00 | | 28 197.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 658.00 | | | 658.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 298.00 | | | 5 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 956.00 | | | 5 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 241.00 | 15 248.00 | | 22 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 450.00 | 8 892.00 | | 7 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 419 610.00 | 18 360 920.00 | | 15 419 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 418 066.00 | 18 345 805.00 | | 15 418 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 544.00 | 15 115.00 | | 1 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 327 775.00 | 633 689.00 | 78 923.00 | 19 327 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 206 748.00 | 4 681.00 | | 206 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 121 027.00 | 629 008.00 | 78 923.00 | 19 121 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 796 878.00 | 796 878.00 | | 796 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 462 543.00 | 462 543.00 | | 462 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 675.00 | 28 675.00 | | 28 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 440 541.00 | 1 866 787.00 | 573 754.00 | 2 440 541.00 |
VI Groupe et associés | 6 170 059.00 | 6 170 059.00 | | 6 170 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 898 697.00 | 9 324 942.00 | 573 754.00 | 9 898 697.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |