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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 576.00 | 30 035.00 | 541.00 | 30 576.00 |
AN Terrains | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
AP Constructions | 2 753 003.00 | 1 618 348.00 | 1 134 655.00 | 2 753 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 747 942.00 | 6 213 195.00 | 1 534 747.00 | 7 747 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 684.00 | 50 167.00 | 26 516.00 | 76 684.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53 565.00 | | 53 565.00 | 53 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 533 752.00 | 7 911 747.00 | 3 622 004.00 | 11 533 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 215 055.00 | | 215 055.00 | 215 055.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 002 735.00 | | 5 002 735.00 | 5 002 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 911 077.00 | 32 163.00 | 878 913.00 | 911 077.00 |
BZ Autres créances | 44 875.00 | | 44 875.00 | 44 875.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 346 246.00 | 6 654.00 | 339 592.00 | 346 246.00 |
CF Disponibilités | 1 140 197.00 | | 1 140 197.00 | 1 140 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 078.00 | | 32 078.00 | 32 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 692 265.00 | 38 817.00 | 7 653 447.00 | 7 692 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 226 017.00 | 7 950 565.00 | 11 275 452.00 | 19 226 017.00 |
CU Autres participations | 871 235.00 | | 871 235.00 | 871 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 774.00 | 302 105.00 | | 306 774.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 791.00 | 11 791.00 | | 11 791.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 025 520.00 | 2 025 467.00 | | 2 025 520.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 18 618.00 | 18 612.00 | | 18 618.00 |
DG Autres réserves | 1 972 077.00 | 1 971 604.00 | | 1 972 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 589.00 | 530.00 | | 3 589.00 |
DL TOTAL (I) | 4 338 370.00 | 4 330 112.00 | | 4 338 370.00 |
DQ Provisions pour charges | 89 569.00 | 118 772.00 | | 89 569.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 569.00 | 118 772.00 | | 89 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 185 488.00 | 2 964 591.00 | | 3 185 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 127 635.00 | 3 926 608.00 | | 3 127 635.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 655.00 | 115.00 | | 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 947.00 | 342 433.00 | | 385 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 743.00 | 110 803.00 | | 141 743.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 36 206.00 | | |
EA Autres dettes | 6 041.00 | 22 835.00 | | 6 041.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 212.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 847 511.00 | 7 410 807.00 | | 6 847 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 275 452.00 | 11 859 691.00 | | 11 275 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 370.00 | 1 642 455.00 | | 330 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 8 178 807.00 | |
FG Production vendue services | | | 37 780.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 216 587.00 | |
FM Production stockée | | | -729 677.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 288 095.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 854.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 803 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 176 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 784 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 295 564.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 834 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 102.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 170.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 964.00 | | | 20 964.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 2 950.00 | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 437.00 | | | 31 437.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 403.00 | 2 950.00 | | 52 403.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 235.00 | 5 222.00 | | 2 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 235.00 | 5 222.00 | | 2 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 167.00 | -2 272.00 | | 50 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 861 299.00 | 9 236 227.00 | | 7 861 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 857 710.00 | 9 235 697.00 | | 7 857 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 589.00 | 530.00 | | 3 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 114 537.00 | 2 235.00 | 31 437.00 | 114 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 537.00 | 2 235.00 | 31 437.00 | 114 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
UX Autres créances clients | | | 6.00 | |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 470.00 | 16 712.00 | | 6 470.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 911 077.00 | 911 077.00 | | 911 077.00 |