| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 780.00 | 26 780.00 | | 26 780.00 |
AN Terrains | 269 848.00 | 35 277.00 | 234 571.00 | 269 848.00 |
AP Constructions | 3 058 738.00 | 1 953 052.00 | 1 105 686.00 | 3 058 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 537 962.00 | 2 691 400.00 | 846 562.00 | 3 537 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 328.00 | 187 389.00 | 243 939.00 | 431 328.00 |
AV Immobilisations en cours | 805 596.00 | | 805 596.00 | 805 596.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 103 265.00 | | 103 265.00 | 103 265.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61 282.00 | | 61 282.00 | 61 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 305 957.00 | 4 893 897.00 | 3 412 061.00 | 8 305 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 169 199.00 | | 169 199.00 | 169 199.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 407 715.00 | | 3 407 715.00 | 3 407 715.00 |
BT Marchandises | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 545 677.00 | 3 657.00 | 1 542 021.00 | 1 545 677.00 |
BZ Autres créances | 119 826.00 | | 119 826.00 | 119 826.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 4 904.00 | | 4 904.00 | 4 904.00 |
CF Disponibilités | 933 519.00 | | 933 519.00 | 933 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 575.00 | | 44 575.00 | 44 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 228 056.00 | 3 657.00 | 6 224 399.00 | 6 228 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 534 013.00 | 4 897 554.00 | 9 636 460.00 | 14 534 013.00 |
CP Parts à moins d’un an | 103 265.00 | | | 103 265.00 |
CU Autres participations | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 273 900.00 | 273 900.00 | | 273 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 588.00 | 29 588.00 | | 29 588.00 |
DD Réserve légale (1) | 176 876.00 | 173 126.00 | | 176 876.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 481 297.00 | 1 480 637.00 | | 1 481 297.00 |
DG Autres réserves | 849 088.00 | 815 997.00 | | 849 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 352.00 | 37 501.00 | | 85 352.00 |
DL TOTAL (I) | 2 896 102.00 | 2 810 749.00 | | 2 896 102.00 |
DQ Provisions pour charges | 310 953.00 | 279 234.00 | | 310 953.00 |
DR TOTAL (IV) | 310 953.00 | 279 234.00 | | 310 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 893 616.00 | 1 724 931.00 | | 1 893 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 465 789.00 | 3 746 799.00 | | 3 465 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 830 708.00 | 377 707.00 | | 830 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 228.00 | 163 621.00 | | 173 228.00 |
EA Autres dettes | 66 063.00 | 63 032.00 | | 66 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 429 404.00 | 6 076 089.00 | | 6 429 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 636 460.00 | 9 166 073.00 | | 9 636 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 752 391.00 | 4 542 878.00 | | 4 752 391.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 011.00 | | 3 011.00 | 3 011.00 |
FD Production vendue biens | 5 665 240.00 | 607 972.00 | 6 273 212.00 | 5 665 240.00 |
FG Production vendue services | 144 742.00 | 6 857.00 | 151 599.00 | 144 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 812 993.00 | 614 829.00 | 6 427 822.00 | 5 812 993.00 |
FM Production stockée | | | 170 139.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 78 352.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 707.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 685 565.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 328 936.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 359 436.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 221 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238 874.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 141.00 | |
GE Autres charges | | | 13 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 538 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 876.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 177.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 113.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 470.00 | 21 145.00 | | 8 470.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 419.00 | 33 103.00 | | 17 419.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 419.00 | 33 103.00 | | 17 419.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | 21.00 | | 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 642.00 | | | 9 642.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 138.00 | 14 140.00 | | 49 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 180.00 | 14 160.00 | | 59 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 761.00 | 18 943.00 | | -41 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 703 432.00 | 6 889 650.00 | | 6 703 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 618 080.00 | 6 852 149.00 | | 6 618 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 352.00 | 37 501.00 | | 85 352.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 479 566.00 | | 867 192.00 | 7 479 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 800.00 | 8 305 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 800.00 | 8 103 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 780.00 | | | 26 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 290 515.00 | | 853 755.00 | 7 290 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 271.00 | | 13 436.00 | 162 271.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 686 181.00 | 238 874.00 | 31 158.00 | 4 686 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 780.00 | | | 26 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 659 401.00 | 238 874.00 | 31 158.00 | 4 659 401.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 279 234.00 | 49 138.00 | 17 419.00 | 279 234.00 |
6T Sur comptes clients | 3 591.00 | 66.00 | | 3 591.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 591.00 | 66.00 | | 3 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 282 825.00 | 49 204.00 | 17 419.00 | 282 825.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 141.00 | 75.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 49 138.00 | 17 419.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 830 708.00 | 830 708.00 | | 830 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 816.00 | 36 816.00 | | 36 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 008.00 | 19 008.00 | | 19 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 063.00 | 66 063.00 | | 66 063.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 103 265.00 | 103 265.00 | | 103 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 1 540 614.00 | 1 540 614.00 | | 1 540 614.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 063.00 | 5 063.00 | | 5 063.00 |
VB T. V. A. | 117 231.00 | 117 231.00 | | 117 231.00 |
VC Groupe et associés | 7 417.00 | 7 417.00 | | 7 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 893 616.00 | 216 603.00 | 863 683.00 | 1 893 616.00 |
VI Groupe et associés | 3 463 707.00 | 3 463 707.00 | | 3 463 707.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 368 553.00 | | | 368 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 867.00 | | | 199 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 145.00 | 9 145.00 | | 9 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 575.00 | 44 575.00 | | 44 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 818 408.00 | 1 818 248.00 | 160.00 | 1 818 408.00 |
VW T.V.A. | 108 260.00 | 108 260.00 | | 108 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 429 404.00 | 4 752 391.00 | 863 683.00 | 6 429 404.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 74 731.00 | 75 913.00 | | 74 731.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 398.00 | 28 211.00 | | 50 398.00 |
ST Autres comptes | 514 260.00 | 470 562.00 | | 514 260.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 981.00 | 18 695.00 | | 20 981.00 |
YT Sous‐traitance | 480 521.00 | 483 273.00 | | 480 521.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 90 455.00 | 107 388.00 | | 90 455.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 64 902.00 | 77 032.00 | | 64 902.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 74 731.00 | 75 913.00 | | 74 731.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 157 028.00 | 1 295 672.00 | | 1 157 028.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 707 148.00 | 745 452.00 | | 707 148.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 221 518.00 | 1 185 161.00 | | 1 221 518.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |