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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 385 117.00 | 328 721.00 | 56 396.00 | 385 117.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 8 553.00 | | 8 553.00 | 8 553.00 |
AN Terrains | 376 857.00 | 27 285.00 | 349 572.00 | 376 857.00 |
AP Constructions | 2 743 180.00 | 2 026 531.00 | 716 649.00 | 2 743 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 440 240.00 | 2 130 967.00 | 309 273.00 | 2 440 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 228 815.00 | 3 498 808.00 | 730 007.00 | 4 228 815.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 214.00 | | 2 214.00 | 2 214.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 390 875.00 | | 1 390 875.00 | 1 390 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 309.00 | | 61 309.00 | 61 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 749 661.00 | 8 012 313.00 | 3 737 348.00 | 11 749 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 617.00 | | 99 617.00 | 99 617.00 |
BT Marchandises | 3 909 041.00 | 216 360.00 | 3 692 681.00 | 3 909 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 220.00 | 19 938.00 | 447 282.00 | 467 220.00 |
BZ Autres créances | 11 078 870.00 | 10 547.00 | 11 068 323.00 | 11 078 870.00 |
CF Disponibilités | 1 973 857.00 | | 1 973 857.00 | 1 973 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 216 783.00 | | 216 783.00 | 216 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 745 388.00 | 246 845.00 | 17 498 543.00 | 17 745 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 495 049.00 | 8 259 158.00 | 21 235 891.00 | 29 495 049.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 112 500.00 | | 112 500.00 | 112 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 303 435.00 | 303 435.00 | | 303 435.00 |
DG Autres réserves | 2 948 661.00 | 2 436 941.00 | | 2 948 661.00 |
DH Report à nouveau | | -138 650.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 769 670.00 | 1 650 370.00 | | 1 769 670.00 |
DK Provisions réglementées | 721 127.00 | 375 251.00 | | 721 127.00 |
DL TOTAL (I) | 6 622 893.00 | 5 507 347.00 | | 6 622 893.00 |
DP Provisions pour risques | 211 529.00 | 193 559.00 | | 211 529.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 986.00 | 18 371.00 | | 22 986.00 |
DR TOTAL (IV) | 234 515.00 | 211 930.00 | | 234 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 143 211.00 | 4 743 580.00 | | 9 143 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 067.00 | 2 685 364.00 | | 87 067.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 028.00 | 8 913.00 | | 26 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 101 527.00 | 3 281 163.00 | | 3 101 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 874 871.00 | 1 622 828.00 | | 1 874 871.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 089.00 | 43 386.00 | | 33 089.00 |
EA Autres dettes | 112 690.00 | 106 880.00 | | 112 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 378 483.00 | 12 492 113.00 | | 14 378 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 235 891.00 | 18 211 390.00 | | 21 235 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 804 538.00 | 8 787 167.00 | | 6 804 538.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 110 618.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 54 781 045.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 313 735.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 60 094 780.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 170 445.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 295 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 283 925.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 844 343.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 619 498.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 46 710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 414 924.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 178 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 772 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 012 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 989 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 425 349.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 45 569.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 246 447.00 | |
GE Autres charges | | | 75 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 820 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 024 217.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 88 972.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 096 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 540.00 | 7 137.00 | | 2 540.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 300.00 | 12 500.00 | | 1 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 945.00 | 29 874.00 | | 1 945.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 785.00 | 49 511.00 | | 5 785.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 991.00 | 5 225.00 | | 18 991.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 119.00 | 14 017.00 | | 3 119.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 356 923.00 | 353 170.00 | | 356 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 379 033.00 | 372 412.00 | | 379 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -373 247.00 | -322 902.00 | | -373 247.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 303 177.00 | 262 694.00 | | 303 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 650 171.00 | 609 039.00 | | 650 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 008 530.00 | 54 848 603.00 | | 61 008 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 238 860.00 | 53 198 233.00 | | 59 238 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 769 670.00 | 1 650 370.00 | | 1 769 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 333 143.00 | -16.00 | 446 692.00 | 11 333 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 564 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 221.00 | 12 936.00 | 11 749 661.00 | 17 221.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 393 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 221.00 | 12 936.00 | 9 791 306.00 | 17 221.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 807.00 | | 42 864.00 | 350 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 423 226.00 | | 398 238.00 | 9 423 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 559 110.00 | -16.00 | 5 590.00 | 1 559 110.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 602 254.00 | 427 823.00 | 15 291.00 | 7 602 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 296 684.00 | 32 037.00 | | 296 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 305 570.00 | 395 785.00 | 15 291.00 | 7 305 570.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 375 251.00 | 345 875.00 | | 375 251.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 211 930.00 | 56 617.00 | 34 032.00 | 211 930.00 |
6N Sur stocks et en cours | 211 372.00 | 216 360.00 | 211 372.00 | 211 372.00 |
6T Sur comptes clients | 22 089.00 | 19 540.00 | 21 691.00 | 22 089.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 10 547.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 233 461.00 | 246 447.00 | 233 063.00 | 233 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 820 642.00 | 648 939.00 | 267 095.00 | 820 642.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 292 016.00 | 265 149.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 356 923.00 | 1 945.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 364.00 | | | 35 364.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 101 527.00 | 3 101 527.00 | | 3 101 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 961 691.00 | 961 691.00 | | 961 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 503 396.00 | 503 396.00 | | 503 396.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 089.00 | 33 089.00 | | 33 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 419.00 | 112 419.00 | | 112 419.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 309.00 | | 61 309.00 | 61 309.00 |
UX Autres créances clients | 443 762.00 | 443 762.00 | | 443 762.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 458.00 | 23 458.00 | | 23 458.00 |
VB T. V. A. | 130 884.00 | 130 884.00 | | 130 884.00 |
VC Groupe et associés | 10 799 806.00 | | 10 799 806.00 | 10 799 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 140 905.00 | 1 628 352.00 | 4 949 363.00 | 9 140 905.00 |
VI Groupe et associés | 51 973.00 | 51 973.00 | | 51 973.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 489 980.00 | | | 1 489 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 296 774.00 | 296 774.00 | | 296 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 960.00 | 147 960.00 | | 147 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 216 783.00 | 216 783.00 | | 216 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 824 182.00 | 963 067.00 | 10 861 115.00 | 11 824 182.00 |
VW T.V.A. | 113 011.00 | 113 011.00 | | 113 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 352 455.00 | 6 804 538.00 | 4 949 363.00 | 14 352 455.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 118.00 | | | 118.00 |