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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
AH Fonds commercial | 23 858.00 | | 23 858.00 | 23 858.00 |
AN Terrains | 224 000.00 | | 224 000.00 | 224 000.00 |
AP Constructions | 653 110.00 | 309 649.00 | 343 461.00 | 653 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 873.00 | 46 432.00 | 26 441.00 | 72 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 092.00 | 338 926.00 | 5 166.00 | 344 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 340 739.00 | 697 751.00 | 642 988.00 | 1 340 739.00 |
BT Marchandises | 444 717.00 | | 444 717.00 | 444 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 031 835.00 | 3 466.00 | 1 028 369.00 | 1 031 835.00 |
BZ Autres créances | 102 586.00 | | 102 586.00 | 102 586.00 |
CF Disponibilités | 710 388.00 | | 710 388.00 | 710 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 462.00 | | 19 462.00 | 19 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 308 988.00 | 3 466.00 | 2 305 523.00 | 2 308 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 649 728.00 | 701 217.00 | 2 948 511.00 | 3 649 728.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 431.00 | 19 652.00 | | 29 431.00 |
DG Autres réserves | 598 139.00 | 412 333.00 | | 598 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 489.00 | 195 586.00 | | 49 489.00 |
DK Provisions réglementées | 95 780.00 | | | 95 780.00 |
DL TOTAL (I) | 1 072 839.00 | 927 571.00 | | 1 072 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 541 028.00 | 1 349 850.00 | | 541 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 353.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 211 969.00 | 897 254.00 | | 1 211 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 672.00 | 78 940.00 | | 119 672.00 |
EA Autres dettes | 3 003.00 | 2 777.00 | | 3 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 875 671.00 | 2 330 174.00 | | 1 875 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 948 511.00 | 3 257 745.00 | | 2 948 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 449 305.00 | 2 073 333.00 | | 1 449 305.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 710.00 | 427.00 | | 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 306 881.00 | | 49 169.00 | 1 306 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 223.00 | 20 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 311.00 | 1 340 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 088.00 | 1 294 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 602.00 | | | 26 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 279 994.00 | | 29 169.00 | 1 279 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 285.00 | | 20 000.00 | 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 673 282.00 | 39 557.00 | 15 088.00 | 673 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 670 538.00 | 39 557.00 | 15 088.00 | 670 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 95 780.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 276.00 | 603.00 | 412.00 | 3 276.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 276.00 | 603.00 | 412.00 | 3 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 276.00 | 96 383.00 | 412.00 | 3 276.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 603.00 | 412.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 95 780.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 211 969.00 | 1 211 969.00 | | 1 211 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 139.00 | 23 139.00 | | 23 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 884.00 | 55 884.00 | | 55 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
UX Autres créances clients | 1 028 400.00 | 1 028 400.00 | | 1 028 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
VB T. V. A. | 17 468.00 | 17 468.00 | | 17 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 540 319.00 | 113 952.00 | 426 367.00 | 540 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 819 433.00 | | | 819 433.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 118.00 | 48 118.00 | | 48 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 462.00 | 19 462.00 | | 19 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 153 944.00 | 1 153 883.00 | 62.00 | 1 153 944.00 |
VW T.V.A. | 36 807.00 | 36 807.00 | | 36 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 875 671.00 | 1 449 305.00 | 426 367.00 | 1 875 671.00 |