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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 038.00 | 5 603.00 | 3 435.00 | 9 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 192.00 | 23 897.00 | 26 295.00 | 50 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 294 320.00 | | 468 294 320.00 | 468 294 320.00 |
BZ Autres créances | 30 645.00 | | 30 645.00 | 30 645.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 246.00 | | 201 246.00 | 201 246.00 |
CF Disponibilités | 1 506 407.00 | | 1 506 407.00 | 1 506 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 299.00 | | 4 299.00 | 4 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 036 917.00 | | 470 036 917.00 | 470 036 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 087 109.00 | 23 897.00 | 470 063 212.00 | 470 087 109.00 |
CU Autres participations | 22 860.00 | | 22 860.00 | 22 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 242 619.00 | 1 213 952.00 | | 1 242 619.00 |
DD Réserve légale (1) | 163 254.00 | 155 667.00 | | 163 254.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 81 265.00 | 81 265.00 | | 81 265.00 |
DG Autres réserves | 156 825.00 | 156 825.00 | | 156 825.00 |
DH Report à nouveau | 86 460.00 | 72 460.00 | | 86 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 654.00 | 75 869.00 | | 59 654.00 |
DL TOTAL (I) | 1 790 078.00 | 1 756 039.00 | | 1 790 078.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 468 200 000.00 | 171 700 000.00 | | 468 200 000.00 |
DO TOTAL (II) | 468 200 000.00 | 171 700 000.00 | | 468 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115.00 | 148.00 | | 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 001.00 | 31 188.00 | | 57 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 019.00 | 8 925.00 | | 16 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 134.00 | 40 261.00 | | 73 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 063 212.00 | 173 496 300.00 | | 470 063 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 433 800.00 | | 433 800.00 | 433 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 433 800.00 | | 433 800.00 | 433 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 433 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 056.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -2 480 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -2 480 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -2 483 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -2 483 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 610.00 | 2 000.00 | | 610.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 926.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 159.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 610.00 | 4 084.00 | | 610.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 159.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 159.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 610.00 | 2 926.00 | | 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -2 046 009.00 | -1 304 917.00 | | -2 046 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -2 105 662.00 | -1 380 787.00 | | -2 105 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 654.00 | 75 869.00 | | 59 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 281.00 | | 23 771.00 | 49 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 22 860.00 | | 22 860.00 | 22 860.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 860.00 | | 50 192.00 | 22 860.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 127.00 | | 911.00 | 8 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 860.00 | | 22 860.00 | 22 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 841.00 | 1 056.00 | | 22 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 547.00 | 1 056.00 | | 4 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 001.00 | 57 001.00 | | 57 001.00 |
UX Autres créances clients | 468 294 320.00 | 468 294 320.00 | | 468 294 320.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 676.00 | 4 676.00 | | 4 676.00 |
VB T. V. A. | 25 969.00 | 25 969.00 | | 25 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 299.00 | 4 299.00 | | 4 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 329 264.00 | 468 329 264.00 | | 468 329 264.00 |
VW T.V.A. | 15 751.00 | 15 751.00 | | 15 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 134.00 | 73 134.00 | | 73 134.00 |