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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 246.00 | 13 246.00 | | 13 246.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 412 351.00 | 380 841.00 | 31 509.00 | 412 351.00 |
AH Fonds commercial | 6 675 871.00 | | 6 675 871.00 | 6 675 871.00 |
AP Constructions | 1 316 529.00 | 501 953.00 | 814 576.00 | 1 316 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 838 326.00 | 593 027.00 | 245 298.00 | 838 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 763 697.00 | 2 430 151.00 | 333 546.00 | 2 763 697.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 303 535.00 | | 303 535.00 | 303 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 077.00 | 20 183.00 | 16 894.00 | 37 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 428 536.00 | 3 939 404.00 | 8 489 132.00 | 12 428 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 180 678.00 | | 180 678.00 | 180 678.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 166.00 | | 486 166.00 | 486 166.00 |
BZ Autres créances | 158 394.00 | | 158 394.00 | 158 394.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 116 345.00 | | 1 116 345.00 | 1 116 345.00 |
CF Disponibilités | 240 561.00 | | 240 561.00 | 240 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 535.00 | | 80 535.00 | 80 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 263 492.00 | | 2 263 492.00 | 2 263 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 692 029.00 | 3 939 404.00 | 10 752 625.00 | 14 692 029.00 |
CU Autres participations | 67 899.00 | | 67 899.00 | 67 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 739.00 | | | 68 739.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 637 463.00 | | | 4 637 463.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 881.00 | | | 6 881.00 |
DG Autres réserves | 1 867 252.00 | | | 1 867 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 903.00 | | | 343 903.00 |
DL TOTAL (I) | 6 924 241.00 | | | 6 924 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 662 860.00 | | | 2 662 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 497.00 | | | 212 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 140.00 | | | 285 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 667 886.00 | | | 667 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 828 384.00 | | | 3 828 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 752 625.00 | | | 10 752 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 690 735.00 | | | 1 690 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 933 780.00 | | 8 933 780.00 | 8 933 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 933 780.00 | | 8 933 780.00 | 8 933 780.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 343.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 729.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 008 853.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 232 415.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 907 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 323 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 205 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 658 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 261 445.00 | |
GE Autres charges | | | 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 577 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 431 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 889.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 225.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 426 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 71 729.00 | | | 71 729.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 552.00 | | | 552.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 651.00 | | | 651.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 651.00 | | | 651.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 213.00 | | | 213.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 363.00 | | | 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 287.00 | | | 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 791.00 | | | 82 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 012 394.00 | | | 9 012 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 668 491.00 | | | 8 668 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 343 903.00 | | | 343 903.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 194.00 | | | 47 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 267 504.00 | | | 12 267 504.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 246.00 | | | 13 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 408 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 428 537.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 412 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 918 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 395 831.00 | | | 395 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 774 243.00 | | | 4 774 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 408 311.00 | | | 408 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 685 562.00 | 261 445.00 | 27 787.00 | 3 685 562.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 246.00 | | | 13 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 354 467.00 | 26 374.00 | | 354 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 317 848.00 | 235 071.00 | 27 787.00 | 3 317 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 140.00 | 285 140.00 | | 285 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 497.00 | 212 497.00 | | 212 497.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 303 536.00 | | 303 536.00 | 303 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 078.00 | | 37 078.00 | 37 078.00 |
UX Autres créances clients | 486 167.00 | 486 167.00 | | 486 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 662 861.00 | 525 212.00 | 2 137 649.00 | 2 662 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 403 573.00 | | | 403 573.00 |
VP Divers | 158 395.00 | 158 395.00 | | 158 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 667 886.00 | 667 886.00 | | 667 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 535.00 | 80 535.00 | | 80 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 065 710.00 | 725 097.00 | 340 613.00 | 1 065 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 828 384.00 | 1 690 735.00 | 2 137 649.00 | 3 828 384.00 |