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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 483.00 | | 20 483.00 | 20 483.00 |
AP Constructions | 632 637.00 | 557 178.00 | 75 459.00 | 632 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 063.00 | 232 479.00 | 6 583.00 | 239 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 622.00 | 139 588.00 | 10 033.00 | 149 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 242 804.00 | 929 246.00 | 313 558.00 | 1 242 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 379.00 | | 43 379.00 | 43 379.00 |
BT Marchandises | 107 113.00 | 4 620.00 | 102 492.00 | 107 113.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 825.00 | | 54 825.00 | 54 825.00 |
BZ Autres créances | 124 078.00 | | 124 078.00 | 124 078.00 |
CF Disponibilités | 166 388.00 | | 166 388.00 | 166 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 710.00 | | 9 710.00 | 9 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 518.00 | 4 621.00 | 501 898.00 | 506 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 749 323.00 | 933 866.00 | 815 454.00 | 1 749 323.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 200 564.00 | | 200 564.00 | 200 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 853.00 | 117 636.00 | | 104 853.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 357.00 | 54 781.00 | | 57 357.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 712.00 | 9 712.00 | | 9 712.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 369 558.00 | 369 558.00 | | 369 558.00 |
DG Autres réserves | 103 692.00 | 94 330.00 | | 103 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 059.00 | 25 759.00 | | 20 059.00 |
DL TOTAL (I) | 665 232.00 | 671 777.00 | | 665 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 667.00 | 3 823.00 | | 17 667.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 623.00 | 491.00 | | 1 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 232.00 | 90 825.00 | | 72 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 426.00 | 88 319.00 | | 55 426.00 |
EA Autres dettes | 3 274.00 | 12 813.00 | | 3 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 223.00 | 196 272.00 | | 150 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 456.00 | 868 049.00 | | 815 456.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 667.00 | | | 17 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 243 677.00 | |
FD Production vendue biens | | | 118 118.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 361 795.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 043.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 474.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 457 496.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 014 236.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 235.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 858.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 717.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 442 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 881.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 184.00 | | | 184.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 184.00 | | | 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 184.00 | | | 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 463 091.00 | 1 631 363.00 | | 1 463 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 443 032.00 | 1 605 604.00 | | 1 443 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 059.00 | 25 759.00 | | 20 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 239 686.00 | 3 119.00 | | 1 239 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 200 999.00 | | | 200 999.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 242 805.00 | | | 1 242 805.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 041 806.00 | | | 1 041 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 038 806.00 | 3 000.00 | | 1 038 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 880.00 | 119.00 | | 200 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 914 388.00 | 14 858.00 | 929 247.00 | 914 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 914 388.00 | 14 858.00 | 929 247.00 | 914 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 058.00 | 717.00 | 154.00 | 4 058.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 058.00 | 717.00 | 154.00 | 4 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 058.00 | 717.00 | 154.00 | 4 058.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 717.00 | 154.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 232.00 | 72 232.00 | | 72 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 607.00 | 4 607.00 | | 4 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
UX Autres créances clients | 54 826.00 | 54 826.00 | | 54 826.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 48 674.00 | 48 674.00 | | 48 674.00 |
VC Groupe et associés | 75 198.00 | 75 198.00 | | 75 198.00 |
VI Groupe et associés | 17 667.00 | 17 667.00 | | 17 667.00 |
VP Divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 439.00 | 39 439.00 | | 39 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 711.00 | 9 711.00 | | 9 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 049.00 | 188 615.00 | 434.00 | 189 049.00 |
VW T.V.A. | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 601.00 | 148 601.00 | | 148 601.00 |