| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 690.00 | 12 916.00 | 3 774.00 | 16 690.00 |
AN Terrains | 155 562.00 | | 155 562.00 | 155 562.00 |
AP Constructions | 21 689 531.00 | 14 355 310.00 | 7 334 220.00 | 21 689 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 623 425.00 | 1 397 003.00 | 226 422.00 | 1 623 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 644 710.00 | 527 918.00 | 116 793.00 | 644 710.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 130.00 | | 17 130.00 | 17 130.00 |
BF Prêts | 213 997.00 | | 213 997.00 | 213 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 443.00 | | 19 443.00 | 19 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 229 454.00 | 16 368 864.00 | 8 860 590.00 | 25 229 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 457.00 | | 16 457.00 | 16 457.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 127 776.00 | | 127 776.00 | 127 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 210 066.00 | 22 936.00 | 1 187 130.00 | 1 210 066.00 |
BZ Autres créances | 177 291.00 | | 177 291.00 | 177 291.00 |
CF Disponibilités | 1 529 919.00 | | 1 529 919.00 | 1 529 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 688.00 | | 56 688.00 | 56 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 118 197.00 | 22 936.00 | 3 095 261.00 | 3 118 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 347 651.00 | 16 391 800.00 | 11 955 851.00 | 28 347 651.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 025.00 | | | 35 025.00 |
CU Autres participations | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 777 866.00 | 75 717.00 | 702 149.00 | 777 866.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 250.00 | 29 750.00 | | 32 250.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 680 660.00 | 3 680 660.00 | | 3 680 660.00 |
DH Report à nouveau | -702 982.00 | -944 403.00 | | -702 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 610.00 | 241 421.00 | | 1 610.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 408 482.00 | 1 340 158.00 | | 1 408 482.00 |
DK Provisions réglementées | 13 704.00 | 9 039.00 | | 13 704.00 |
DL TOTAL (I) | 4 433 725.00 | 4 356 625.00 | | 4 433 725.00 |
DP Provisions pour risques | 33 979.00 | 15 000.00 | | 33 979.00 |
DQ Provisions pour charges | 303 227.00 | 369 716.00 | | 303 227.00 |
DR TOTAL (IV) | 337 206.00 | 384 716.00 | | 337 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 463 634.00 | 5 867 969.00 | | 5 463 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 175.00 | 37 214.00 | | 22 175.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 536 835.00 | 665 312.00 | | 536 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 769.00 | 652 986.00 | | 485 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 656 464.00 | 879 146.00 | | 656 464.00 |
EA Autres dettes | 20 043.00 | 2 904.00 | | 20 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 184 920.00 | 8 105 531.00 | | 7 184 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 955 851.00 | 12 846 872.00 | | 11 955 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 544 953.00 | 2 478 696.00 | | 2 544 953.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 238 401.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -11 132.00 | | -11 132.00 | -11 132.00 |
FG Production vendue services | 9 556 385.00 | | 9 556 385.00 | 9 556 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 545 253.00 | | 9 545 253.00 | 9 545 253.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 123 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 287 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 766.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 961 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -5 543.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 255 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 226 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 963 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 687 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 732 803.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 137.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 979.00 | |
GE Autres charges | | | 6 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 890 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 335.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 761.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 215 735.00 | 681 576.00 | | 215 735.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 434.00 | 72 494.00 | | 25 434.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 157 068.00 | 181 939.00 | | 157 068.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 618.00 | 3 534.00 | | 618.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 183 121.00 | 257 967.00 | | 183 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 309.00 | 45 302.00 | | 23 309.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160 821.00 | 123 169.00 | | 160 821.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 283.00 | 3 797.00 | | 5 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189 412.00 | 172 268.00 | | 189 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 292.00 | 85 698.00 | | -6 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 145 360.00 | 7 250 194.00 | | 10 145 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 143 749.00 | 7 008 773.00 | | 10 143 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 610.00 | 241 421.00 | | 1 610.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 72 673.00 | 82 257.00 | | 72 673.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 003 006.00 | | 1 100 195.00 | 25 003 006.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 415 338.00 | | 600 084.00 | 415 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 600 084.00 | 273 664.00 | 25 229 454.00 | 600 084.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 237 556.00 | 777 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 600 084.00 | 36 108.00 | 24 134 828.00 | 600 084.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 690.00 | | 4 000.00 | 12 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 336 939.00 | | 434 081.00 | 24 336 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 238 039.00 | | 62 031.00 | 238 039.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 600 084.00 | | | 600 084.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 748 904.00 | 732 803.00 | 112 843.00 | 15 748 904.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 98 668.00 | 56 064.00 | 79 015.00 | 98 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 361.00 | 555.00 | | 12 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 637 875.00 | 676 184.00 | 33 828.00 | 15 637 875.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 039.00 | 5 283.00 | 618.00 | 9 039.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 384 716.00 | 18 979.00 | 66 489.00 | 384 716.00 |
6T Sur comptes clients | 24 500.00 | 4 137.00 | 5 702.00 | 24 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 500.00 | 4 137.00 | 5 702.00 | 24 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 418 255.00 | 28 399.00 | 72 809.00 | 418 255.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 116.00 | 72 191.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 283.00 | 618.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 175.00 | 22 175.00 | | 22 175.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 485 769.00 | 485 769.00 | | 485 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 299 433.00 | 299 433.00 | | 299 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 039.00 | 224 039.00 | | 224 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 043.00 | 20 043.00 | | 20 043.00 |
UP Prêts | 213 997.00 | | 213 997.00 | 213 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 443.00 | | 19 443.00 | 19 443.00 |
UX Autres créances clients | 1 175 041.00 | 1 175 041.00 | | 1 175 041.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 025.00 | | 35 025.00 | 35 025.00 |
VB T. V. A. | 55 019.00 | 55 019.00 | | 55 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 652.00 | 9 652.00 | | 9 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 453 982.00 | 814 015.00 | 2 551 982.00 | 5 453 982.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 859 332.00 | | | 859 332.00 |
VP Divers | 56 001.00 | 56 001.00 | | 56 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 552.00 | 117 552.00 | | 117 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 271.00 | 66 271.00 | | 66 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 688.00 | 56 688.00 | | 56 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 677 484.00 | 1 409 019.00 | 268 465.00 | 1 677 484.00 |
VW T.V.A. | 15 440.00 | 15 440.00 | | 15 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 648 086.00 | 2 008 119.00 | 2 551 982.00 | 6 648 086.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 193 695.00 | 177 533.00 | | 193 695.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 89 441.00 | 83 297.00 | | 89 441.00 |
ST Autres comptes | 2 523 547.00 | 1 757 616.00 | | 2 523 547.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 350 609.00 | 322 129.00 | | 350 609.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 80 130.00 | 129 904.00 | | 80 130.00 |
YT Sous‐traitance | 2 273 208.00 | 1 077 075.00 | | 2 273 208.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 4 586.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 18 327.00 | 7 784.00 | | 18 327.00 |
YW Taxe professionnelle | 33 080.00 | 14 397.00 | | 33 080.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 226 775.00 | 191 930.00 | | 226 775.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 713 048.00 | 397 545.00 | | 713 048.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 357 139.00 | 285 385.00 | | 357 139.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 255 132.00 | 3 252 489.00 | | 5 255 132.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 65.00 | | | 65.00 |