| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 407 880.00 | 332 215.00 | 75 664.00 | 407 880.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 185 532.00 | 137 452.00 | 48 080.00 | 185 532.00 |
AN Terrains | 1 351 741.00 | 632 178.00 | 719 562.00 | 1 351 741.00 |
AP Constructions | 9 181 603.00 | 8 003 468.00 | 1 178 134.00 | 9 181 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 914 512.00 | 2 748 327.00 | 166 184.00 | 2 914 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 488 006.00 | 2 110 711.00 | 377 295.00 | 2 488 006.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 020 888.00 | | 4 020 888.00 | 4 020 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 329.00 | | 84 329.00 | 84 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 599 664.00 | 15 576 354.00 | 23 023 310.00 | 38 599 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 856.00 | | 108 856.00 | 108 856.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 024.00 | | 10 024.00 | 10 024.00 |
BT Marchandises | 1 557 869.00 | 277 248.00 | 1 280 621.00 | 1 557 869.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 98 194.00 | | 98 194.00 | 98 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 451.00 | | 163 451.00 | 163 451.00 |
BZ Autres créances | 6 762 396.00 | 286 132.00 | 6 476 264.00 | 6 762 396.00 |
CF Disponibilités | 1 990 814.00 | | 1 990 814.00 | 1 990 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 10 691 606.00 | 563 380.00 | 10 128 225.00 | 10 691 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 291 271.00 | 16 139 735.00 | 33 151 536.00 | 49 291 271.00 |
CU Autres participations | 17 965 169.00 | 1 612 000.00 | 16 353 169.00 | 17 965 169.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 534 342.00 | 1 545 532.00 | | 1 534 342.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 316 019.00 | 2 316 019.00 | | 2 316 019.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 650 113.00 | 1 650 113.00 | | 1 650 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 612 838.00 | 1 612 838.00 | | 1 612 838.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 755 149.00 | 3 755 149.00 | | 3 755 149.00 |
DG Autres réserves | 13 810 376.00 | 14 350 143.00 | | 13 810 376.00 |
DH Report à nouveau | -184 774.00 | -340 175.00 | | -184 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 816.00 | -384 366.00 | | 62 816.00 |
DL TOTAL (I) | 24 556 880.00 | 24 505 253.00 | | 24 556 880.00 |
DP Provisions pour risques | 537 192.00 | 170 583.00 | | 537 192.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 823 624.00 | 3 432 018.00 | | 2 823 624.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 360 816.00 | 3 602 601.00 | | 3 360 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 801 509.00 | 1 590 629.00 | | 801 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 107 248.00 | 1 450 701.00 | | 1 107 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 742 415.00 | 2 786 960.00 | | 2 742 415.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 384.00 | 4 734.00 | | 3 384.00 |
EA Autres dettes | 575 601.00 | 1 146 009.00 | | 575 601.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 900.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 233 839.00 | 6 995 614.00 | | 5 233 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 151 536.00 | 35 103 469.00 | | 33 151 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 077 024.00 | 6 194 346.00 | | 5 077 024.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 296.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 033 942.00 | | 6 033 942.00 | 6 033 942.00 |
FD Production vendue biens | 7 104 310.00 | | 7 104 310.00 | 7 104 310.00 |
FG Production vendue services | 12 845 530.00 | 73 868.00 | 12 919 399.00 | 12 845 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 983 783.00 | 73 868.00 | 26 057 652.00 | 25 983 783.00 |
FM Production stockée | | | 1 106.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 792.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 460 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 692.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 566 325.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 815 491.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 462 441.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 638 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 241 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 538 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 504 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 708 955.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 366 117.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 605 991.00 | |
GE Autres charges | | | 199 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 129 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 437 243.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 747.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 120 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 586.00 | |
GN Différences positives de change | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144 391.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 612 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 735.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 628 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 484 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 046 887.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 255 964.00 | 375 926.00 | | 255 964.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 754.00 | 4 396.00 | | 20 754.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 173 263.00 | 3 676 218.00 | | 2 173 263.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 194 018.00 | 3 680 615.00 | | 2 194 018.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 238.00 | 300.00 | | 10 238.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 925 626.00 | 3 565 950.00 | | 925 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 935 865.00 | 3 566 250.00 | | 935 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 258 152.00 | 114 364.00 | | 1 258 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 449.00 | 9 417.00 | | 148 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 904 734.00 | 30 669 776.00 | | 29 904 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 841 918.00 | 31 054 143.00 | | 29 841 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 816.00 | -384 366.00 | | 62 816.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 803 959.00 | | 604 636.00 | 39 803 959.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 90 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90 028.00 | 22 070 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 808 931.00 | 38 599 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 239 591.00 | 593 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 479 312.00 | 15 935 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 799 659.00 | | 33 344.00 | 799 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 337 338.00 | | 77 837.00 | 17 337 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 666 960.00 | | 493 454.00 | 21 666 960.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 048 703.00 | 708 955.00 | 793 304.00 | 14 048 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 421 795.00 | 47 872.00 | | 421 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 626 907.00 | 661 083.00 | 793 304.00 | 13 626 907.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 602 601.00 | 605 991.00 | 847 776.00 | 3 602 601.00 |
6N Sur stocks et en cours | 186 615.00 | 277 248.00 | 186 615.00 | 186 615.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 366 988.00 | 88 869.00 | 169 725.00 | 366 988.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 553 603.00 | 1 978 117.00 | 356 340.00 | 553 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 156 204.00 | 2 584 108.00 | 1 204 116.00 | 4 156 204.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 972 108.00 | 1 204 116.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 612 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 107 248.00 | 1 107 248.00 | | 1 107 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 987 436.00 | 987 436.00 | | 987 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 308 072.00 | 1 308 072.00 | | 1 308 072.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 120 652.00 | 120 652.00 | | 120 652.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 247.00 | 5 247.00 | | 5 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 329.00 | 70 000.00 | 14 329.00 | 84 329.00 |
UX Autres créances clients | 163 451.00 | 163 451.00 | | 163 451.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65 328.00 | 65 328.00 | | 65 328.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
VB T. V. A. | 69 391.00 | 69 391.00 | | 69 391.00 |
VC Groupe et associés | 6 390 851.00 | 6 390 851.00 | | 6 390 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 801 509.00 | 648 374.00 | 153 135.00 | 801 509.00 |
VI Groupe et associés | 570 354.00 | 570 354.00 | | 570 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 783 520.00 | | | 783 520.00 |
VP Divers | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 781.00 | 77 781.00 | | 77 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221 624.00 | 221 624.00 | | 221 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 010 177.00 | 6 995 848.00 | 14 329.00 | 7 010 177.00 |
VW T.V.A. | 248 473.00 | 248 473.00 | | 248 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 233 839.00 | 5 077 024.00 | 156 815.00 | 5 233 839.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 241 819.00 | 315 392.00 | | 241 819.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 426 503.00 | 288 764.00 | | 426 503.00 |
ST Autres comptes | 2 879 048.00 | 2 840 936.00 | | 2 879 048.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 089.00 | 90 740.00 | | 88 089.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 583 928.00 | | | 583 928.00 |
YT Sous‐traitance | 3 336 813.00 | 4 065 503.00 | | 3 336 813.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 908 291.00 | 937 629.00 | | 908 291.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 241 819.00 | 315 392.00 | | 241 819.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 254 327.00 | 3 203 595.00 | | 3 254 327.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 566 721.00 | 1 714 318.00 | | 1 566 721.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 638 747.00 | 8 223 574.00 | | 7 638 747.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 182.00 | | | 182.00 |