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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 1 176 337.00 | 899 989.00 | 276 348.00 | 1 176 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 930.00 | 113 916.00 | 4 014.00 | 117 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 033.00 | 200 687.00 | 64 346.00 | 265 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 823.00 | | 4 823.00 | 4 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 748 193.00 | 1 225 657.00 | 522 536.00 | 1 748 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 941.00 | 4 304.00 | 87 636.00 | 91 941.00 |
BN En cours de production de biens | 10 188.00 | | 10 188.00 | 10 188.00 |
BT Marchandises | 118 037.00 | | 118 037.00 | 118 037.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 798 071.00 | 60 824.00 | 737 246.00 | 798 071.00 |
BZ Autres créances | 647 815.00 | | 647 815.00 | 647 815.00 |
CF Disponibilités | 566 652.00 | | 566 652.00 | 566 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 761.00 | | 47 761.00 | 47 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 280 464.00 | 65 129.00 | 2 215 336.00 | 2 280 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 028 657.00 | 1 290 786.00 | 2 737 871.00 | 4 028 657.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 104 095.00 | 7 316.00 | 96 779.00 | 104 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 776.00 | 69 776.00 | | 69 776.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 15 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 901 979.00 | 836 500.00 | | 901 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 295.00 | 113 329.00 | | 116 295.00 |
DL TOTAL (I) | 1 418 050.00 | 1 334 605.00 | | 1 418 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 588.00 | 337 554.00 | | 281 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 055.00 | 171 163.00 | | 172 055.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 515.00 | 12 434.00 | | 12 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 991.00 | 289 702.00 | | 339 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 669.00 | 277 611.00 | | 257 669.00 |
EA Autres dettes | 242 510.00 | 237 328.00 | | 242 510.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 493.00 | 11 171.00 | | 13 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 319 821.00 | 1 336 964.00 | | 1 319 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 737 871.00 | 2 671 569.00 | | 2 737 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 739 939.00 | 5 273.00 | 2 982.00 | 1 739 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 748 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 559 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 975.00 | | | 79 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 551 046.00 | 5 273.00 | 2 982.00 | 1 551 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 918.00 | | | 108 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 108 417.00 | 109 925.00 | | 1 108 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 104 667.00 | 109 925.00 | | 1 104 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 514.00 | 8 960.00 | 10 030.00 | 73 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 514.00 | 8 960.00 | 10 030.00 | 73 514.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 960.00 | 10 030.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 991.00 | 339 991.00 | | 339 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 414 565.00 | 414 565.00 | | 414 565.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 493.00 | 13 493.00 | | 13 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 823.00 | | | 4 823.00 |
UX Autres créances clients | 798 071.00 | | | 798 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 383.00 | 8 383.00 | | 8 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 205.00 | 57 878.00 | 161 458.00 | 273 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 931.00 | | | 62 931.00 |
VP Divers | 647 815.00 | | | 647 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257 669.00 | 257 669.00 | | 257 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 761.00 | | | 47 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 498 470.00 | 1 493 647.00 | 4 823.00 | 1 498 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 307 305.00 | 1 091 979.00 | 161 458.00 | 1 307 305.00 |