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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 244 238.00 | 243 238.00 | 999.00 | 244 238.00 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 744 773.00 | 503 750.00 | 241 023.00 | 744 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 811 627.00 | 239 958.00 | 571 669.00 | 811 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 018.00 | 270 549.00 | 194 469.00 | 465 018.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 022.00 | | 11 022.00 | 11 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 078.00 | | 9 078.00 | 9 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 340 017.00 | 1 257 497.00 | 1 082 520.00 | 2 340 017.00 |
BT Marchandises | 83 291.00 | | 83 291.00 | 83 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 589 056.00 | | 589 056.00 | 589 056.00 |
BZ Autres créances | 172 523.00 | | 172 523.00 | 172 523.00 |
CF Disponibilités | 305 641.00 | | 305 641.00 | 305 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 389.00 | | 46 389.00 | 46 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 196 901.00 | | 1 196 901.00 | 1 196 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 536 918.00 | 1 257 497.00 | 2 279 421.00 | 3 536 918.00 |
CU Autres participations | 14 257.00 | | 14 257.00 | 14 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 286 880.00 | | | 286 880.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 428 528.00 | | | 428 528.00 |
DG Autres réserves | 148 336.00 | | | 148 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -252 755.00 | | | -252 755.00 |
DJ Subventions d’investissement | 489 156.00 | | | 489 156.00 |
DL TOTAL (I) | 1 100 146.00 | | | 1 100 146.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 485.00 | | | 5 485.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 485.00 | | | 5 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 665 556.00 | | | 665 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 777.00 | | | 130 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 894.00 | | | 259 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 334.00 | | | 87 334.00 |
EA Autres dettes | 30 227.00 | | | 30 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 173 790.00 | | | 1 173 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 279 421.00 | | | 2 279 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 979.00 | | | 613 979.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 760.00 | | | 66 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 670 394.00 | | 670 394.00 | 670 394.00 |
FG Production vendue services | 676 141.00 | | 676 141.00 | 676 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 346 536.00 | | 1 346 536.00 | 1 346 536.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 595.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 355 131.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 635 764.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 730 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -375 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 917.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -386 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 595.00 | | | 8 595.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 124 303.00 | | | 124 303.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 397.00 | | | 24 397.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 210 701.00 | | | 210 701.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 584.00 | | | 52 584.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 464.00 | | | 21 464.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 982.00 | | | 76 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 133 718.00 | | | 133 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 566 749.00 | | | 1 566 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 819 505.00 | | | 1 819 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -252 755.00 | | | -252 755.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 079.00 | | | 6 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 226 714.00 | | | 2 226 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 340 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 061 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 728.00 | | | 235 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 937 663.00 | | | 1 937 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 323.00 | | | 53 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 980 286.00 | 223 809.00 | | 980 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167 301.00 | 75 957.00 | | 167 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 866 407.00 | 147 852.00 | | 866 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 933.00 | | 2 933.00 | 2 933.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 485.00 | | | 5 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 418.00 | | 2 933.00 | 8 418.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 933.00 | 21 465.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 879.00 | 3.00 | | 78 879.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 895.00 | 259 895.00 | | 259 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 126.00 | 82 126.00 | | 82 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 079.00 | | | 9 079.00 |
UX Autres créances clients | 172 523.00 | | | 172 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 761.00 | 66 761.00 | | 66 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 598 796.00 | 117 860.00 | 293 143.00 | 598 796.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 132.00 | | | 106 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 390.00 | | | 46 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 817 048.00 | 807 969.00 | 9 779.00 | 817 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 173 790.00 | 613 979.00 | 293 143.00 | 1 173 790.00 |