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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 9 850.00 | 5 150.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
AP Constructions | 38 015.00 | 38 015.00 | | 38 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 201.00 | 71 675.00 | 1 526.00 | 73 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 396.00 | 23 071.00 | 1 325.00 | 24 396.00 |
BD Autres titres immobilisés | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 704.00 | 144 984.00 | 8 720.00 | 153 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 126.00 | | 78 126.00 | 78 126.00 |
BN En cours de production de biens | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 763.00 | | 351 763.00 | 351 763.00 |
BZ Autres créances | 25 047.00 | | 25 047.00 | 25 047.00 |
CF Disponibilités | 47 139.00 | | 47 139.00 | 47 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 178.00 | | 579 178.00 | 579 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 882.00 | 144 984.00 | 587 898.00 | 732 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 250.00 | 30 250.00 | | 30 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
DG Autres réserves | 337 503.00 | 337 503.00 | | 337 503.00 |
DH Report à nouveau | -235 796.00 | -40 834.00 | | -235 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 652.00 | -194 962.00 | | -128 652.00 |
DL TOTAL (I) | 6 329.00 | 134 981.00 | | 6 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 188.00 | 284 098.00 | | 261 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 910.00 | 33 868.00 | | 33 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 026.00 | 33 921.00 | | 38 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 910.00 | 126 252.00 | | 113 910.00 |
EA Autres dettes | 134 534.00 | 80 263.00 | | 134 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 569.00 | 558 402.00 | | 581 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 898.00 | 693 384.00 | | 587 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 586.00 | 558 402.00 | | 382 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 465.00 | 4 519.00 | | 140 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 223.00 | 3 000.00 | | 9 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 242.00 | 1 519.00 | | 131 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 026.00 | 38 026.00 | | 38 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 910.00 | 113 910.00 | | 113 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 444.00 | 168 444.00 | | 168 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261 188.00 | 62 205.00 | 198 983.00 | 261 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 377 913.00 | 377 913.00 | | 377 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 913.00 | 377 913.00 | | 377 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 569.00 | 382 586.00 | 198 983.00 | 581 569.00 |