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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 186.00 | 25 186.00 | | 25 186.00 |
BF Prêts | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 019.00 | 25 738.00 | 5 280.00 | 31 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 336 286.00 | | 9 336 286.00 | 9 336 286.00 |
BZ Autres créances | 217 168.00 | 13 405.00 | 203 763.00 | 217 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 554 082.00 | 13 405.00 | 9 540 677.00 | 9 554 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 585 101.00 | 39 143.00 | 9 545 958.00 | 9 585 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
DH Report à nouveau | -1 493 061.00 | -1 400 802.00 | | -1 493 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 282.00 | -92 259.00 | | -133 282.00 |
DL TOTAL (I) | -1 573 396.00 | -1 440 113.00 | | -1 573 396.00 |
DP Provisions pour risques | 32 000.00 | 59 441.00 | | 32 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 000.00 | 59 441.00 | | 32 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 287.00 | 39 604.00 | | 58 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 068 869.00 | | | 9 068 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 193.00 | 24 850.00 | | 17 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 943 004.00 | 1 976 612.00 | | 1 943 004.00 |
EA Autres dettes | | 7 850 258.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 087 353.00 | 9 891 324.00 | | 11 087 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 545 958.00 | 8 510 652.00 | | 9 545 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 865 500.00 | | 1 865 500.00 | 1 865 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 865 500.00 | | 1 865 500.00 | 1 865 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 924 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 173 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 531 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 892.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 923 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 742.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 578.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -170 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -169 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 050.00 | | | 42 050.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 149 650.00 | | | 149 650.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 431.00 | | | 15 431.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 207 131.00 | | | 207 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15 769.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 146 480.00 | 178.00 | | 146 480.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 405.00 | | | 13 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159 885.00 | 15 947.00 | | 159 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 245.00 | -15 947.00 | | 47 245.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 466.00 | | | 11 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 132 653.00 | 2 167 278.00 | | 2 132 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 265 935.00 | 2 259 537.00 | | 2 265 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -133 282.00 | -92 259.00 | | -133 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 629.00 | | | 629.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 193.00 | 17 193.00 | | 17 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 226.00 | 183 226.00 | | 183 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 740.00 | 188 740.00 | | 188 740.00 |
UP Prêts | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
UX Autres créances clients | 9 336 286.00 | | | 9 336 286.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 241.00 | | | 4 241.00 |
VB T. V. A. | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
VC Groupe et associés | 172 639.00 | | | 172 639.00 |
VI Groupe et associés | 9 068 869.00 | 9 068 869.00 | | 9 068 869.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
VP Divers | 21 228.00 | | | 21 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 928.00 | 3 928.00 | | 3 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 320.00 | | | 14 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 629.00 | | | 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 559 363.00 | 9 554 083.00 | 5 280.00 | 9 559 363.00 |
VW T.V.A. | 1 567 111.00 | 1 567 111.00 | | 1 567 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 087 354.00 | 11 087 354.00 | | 11 087 354.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | 28.00 | | 26.00 |