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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
BF Prêts | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 397.00 | 1 198.00 | 770 199.00 | 771 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 272.00 | | 10 272.00 | 10 272.00 |
BZ Autres créances | 50 491.00 | | 50 491.00 | 50 491.00 |
CF Disponibilités | 189 195.00 | | 189 195.00 | 189 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 958.00 | | 249 958.00 | 249 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 355.00 | 1 198.00 | 1 020 157.00 | 1 021 355.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 082.00 | | | 10 082.00 |
CU Autres participations | 744 199.00 | | 744 199.00 | 744 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 5 826.00 | 5 826.00 | | 5 826.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 143 938.00 | 104 639.00 | | 143 938.00 |
DH Report à nouveau | 705 061.00 | 705 061.00 | | 705 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 405.00 | 49 299.00 | | 20 405.00 |
DL TOTAL (I) | 917 153.00 | 906 748.00 | | 917 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 900.00 | 22 985.00 | | 10 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 142.00 | 18 056.00 | | 18 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 415.00 | 71 616.00 | | 71 415.00 |
EA Autres dettes | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 004.00 | 112 656.00 | | 103 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 157.00 | 1 019 404.00 | | 1 020 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 004.00 | 112 656.00 | | 103 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 385.00 | | 2 385.00 | 2 385.00 |
FD Production vendue biens | 33 422.00 | | 33 422.00 | 33 422.00 |
FG Production vendue services | 158 165.00 | | 158 165.00 | 158 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 972.00 | | 193 972.00 | 193 972.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 382.00 | |
GE Autres charges | | | 2 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 968.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 920.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 55 038.00 | 53 814.00 | | 55 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 325.00 | -26 073.00 | | -24 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 228.00 | 228 838.00 | | 195 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 823.00 | 179 539.00 | | 174 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 405.00 | 49 299.00 | | 20 405.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 771 397.00 | | | 771 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 770 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 771 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 198.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 770 199.00 | | | 770 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 142.00 | 18 142.00 | | 18 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 632.00 | 6 632.00 | | 6 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 391.00 | 11 391.00 | | 11 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
UP Prêts | 26 000.00 | 10 082.00 | 15 918.00 | 26 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 272.00 | 10 272.00 | | 10 272.00 |
VB T. V. A. | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
VC Groupe et associés | 19 833.00 | 19 833.00 | | 19 833.00 |
VI Groupe et associés | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 325.00 | 24 325.00 | | 24 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 763.00 | 70 845.00 | 15 918.00 | 86 763.00 |
VW T.V.A. | 52 964.00 | 52 964.00 | | 52 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 004.00 | 103 004.00 | | 103 004.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 196.00 | 439.00 | | 196.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 303.00 | 7 444.00 | | 7 303.00 |
ST Autres comptes | 17 356.00 | 19 445.00 | | 17 356.00 |
YT Sous‐traitance | 23 481.00 | 29 448.00 | | 23 481.00 |
YW Taxe professionnelle | 577.00 | 573.00 | | 577.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 773.00 | 1 012.00 | | 773.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 712.00 | 36 705.00 | | 38 712.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 087.00 | 3 285.00 | | 5 087.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 141.00 | 56 336.00 | | 48 141.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |