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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
AH Fonds commercial | 73 100.00 | | 73 100.00 | 73 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 169.00 | | 52 169.00 | 52 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 449.00 | 7 449.00 | | 7 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 383.00 | 154 556.00 | 81 827.00 | 236 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 557.00 | | 11 557.00 | 11 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 142.00 | 164 489.00 | 218 653.00 | 383 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 255.00 | 3 066.00 | 259 189.00 | 262 255.00 |
BZ Autres créances | 72 718.00 | | 72 718.00 | 72 718.00 |
CF Disponibilités | 1 117 730.00 | | 1 117 730.00 | 1 117 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 684.00 | | 9 684.00 | 9 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 462 388.00 | 3 066.00 | 1 459 322.00 | 1 462 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 845 529.00 | 167 555.00 | 1 677 975.00 | 1 845 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 173 792.00 | 173 792.00 | | 173 792.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 379.00 | | | 17 379.00 |
DH Report à nouveau | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 657.00 | 502 336.00 | | 118 657.00 |
DL TOTAL (I) | 311 575.00 | 676 128.00 | | 311 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 439.00 | 4 762.00 | | 39 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 636.00 | 57 432.00 | | 109 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 693 426.00 | 1 325 958.00 | | 693 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 265.00 | 309 500.00 | | 121 265.00 |
EA Autres dettes | 402 633.00 | 117 664.00 | | 402 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 366 399.00 | 1 815 316.00 | | 1 366 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 677 975.00 | 2 491 443.00 | | 1 677 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 981.00 | | 10 851.00 | 487 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 690.00 | 383 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 690.00 | 243 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 752.00 | | | 127 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 734.00 | | 10 788.00 | 348 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 495.00 | | 63.00 | 11 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 982.00 | 800.00 | 716.00 | 2 982.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 982.00 | 800.00 | 716.00 | 2 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 982.00 | 800.00 | 716.00 | 2 982.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 800.00 | 716.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 693 426.00 | 693 426.00 | | 693 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 326.00 | 36 326.00 | | 36 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 749.00 | 46 749.00 | | 46 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 402 633.00 | 402 633.00 | | 402 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 557.00 | | 11 557.00 | 11 557.00 |
UX Autres créances clients | 258 255.00 | 258 255.00 | | 258 255.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
VB T. V. A. | 22 967.00 | 22 967.00 | | 22 967.00 |
VC Groupe et associés | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 697.00 | 38 697.00 | | 38 697.00 |
VI Groupe et associés | 109 636.00 | 109 636.00 | | 109 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 232.00 | 48 232.00 | | 48 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 863.00 | 5 863.00 | | 5 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 684.00 | 9 684.00 | | 9 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 215.00 | 344 658.00 | 11 557.00 | 356 215.00 |
VW T.V.A. | 32 327.00 | 32 327.00 | | 32 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 366 399.00 | 1 366 399.00 | | 1 366 399.00 |