| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 219 730.00 | 153 856.00 | 65 874.00 | 219 730.00 |
AN Terrains | 4 849.00 | 4 849.00 | | 4 849.00 |
AP Constructions | 2 846 071.00 | 2 057 363.00 | 788 708.00 | 2 846 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 583 162.00 | 489 614.00 | 93 548.00 | 583 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 838 115.00 | 689 693.00 | 148 422.00 | 838 115.00 |
BD Autres titres immobilisés | 224 197.00 | | 224 197.00 | 224 197.00 |
BF Prêts | 60 564.00 | | 60 564.00 | 60 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 133 487.00 | | 133 487.00 | 133 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 992 397.00 | 3 404 289.00 | 1 588 108.00 | 4 992 397.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 797 786.00 | 28 226.00 | 3 769 560.00 | 3 797 786.00 |
BZ Autres créances | 554 292.00 | | 554 292.00 | 554 292.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 332 108.00 | 33 897.00 | 298 211.00 | 332 108.00 |
CF Disponibilités | 2 319 981.00 | | 2 319 981.00 | 2 319 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 404.00 | | 68 404.00 | 68 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 075 180.00 | 62 123.00 | 7 013 057.00 | 7 075 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 067 577.00 | 3 466 411.00 | 8 601 166.00 | 12 067 577.00 |
CP Parts à moins d’un an | 194 051.00 | | | 194 051.00 |
CU Autres participations | 80 383.00 | 7 075.00 | 73 308.00 | 80 383.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 450.00 | 160 925.00 | | 124 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 086 994.00 | 1 086 994.00 | | 1 086 994.00 |
DD Réserve légale (1) | 153 027.00 | 153 027.00 | | 153 027.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 519 456.00 | 1 519 456.00 | | 1 519 456.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 045 945.00 | 2 045 945.00 | | 2 045 945.00 |
DH Report à nouveau | -43 370.00 | | | -43 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 043.00 | -43 370.00 | | -50 043.00 |
DJ Subventions d’investissement | 146 129.00 | 173 706.00 | | 146 129.00 |
DL TOTAL (I) | 4 982 588.00 | 5 096 683.00 | | 4 982 588.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 166 261.00 | 198 749.00 | | 166 261.00 |
DR TOTAL (IV) | 211 261.00 | 243 749.00 | | 211 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 493.00 | 1 524 821.00 | | 434 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 425.00 | 153 211.00 | | 114 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 936 700.00 | 891 862.00 | | 936 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 180 862.00 | 1 461 980.00 | | 1 180 862.00 |
EA Autres dettes | 617 627.00 | 101 386.00 | | 617 627.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 123 210.00 | 475 949.00 | | 123 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 407 316.00 | 4 609 209.00 | | 3 407 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 601 166.00 | 9 949 641.00 | | 8 601 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 906 335.00 | 4 093 647.00 | | 2 906 335.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 991 819.00 | | 7 991 819.00 | 7 991 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 991 819.00 | | 7 991 819.00 | 7 991 819.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 471 423.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 73 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 624 992.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 879 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 744 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 285 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 110 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 224 224.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 504.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 44 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 324 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 300 274.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 399.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 952.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 090.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 441.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 544.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 675.00 | 14 955.00 | | 70 675.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 577.00 | 27 577.00 | | 27 577.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 252.00 | 42 532.00 | | 98 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 610.00 | 39 180.00 | | 46 610.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 399 229.00 | | | 399 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 445 839.00 | 39 180.00 | | 445 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -347 587.00 | 3 353.00 | | -347 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 734 685.00 | 7 417 327.00 | | 8 734 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 784 728.00 | 7 460 697.00 | | 8 784 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 043.00 | -43 370.00 | | -50 043.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 103 109.00 | 52 754.00 | | 103 109.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 771 251.00 | -172 500.00 | 199 692.00 | 4 771 251.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 304 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 4 798 344.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 272 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 678.00 | | 2 052.00 | 217 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 079 555.00 | | 192 640.00 | 4 079 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 472 180.00 | -172 500.00 | 5 000.00 | 472 180.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 172 989.00 | 224 224.00 | | 3 172 989.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 409.00 | 25 447.00 | | 128 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 042 742.00 | 198 778.00 | | 3 042 742.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 243 749.00 | | 32 488.00 | 243 749.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 243 749.00 | | 32 488.00 | 243 749.00 |
6T Sur comptes clients | 2 640.00 | 25 504.00 | -82.00 | 2 640.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 45 210.00 | | 11 313.00 | 45 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 925.00 | 25 504.00 | 11 231.00 | 54 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 298 674.00 | 25 504.00 | 43 719.00 | 298 674.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 504.00 | 40 711.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3 090.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 317.00 | 73 317.00 | | 73 317.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 936 700.00 | 936 700.00 | | 936 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 414 568.00 | 414 568.00 | | 414 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 685 842.00 | 685 842.00 | | 685 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 617 627.00 | 617 627.00 | | 617 627.00 |
8L Produits constatés d’avance | 123 210.00 | 123 210.00 | | 123 210.00 |
UP Prêts | 60 564.00 | 60 564.00 | | 60 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 133 487.00 | 133 487.00 | | 133 487.00 |
UX Autres créances clients | 3 771 487.00 | 3 771 487.00 | | 3 771 487.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 299.00 | 26 299.00 | | 26 299.00 |
VB T. V. A. | 21 181.00 | 21 181.00 | | 21 181.00 |
VC Groupe et associés | 237 964.00 | 237 964.00 | | 237 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 434 493.00 | 63 354.00 | 302 629.00 | 434 493.00 |
VI Groupe et associés | 45 234.00 | 45 234.00 | | 45 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 085 357.00 | | | 1 085 357.00 |
VP Divers | 31 567.00 | 31 567.00 | | 31 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 023.00 | 59 023.00 | | 59 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260 742.00 | 260 742.00 | | 260 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 404.00 | 68 404.00 | | 68 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 614 533.00 | 4 614 533.00 | | 4 614 533.00 |
VW T.V.A. | 17 303.00 | 17 303.00 | | 17 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 407 316.00 | 3 036 177.00 | 302 629.00 | 3 407 316.00 |