| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 189 877.00 | 189 877.00 | | 189 877.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 556 535.00 | 14 429.00 | 542 105.00 | 556 535.00 |
AN Terrains | 580 850.00 | 218 356.00 | 362 493.00 | 580 850.00 |
AP Constructions | 5 484 569.00 | 2 011 433.00 | 3 473 135.00 | 5 484 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 951 326.00 | 3 877 117.00 | 2 074 208.00 | 5 951 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 359 503.00 | 1 406 275.00 | 953 227.00 | 2 359 503.00 |
AV Immobilisations en cours | 528 487.00 | | 528 487.00 | 528 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 127 111.00 | | 127 111.00 | 127 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 804 005.00 | 7 717 491.00 | 8 086 514.00 | 15 804 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 204 975.00 | | 204 975.00 | 204 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 162 457.00 | | 162 457.00 | 162 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 645 454.00 | 960 932.00 | 10 684 521.00 | 11 645 454.00 |
BZ Autres créances | 20 181 371.00 | | 20 181 371.00 | 20 181 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 194 257.00 | 960 932.00 | 31 233 324.00 | 32 194 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 998 262.00 | 8 678 423.00 | 39 319 838.00 | 47 998 262.00 |
CU Autres participations | 25 743.00 | | 25 743.00 | 25 743.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 002.00 | 28 002.00 | | 28 002.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 538 221.00 | 1 538 221.00 | | 1 538 221.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
DG Autres réserves | 19 898 693.00 | 11 863 611.00 | | 19 898 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 512 947.00 | 8 035 082.00 | | 10 512 947.00 |
DK Provisions réglementées | 296 617.00 | 328 703.00 | | 296 617.00 |
DL TOTAL (I) | 32 277 283.00 | 21 796 421.00 | | 32 277 283.00 |
DP Provisions pour risques | 2 164 083.00 | 2 114 471.00 | | 2 164 083.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 164 083.00 | 2 114 471.00 | | 2 164 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 316.00 | 387.00 | | 5 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 079 044.00 | 4 311 592.00 | | 3 079 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 779 867.00 | 1 694 928.00 | | 1 779 867.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
EA Autres dettes | 12 005.00 | | | 12 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 878 470.00 | 6 006 907.00 | | 4 878 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 319 838.00 | 29 917 800.00 | | 39 319 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 944 811.00 | 11 447.00 | 956 259.00 | 944 811.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 42 029.00 | 3 713 837.00 | 3 755 866.00 | 42 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 986 840.00 | 3 725 285.00 | 4 712 126.00 | 986 840.00 |
FM Production stockée | | | 204 975.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 157 528.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 438 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 158 631.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 671 398.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 263 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -206 272.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 211 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 423 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 289 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 296 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 457 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 897 328.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 210 490.00 | |
GE Autres charges | | | 2 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 846 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 825 312.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 017.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 017.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 40 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 789 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 350.00 | 16 041.00 | | 2 350.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 184.00 | 44 120.00 | | 35 184.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 534.00 | 60 162.00 | | 37 534.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 795.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 710.00 | 198 303.00 | | 52 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 710.00 | 208 098.00 | | 52 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 176.00 | -147 935.00 | | -15 176.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -272 242.00 | 272 242.00 | | -272 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 466 380.00 | -752 087.00 | | -1 466 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 713 950.00 | 19 356 697.00 | | 22 713 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 201 002.00 | 11 321 614.00 | | 12 201 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 512 947.00 | 8 035 082.00 | | 10 512 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 671 124.00 | | 3 268 815.00 | 13 671 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 109 550.00 | 26 384.00 | 15 804 005.00 | 1 109 550.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 746 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 109 550.00 | 26 384.00 | 14 904 736.00 | 1 109 550.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 746 413.00 | | | 746 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 877 681.00 | | 3 162 990.00 | 12 877 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 030.00 | | 105 824.00 | 47 030.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 109 550.00 | | | 1 109 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 846 547.00 | 897 328.00 | 26 384.00 | 6 846 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 202 894.00 | 1 412.00 | | 202 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 643 653.00 | 895 915.00 | 26 384.00 | 6 643 653.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 328 703.00 | 3 098.00 | 35 184.00 | 328 703.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 114 471.00 | 49 612.00 | | 2 114 471.00 |
6T Sur comptes clients | 1 188 579.00 | 210 490.00 | 438 137.00 | 1 188 579.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 188 579.00 | 210 490.00 | 438 137.00 | 1 188 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 631 755.00 | 263 201.00 | 473 321.00 | 3 631 755.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 210 490.00 | 438 137.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 52 710.00 | 35 184.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 079 044.00 | 3 079 044.00 | | 3 079 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 918 524.00 | 918 524.00 | | 918 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 829 059.00 | 829 059.00 | | 829 059.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 005.00 | 12 005.00 | | 12 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 127 111.00 | | 127 111.00 | 127 111.00 |
UX Autres créances clients | 11 645 454.00 | 11 645 454.00 | | 11 645 454.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 216 799.00 | 216 799.00 | | 216 799.00 |
VB T. V. A. | 494 800.00 | 494 800.00 | | 494 800.00 |
VC Groupe et associés | 17 811 621.00 | 17 811 621.00 | | 17 811 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 559 867.00 | 1 559 867.00 | | 1 559 867.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 730.00 | 5 730.00 | | 5 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 859.00 | 27 859.00 | | 27 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 552.00 | 92 552.00 | | 92 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 953 936.00 | 31 826 825.00 | 127 111.00 | 31 953 936.00 |
VW T.V.A. | 4 423.00 | 4 423.00 | | 4 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 873 156.00 | 4 873 156.00 | | 4 873 156.00 |