| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 221.00 | 83 621.00 | 13 600.00 | 97 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 060.00 | 161 602.00 | 76 458.00 | 238 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 643.00 | 245 223.00 | 126 420.00 | 371 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 632.00 | | 104 632.00 | 104 632.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 230 747.00 | | 1 230 747.00 | 1 230 747.00 |
BZ Autres créances | 1 963 101.00 | | 1 963 101.00 | 1 963 101.00 |
CF Disponibilités | 812 814.00 | | 812 814.00 | 812 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 359.00 | | 9 359.00 | 9 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 121 538.00 | | 4 121 538.00 | 4 121 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 493 181.00 | 245 223.00 | 4 247 958.00 | 4 493 181.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 000.00 | 245 000.00 | | 245 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
DG Autres réserves | 232 716.00 | 232 716.00 | | 232 716.00 |
DH Report à nouveau | 1 340 915.00 | 1 254 450.00 | | 1 340 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 565.00 | 86 465.00 | | 86 565.00 |
DL TOTAL (I) | 1 929 695.00 | 1 843 130.00 | | 1 929 695.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 000.00 | 58 000.00 | | 64 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 204 050.00 | 780 824.00 | | 1 204 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 982 824.00 | 1 010 795.00 | | 982 824.00 |
EA Autres dettes | 67 389.00 | 57 770.00 | | 67 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 318 263.00 | 1 907 389.00 | | 2 318 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 247 958.00 | 3 756 520.00 | | 4 247 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 318 263.00 | 1 907 389.00 | | 2 318 263.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
FG Production vendue services | 10 374 900.00 | | 10 374 900.00 | 10 374 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 375 064.00 | | 10 375 064.00 | 10 375 064.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 514 657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 438 211.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 394 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 339 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 137 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 593.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 470 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 688.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 107 788.00 | 155 164.00 | | 107 788.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 372.00 | 2 827.00 | | 55 372.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 372.00 | 2 827.00 | | 55 372.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 320.00 | 8 710.00 | | 1 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 320.00 | 8 710.00 | | 1 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 052.00 | -5 883.00 | | 54 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 175.00 | 34 152.00 | | 32 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 590 553.00 | 8 929 404.00 | | 10 590 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 503 988.00 | 8 842 939.00 | | 10 503 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 565.00 | 86 465.00 | | 86 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 417.00 | | 27 226.00 | 344 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 371 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 335 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 110.00 | | 27 171.00 | 308 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 945.00 | | 55.00 | 34 945.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 630.00 | 43 593.00 | | 201 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 630.00 | 43 593.00 | | 201 630.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 204 050.00 | 1 204 050.00 | | 1 204 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 251 672.00 | 251 672.00 | | 251 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 375 263.00 | 375 263.00 | | 375 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 389.00 | 67 389.00 | | 67 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 230 747.00 | 1 230 747.00 | | 1 230 747.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 083.00 | 11 083.00 | | 11 083.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 653.00 | 23 653.00 | | 23 653.00 |
VB T. V. A. | 164 282.00 | 164 282.00 | | 164 282.00 |
VC Groupe et associés | 1 500 966.00 | 1 500 966.00 | | 1 500 966.00 |
VP Divers | 221 855.00 | 221 855.00 | | 221 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 261.00 | 34 261.00 | | 34 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 261.00 | 41 261.00 | | 41 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 359.00 | 9 359.00 | | 9 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 238 207.00 | 3 203 207.00 | 35 000.00 | 3 238 207.00 |
VW T.V.A. | 321 628.00 | 321 628.00 | | 321 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 318 263.00 | 2 318 263.00 | | 2 318 263.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 90 122.00 | | | 90 122.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 031 928.00 | | | 1 031 928.00 |
ST Autres comptes | 2 241 214.00 | | | 2 241 214.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 974 855.00 | | | 1 974 855.00 |
YT Sous‐traitance | 5 349.00 | | | 5 349.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 140 703.00 | | | 140 703.00 |
YW Taxe professionnelle | 42 551.00 | | | 42 551.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 132 673.00 | | | 132 673.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 074 167.00 | | | 2 074 167.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 100 857.00 | | | 1 100 857.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 394 049.00 | | | 5 394 049.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 123.00 | | | 123.00 |