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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
AH Fonds commercial | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
AN Terrains | 9 315.00 | | 9 315.00 | 9 315.00 |
AP Constructions | 30 586.00 | 30 586.00 | | 30 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 584.00 | 36 382.00 | 4 202.00 | 40 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 769.00 | 227 638.00 | 22 131.00 | 249 769.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 690.00 | 295 077.00 | 58 613.00 | 353 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 244 503.00 | | 244 503.00 | 244 503.00 |
BP En cours de production de services | 95 501.00 | | 95 501.00 | 95 501.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 654 515.00 | 26 790.00 | 627 725.00 | 654 515.00 |
BZ Autres créances | 35 594.00 | | 35 594.00 | 35 594.00 |
CF Disponibilités | 5 949.00 | | 5 949.00 | 5 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 560.00 | | 23 560.00 | 23 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 070 622.00 | 26 790.00 | 1 043 832.00 | 1 070 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 424 312.00 | 321 866.00 | 1 102 446.00 | 1 424 312.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 368.00 | 92 368.00 | | 92 368.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 016.00 | 8 016.00 | | 8 016.00 |
DG Autres réserves | 16 858.00 | 16 858.00 | | 16 858.00 |
DH Report à nouveau | -212 422.00 | -168 281.00 | | -212 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 790.00 | -44 142.00 | | -99 790.00 |
DL TOTAL (I) | -194 970.00 | -95 180.00 | | -194 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 222.00 | 126 605.00 | | 103 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 638 108.00 | 626 451.00 | | 638 108.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 186 534.00 | 147 891.00 | | 186 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 625.00 | 67 289.00 | | 72 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 385.00 | 258 807.00 | | 209 385.00 |
EA Autres dettes | 87 542.00 | 56 886.00 | | 87 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 297 416.00 | 1 283 928.00 | | 1 297 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 102 446.00 | 1 188 748.00 | | 1 102 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 038 067.00 | 1 016 038.00 | | 1 038 067.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 182 821.00 | | 1 182 821.00 | 1 182 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 182 821.00 | | 1 182 821.00 | 1 182 821.00 |
FM Production stockée | | | -33.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 736.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 191 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 418 705.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 81 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 975.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 313 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121 966.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 892.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -128 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 3 711.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 337.00 | 2 580.00 | | 38 337.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 337.00 | 3 280.00 | | 38 337.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 998.00 | 4 378.00 | | 9 998.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 287.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 998.00 | 5 666.00 | | 9 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 338.00 | -2 386.00 | | 28 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 237 839.00 | 1 366 235.00 | | 1 237 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 337 629.00 | 1 410 377.00 | | 1 337 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 790.00 | -44 142.00 | | -99 790.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 532.00 | 2 473.00 | | 4 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 690.00 | | | 353 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 353 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 330 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 254.00 | | | 330 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 203.00 | | | 22 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 102.00 | 13 975.00 | | 281 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 471.00 | | | 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 631.00 | 13 975.00 | | 280 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 790.00 | | | 26 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 790.00 | | | 26 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 790.00 | | | 26 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 625.00 | 72 625.00 | | 72 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 728.00 | 49 728.00 | | 49 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 303.00 | 51 303.00 | | 51 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 542.00 | 87 542.00 | | 87 542.00 |
UX Autres créances clients | 623 906.00 | 623 906.00 | | 623 906.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 609.00 | 30 609.00 | | 30 609.00 |
VB T. V. A. | 9 083.00 | 9 083.00 | | 9 083.00 |
VC Groupe et associés | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 025.00 | 30 210.00 | 72 815.00 | 103 025.00 |
VI Groupe et associés | 638 108.00 | 638 108.00 | | 638 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 764.00 | | | 47 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 269.00 | 16 269.00 | | 16 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 061.00 | 22 061.00 | | 22 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 560.00 | 23 560.00 | | 23 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 713 669.00 | 713 669.00 | | 713 669.00 |
VW T.V.A. | 92 085.00 | 92 085.00 | | 92 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 110 882.00 | 1 038 067.00 | 72 815.00 | 1 110 882.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |