| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 639 599.00 | 434 156.00 | 205 443.00 | 639 599.00 |
AP Constructions | 276 883.00 | 228 471.00 | 48 412.00 | 276 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 551 553.00 | 3 803 858.00 | 747 696.00 | 4 551 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 580.00 | 413 376.00 | 6 204.00 | 419 580.00 |
AV Immobilisations en cours | 286 372.00 | | 286 372.00 | 286 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 173 985.00 | 4 879 861.00 | 1 294 125.00 | 6 173 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 581 130.00 | 5 459.00 | 575 671.00 | 581 130.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 134 237.00 | 723.00 | 133 514.00 | 134 237.00 |
BT Marchandises | 64 829.00 | 36 959.00 | 27 870.00 | 64 829.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 689.00 | | 2 689.00 | 2 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 731 272.00 | 183.00 | 1 731 089.00 | 1 731 272.00 |
BZ Autres créances | 7 013 422.00 | | 7 013 422.00 | 7 013 422.00 |
CF Disponibilités | 1 626 173.00 | | 1 626 173.00 | 1 626 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 801 027.00 | | 2 801 027.00 | 2 801 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 954 780.00 | 43 324.00 | 13 911 456.00 | 13 954 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 128 766.00 | 4 923 185.00 | 15 205 581.00 | 20 128 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 520 000.00 | | | 1 520 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
DH Report à nouveau | 4 937 359.00 | | | 4 937 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 209 775.00 | | | 1 209 775.00 |
DK Provisions réglementées | 247 305.00 | | | 247 305.00 |
DL TOTAL (I) | 8 071 378.00 | | | 8 071 378.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 656 210.00 | | | 656 210.00 |
DR TOTAL (IV) | 701 210.00 | | | 701 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 373 566.00 | | | 3 373 566.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 672 390.00 | | | 1 672 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 681 817.00 | | | 681 817.00 |
EA Autres dettes | 649 334.00 | | | 649 334.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 188.00 | | | 52 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 432 994.00 | | | 6 432 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 205 581.00 | | | 15 205 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 429 294.00 | | | 6 429 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 313 844.00 | | 313 844.00 | 313 844.00 |
FD Production vendue biens | 6 794 890.00 | | 6 794 890.00 | 6 794 890.00 |
FG Production vendue services | 2 990 510.00 | | 2 990 510.00 | 2 990 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 099 245.00 | | 10 099 245.00 | 10 099 245.00 |
FM Production stockée | | | 68 505.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 63 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 334 858.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 333 458.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 548 720.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -225 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 186 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 666 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 383 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 276 836.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 39.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 020.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 102 246.00 | |
GE Autres charges | | | 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 460 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 874 702.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 14 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 876 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 156.00 | | | 8 156.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 888.00 | | | 4 888.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 037.00 | | | 41 037.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 925.00 | | | 45 925.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 382.00 | | | 382.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 932.00 | | | 6 932.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 976.00 | | | 22 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 290.00 | | | 30 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 636.00 | | | 15 636.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 194 676.00 | | | 194 676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 487 763.00 | | | 487 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 397 015.00 | | | 10 397 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 187 241.00 | | | 9 187 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 209 775.00 | | | 1 209 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 971 022.00 | | 239 229.00 | 6 971 022.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 036 265.00 | 6 173 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 036 265.00 | 6 173 986.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 971 022.00 | | 239 229.00 | 6 971 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 486 334.00 | 276 836.00 | 1 029 333.00 | 5 486 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 486 334.00 | 276 836.00 | 1 029 333.00 | 5 486 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 265 366.00 | 22 976.00 | 41 037.00 | 265 366.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 691 593.00 | 102 246.00 | 92 629.00 | 691 593.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 145 986.00 | 39.00 | | 145 986.00 |
6N Sur stocks et en cours | 39 378.00 | 6 020.00 | 2 257.00 | 39 378.00 |
6T Sur comptes clients | 843.00 | | 660.00 | 843.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 186 208.00 | 6 059.00 | 2 918.00 | 186 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 143 167.00 | 131 280.00 | 136 584.00 | 1 143 167.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 106 305.00 | 95 547.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 976.00 | 41 037.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 672 390.00 | 1 672 390.00 | | 1 672 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 345 542.00 | 345 542.00 | | 345 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 703.00 | 144 703.00 | | 144 703.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 180 717.00 | 180 717.00 | | 180 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 649 334.00 | 649 334.00 | | 649 334.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 188.00 | 52 188.00 | | 52 188.00 |
UX Autres créances clients | 1 731 054.00 | 1 731 054.00 | | 1 731 054.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VB T. V. A. | 259 712.00 | 259 712.00 | | 259 712.00 |
VC Groupe et associés | 6 727 964.00 | 6 727 964.00 | | 6 727 964.00 |
VI Groupe et associés | 3 373 566.00 | 3 373 566.00 | | 3 373 566.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 511.00 | 12 511.00 | | 12 511.00 |
VP Divers | 5 592.00 | 5 592.00 | | 5 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 855.00 | 10 855.00 | | 10 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 643.00 | 7 643.00 | | 7 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 801 027.00 | 2 801 027.00 | | 2 801 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 545 722.00 | 11 545 722.00 | | 11 545 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 429 294.00 | 6 429 294.00 | | 6 429 294.00 |