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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 609.00 | 20 462.00 | 2 147.00 | 22 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 281.00 | 183 375.00 | 142 906.00 | 326 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 356.00 | | 9 356.00 | 9 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 246.00 | 203 837.00 | 154 410.00 | 358 246.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 097 662.00 | 34 175.00 | 1 063 486.00 | 1 097 662.00 |
BZ Autres créances | 177 269.00 | | 177 269.00 | 177 269.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 243 337.00 | | 243 337.00 | 243 337.00 |
CF Disponibilités | 514 492.00 | | 514 492.00 | 514 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 702.00 | | 13 702.00 | 13 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 046 462.00 | 34 175.00 | 2 012 286.00 | 2 046 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 404 708.00 | 238 012.00 | 2 166 696.00 | 2 404 708.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 356.00 | | | 9 356.00 |
CR Parts à plus d’un an | 36 985.00 | | | 36 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 217 525.00 | 212 770.00 | | 217 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 442.00 | 204 956.00 | | 275 442.00 |
DL TOTAL (I) | 539 167.00 | 463 925.00 | | 539 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 933.00 | | | 80 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272.00 | 7 030.00 | | 272.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 361.00 | 1 871.00 | | 1 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 880 405.00 | 796 827.00 | | 880 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 951.00 | 316 821.00 | | 348 951.00 |
EA Autres dettes | 49 448.00 | 57 527.00 | | 49 448.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 266 159.00 | 262 644.00 | | 266 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 627 528.00 | 1 442 720.00 | | 1 627 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 166 696.00 | 1 906 645.00 | | 2 166 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 567 097.00 | 1 440 849.00 | | 1 567 097.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6.00 | | | 6.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 272.00 | | | 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 761 990.00 | | 2 761 990.00 | 2 761 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 761 990.00 | | 2 761 990.00 | 2 761 990.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 447.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 781 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 405 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 714 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 030.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 305.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 412 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 369 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -2 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -2 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 366 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 526.00 | | | 5 526.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 526.00 | | | 5 526.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 204.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 204.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 526.00 | -5 204.00 | | 5 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 848.00 | 79 705.00 | | 96 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 785 242.00 | 2 437 862.00 | | 2 785 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 509 800.00 | 2 232 906.00 | | 2 509 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 442.00 | 204 956.00 | | 275 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 747.00 | | 146 966.00 | 262 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 467.00 | 358 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 467.00 | 326 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 609.00 | | | 22 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 782.00 | | 146 966.00 | 230 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 356.00 | | | 9 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 037.00 | 24 267.00 | 51 467.00 | 231 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 612.00 | 850.00 | | 19 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 425.00 | 23 417.00 | 51 467.00 | 211 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 870.00 | 3 305.00 | | 30 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 870.00 | 3 305.00 | | 30 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 870.00 | 3 305.00 | | 30 870.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 305.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 880 405.00 | 880 405.00 | | 880 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 333.00 | 34 333.00 | | 34 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 728.00 | 55 728.00 | | 55 728.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 412.00 | 21 412.00 | | 21 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 448.00 | 49 448.00 | | 49 448.00 |
8L Produits constatés d’avance | 266 159.00 | 266 159.00 | | 266 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 356.00 | | 9 356.00 | 9 356.00 |
UX Autres créances clients | 1 056 711.00 | 1 056 711.00 | | 1 056 711.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 951.00 | 40 951.00 | | 40 951.00 |
VB T. V. A. | 165 359.00 | 165 359.00 | | 165 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 926.00 | 21 856.00 | 59 070.00 | 80 926.00 |
VI Groupe et associés | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 577.00 | | | 93 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 678.00 | | | 12 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 317.00 | 25 317.00 | | 25 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 910.00 | 11 910.00 | | 11 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 702.00 | 13 702.00 | | 13 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 297 989.00 | 1 288 632.00 | 9 356.00 | 1 297 989.00 |
VW T.V.A. | 212 069.00 | 212 069.00 | | 212 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 626 168.00 | 1 567 097.00 | 59 070.00 | 1 626 168.00 |