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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 623.00 | | 7 623.00 | 7 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 026.00 | 5 026.00 | | 5 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 385.00 | 85 570.00 | 3 815.00 | 89 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 210.00 | 90 596.00 | 11 615.00 | 102 210.00 |
BT Marchandises | 135 207.00 | | 135 207.00 | 135 207.00 |
BZ Autres créances | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CF Disponibilités | 6 088.00 | | 6 088.00 | 6 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 762.00 | | 142 762.00 | 142 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 972.00 | 90 596.00 | 154 376.00 | 244 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 018.00 | 40 018.00 | | 40 018.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
DG Autres réserves | 73 598.00 | 63 067.00 | | 73 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 926.00 | 10 531.00 | | 12 926.00 |
DL TOTAL (I) | 130 544.00 | 117 617.00 | | 130 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 309.00 | 20 355.00 | | 18 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 753.00 | 12 348.00 | | 1 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 771.00 | 5 621.00 | | 3 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 832.00 | 38 324.00 | | 23 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 376.00 | 155 941.00 | | 154 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 832.00 | 38 324.00 | | 23 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 333 232.00 | | 333 232.00 | 333 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 333 232.00 | | 333 232.00 | 333 232.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 208 482.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 585.00 | |
GE Autres charges | | | 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 153.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 153.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 667.00 | -153.00 | | 11 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 245.00 | 1 885.00 | | 2 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 970.00 | 354 703.00 | | 344 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 044.00 | 344 172.00 | | 332 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 926.00 | 10 531.00 | | 12 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 311.00 | | 5 046.00 | 125 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 147.00 | 102 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 147.00 | 94 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 511.00 | | 5 046.00 | 117 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177.00 | | | 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 158.00 | 1 585.00 | 28 147.00 | 117 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 158.00 | 1 585.00 | 28 147.00 | 117 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 177.00 | | | 177.00 |
VI Groupe et associés | 18 309.00 | 18 309.00 | | 18 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 568.00 | 1 391.00 | 177.00 | 1 568.00 |
VW T.V.A. | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 832.00 | 23 832.00 | | 23 832.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |