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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 018.00 | 37 065.00 | 6 953.00 | 44 018.00 |
AH Fonds commercial | 624 060.00 | | 624 060.00 | 624 060.00 |
AP Constructions | 561 165.00 | 506 261.00 | 54 904.00 | 561 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 172.00 | 322 528.00 | 71 644.00 | 394 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 928.00 | | 10 928.00 | 10 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 634 342.00 | 865 854.00 | 768 489.00 | 1 634 342.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 613.00 | | 63 613.00 | 63 613.00 |
BZ Autres créances | 38 248.00 | | 38 248.00 | 38 248.00 |
CF Disponibilités | 17 623 653.00 | | 17 623 653.00 | 17 623 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 591.00 | | 15 591.00 | 15 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 751 105.00 | | 17 751 105.00 | 17 751 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 385 447.00 | 865 854.00 | 18 519 593.00 | 19 385 447.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5.00 | | | 5.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5.00 | | | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 484 704.00 | 484 704.00 | | 484 704.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 164 833.00 | 164 833.00 | | 164 833.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 130.00 | | | 14 130.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DG Autres réserves | 43 454.00 | | | 43 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 437 814.00 | 282 584.00 | | 437 814.00 |
DL TOTAL (I) | 1 249 935.00 | 1 037 121.00 | | 1 249 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 670.00 | 445 824.00 | | 302 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 232.00 | 89 592.00 | | 112 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 568.00 | 25 164.00 | | 36 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 224.00 | 413 493.00 | | 417 224.00 |
EA Autres dettes | 16 400 963.00 | 16 982 772.00 | | 16 400 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 269 658.00 | 17 956 845.00 | | 17 269 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 519 593.00 | 18 993 967.00 | | 18 519 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 186 127.00 | 17 956 845.00 | | 17 186 127.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 112 232.00 | | | 112 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 418 774.00 | | 3 418 774.00 | 3 418 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 418 774.00 | | 3 418 774.00 | 3 418 774.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 418 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 625 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 464 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 657 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 925.00 | |
GE Autres charges | | | 6 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 879 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 539 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 593 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 974.00 | 28 453.00 | | 14 974.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 974.00 | 28 453.00 | | 14 974.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 848.00 | 8 268.00 | | 18 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 848.00 | 8 268.00 | | 18 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 874.00 | 20 185.00 | | -3 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 668.00 | 102 648.00 | | 151 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 489 183.00 | 3 105 705.00 | | 3 489 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 051 369.00 | 2 823 121.00 | | 3 051 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 437 814.00 | 282 584.00 | | 437 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 582 800.00 | | 51 542.00 | 1 582 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 634 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 668 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 955 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 660 470.00 | | 7 608.00 | 660 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 911 403.00 | | 43 934.00 | 911 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 928.00 | | | 10 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 814 928.00 | 50 925.00 | | 814 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 269.00 | 2 796.00 | | 34 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 780 659.00 | 48 129.00 | | 780 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 568.00 | 36 568.00 | | 36 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 049.00 | 98 049.00 | | 98 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 966.00 | 202 966.00 | | 202 966.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 828.00 | 53 828.00 | | 53 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 400 963.00 | 16 400 963.00 | | 16 400 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 928.00 | 10 928.00 | | 10 928.00 |
UX Autres créances clients | 63 613.00 | 63 613.00 | | 63 613.00 |
VB T. V. A. | 9 017.00 | 9 017.00 | | 9 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 670.00 | 219 139.00 | 83 531.00 | 302 670.00 |
VI Groupe et associés | 112 232.00 | 112 232.00 | | 112 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 154.00 | | | 143 154.00 |
VP Divers | 5 463.00 | 5 463.00 | | 5 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 248.00 | 15 248.00 | | 15 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 768.00 | 23 768.00 | | 23 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 591.00 | 15 591.00 | | 15 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 379.00 | 128 379.00 | | 128 379.00 |
VW T.V.A. | 47 133.00 | 47 133.00 | | 47 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 269 658.00 | 17 186 127.00 | 83 531.00 | 17 269 658.00 |