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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 71 994.00 | | 71 994.00 | 71 994.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 107.00 | 2 068.00 | 5 038.00 | 7 107.00 |
AP Constructions | 492 580.00 | 209 995.00 | 282 585.00 | 492 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 984.00 | 49 916.00 | 25 068.00 | 74 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 732.00 | 59 623.00 | 70 108.00 | 129 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 776 514.00 | 321 603.00 | 454 911.00 | 776 514.00 |
BT Marchandises | 45 948.00 | | 45 948.00 | 45 948.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 716.00 | | 3 716.00 | 3 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 775.00 | 3 464.00 | 279 311.00 | 282 775.00 |
BZ Autres créances | 109 773.00 | | 109 773.00 | 109 773.00 |
CF Disponibilités | 53 059.00 | | 53 059.00 | 53 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 447.00 | | 24 447.00 | 24 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 721.00 | 3 464.00 | 516 256.00 | 519 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 296 235.00 | 325 067.00 | 971 168.00 | 1 296 235.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 128 664.00 | 128 664.00 | | 128 664.00 |
DH Report à nouveau | -105 853.00 | -113 273.00 | | -105 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 766.00 | 7 419.00 | | -29 766.00 |
DL TOTAL (I) | 37 044.00 | 66 810.00 | | 37 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 599.00 | 73 351.00 | | 111 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 750.00 | 199 812.00 | | 199 750.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 370 003.00 | 237 843.00 | | 370 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 859.00 | 103 561.00 | | 165 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 636.00 | 62 126.00 | | 76 636.00 |
EA Autres dettes | 10 275.00 | 1 850.00 | | 10 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 934 123.00 | 678 545.00 | | 934 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 168.00 | 745 356.00 | | 971 168.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 199 750.00 | | | 199 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 399.00 | | 139 030.00 | 668 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 915.00 | 776 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 915.00 | 697 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 372.00 | | 6 730.00 | 72 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 595 912.00 | | 132 300.00 | 595 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115.00 | | | 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 114.00 | 48 429.00 | 27 940.00 | 301 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 377.00 | 1 691.00 | | 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 737.00 | 46 737.00 | 27 940.00 | 300 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 464.00 | 3 464.00 | 3 464.00 | 3 464.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 464.00 | 3 464.00 | 3 464.00 | 3 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 464.00 | 3 464.00 | 3 464.00 | 3 464.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 464.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 859.00 | 165 859.00 | | 165 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 136.00 | 13 136.00 | | 13 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 813.00 | 25 813.00 | | 25 813.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 275.00 | 10 275.00 | | 10 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 278 631.00 | 278 631.00 | | 278 631.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 143.00 | 4 143.00 | | 4 143.00 |
VB T. V. A. | 35 669.00 | 35 669.00 | | 35 669.00 |
VC Groupe et associés | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 396.00 | 25 443.00 | 85 952.00 | 111 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VI Groupe et associés | 199 750.00 | 199 750.00 | | 199 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 453.00 | | | 24 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 160.00 | 9 160.00 | | 9 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 960.00 | 71 960.00 | | 71 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 447.00 | 24 447.00 | | 24 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 036.00 | 417 036.00 | | 417 036.00 |
VW T.V.A. | 27 997.00 | 27 997.00 | | 27 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 120.00 | 478 167.00 | 85 952.00 | 564 120.00 |