| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 012.00 | 59 006.00 | 1 006.00 | 60 012.00 |
AP Constructions | 570 997.00 | 88 980.00 | 482 017.00 | 570 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 427 289.00 | 113 004.00 | 314 285.00 | 427 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 740 609.00 | 591 606.00 | 149 003.00 | 740 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 580.00 | | 21 580.00 | 21 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 820 487.00 | 852 595.00 | 967 892.00 | 1 820 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 021.00 | | 17 021.00 | 17 021.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 288.00 | | 395 288.00 | 395 288.00 |
BZ Autres créances | 225 258.00 | | 225 258.00 | 225 258.00 |
CF Disponibilités | 505 892.00 | | 505 892.00 | 505 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 533.00 | | 3 533.00 | 3 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 149 562.00 | | 1 149 562.00 | 1 149 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 970 049.00 | 852 595.00 | 2 117 454.00 | 2 970 049.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 379 622.00 | 370 428.00 | | 379 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 664.00 | 9 194.00 | | 40 664.00 |
DJ Subventions d’investissement | 102 100.00 | | | 102 100.00 |
DL TOTAL (I) | 699 386.00 | 556 622.00 | | 699 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 852 827.00 | 795 644.00 | | 852 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 181.00 | 689.00 | | 7 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 125.00 | 98 861.00 | | 330 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 747.00 | 209 923.00 | | 175 747.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
EA Autres dettes | 4 188.00 | 12 701.00 | | 4 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 418 068.00 | 1 117 817.00 | | 1 418 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 117 454.00 | 1 674 438.00 | | 2 117 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 817 470.00 | 1 117 817.00 | | 817 470.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 399 339.00 | | 421 147.00 | 1 399 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 820 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 738 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 012.00 | | | 60 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 325 747.00 | | 413 147.00 | 1 325 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 580.00 | | 8 000.00 | 13 580.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 749 098.00 | 103 497.00 | | 749 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 267.00 | 4 739.00 | | 54 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 694 831.00 | 98 758.00 | | 694 831.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 125.00 | 330 125.00 | | 330 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 050.00 | 49 050.00 | | 49 050.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 580.00 | 8 000.00 | 13 580.00 | 21 580.00 |
UX Autres créances clients | 395 288.00 | 395 288.00 | | 395 288.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VB T. V. A. | 68 274.00 | 68 274.00 | | 68 274.00 |
VC Groupe et associés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 852 827.00 | 252 229.00 | 600 598.00 | 852 827.00 |
VI Groupe et associés | 7 181.00 | 7 181.00 | | 7 181.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 204 700.00 | | | 204 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 522.00 | | | 147 522.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 724.00 | 119 724.00 | | 119 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 659.00 | 632 079.00 | 13 580.00 | 645 659.00 |
VW T.V.A. | 124 927.00 | 124 927.00 | | 124 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 418 068.00 | 817 470.00 | 600 598.00 | 1 418 068.00 |