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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 082.00 | 22 901.00 | 180.00 | 23 082.00 |
AH Fonds commercial | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 3.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 421.00 | 263 125.00 | 8 296.00 | 271 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 500.00 | 192 720.00 | 43 779.00 | 236 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 069.00 | | 2 069.00 | 2 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 444.00 | 478 746.00 | 55 696.00 | 534 444.00 |
BT Marchandises | 213 229.00 | | 213 229.00 | 213 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 378.00 | | 235 378.00 | 235 378.00 |
BZ Autres créances | 6 227.00 | | 6 227.00 | 6 227.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 963.00 | | 105 963.00 | 105 963.00 |
CF Disponibilités | 366 145.00 | | 366 145.00 | 366 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 706.00 | | 3 706.00 | 3 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 930 648.00 | | 930 648.00 | 930 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 465 092.00 | 478 746.00 | 986 344.00 | 1 465 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
DG Autres réserves | 140 180.00 | 140 180.00 | | 140 180.00 |
DH Report à nouveau | 548 263.00 | 756 000.00 | | 548 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -217 641.00 | -207 237.00 | | -217 641.00 |
DL TOTAL (I) | 513 453.00 | 731 094.00 | | 513 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 285.00 | 1 091.00 | | 8 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 648.00 | 169 624.00 | | 155 648.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 789.00 | 27 065.00 | | 20 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 469.00 | 153 956.00 | | 125 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 701.00 | 163 740.00 | | 162 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 892.00 | 515 476.00 | | 472 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 344.00 | 1 246 568.00 | | 986 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 104.00 | 488 411.00 | | 452 104.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 285.00 | | | 8 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 013 128.00 | 11 194.00 | 2 024 322.00 | 2 013 128.00 |
FG Production vendue services | 7 238.00 | | 7 238.00 | 7 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 020 366.00 | 11 194.00 | 2 031 560.00 | 2 020 366.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 031 766.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 017 510.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 97 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 784 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 209.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 255 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -224 026.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 786.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -212 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 899.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 399.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 197.00 | 481.00 | | 5 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 197.00 | 481.00 | | 5 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 197.00 | 1 918.00 | | -5 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 045 552.00 | 2 351 473.00 | | 2 045 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 263 193.00 | 2 558 710.00 | | 2 263 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -217 641.00 | -207 237.00 | | -217 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 469.00 | 125 469.00 | | 125 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 403.00 | 55 403.00 | | 55 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 069.00 | | 2 069.00 | 2 069.00 |
UX Autres créances clients | 235 378.00 | 235 378.00 | | 235 378.00 |
VB T. V. A. | 6 226.00 | 6 226.00 | | 6 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 285.00 | 8 285.00 | | 8 285.00 |
VI Groupe et associés | 155 648.00 | 155 648.00 | | 155 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 379.00 | 245 310.00 | 2 069.00 | 247 379.00 |
VW T.V.A. | 48 513.00 | 48 513.00 | | 48 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 588.00 | 450 588.00 | | 450 588.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |