| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 643.00 | 38 643.00 | | 38 643.00 |
AH Fonds commercial | 2 350 000.00 | | 2 350 000.00 | 2 350 000.00 |
AP Constructions | 120 492.00 | 120 492.00 | | 120 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 553 900.00 | 515 859.00 | 38 040.00 | 553 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 201.00 | | 27 201.00 | 27 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 090 238.00 | 674 995.00 | 2 415 242.00 | 3 090 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | 3 040.00 | -3 040.00 | |
BZ Autres créances | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 23 811.00 | | 23 811.00 | 23 811.00 |
CF Disponibilités | 1 344 160.00 | | 1 344 160.00 | 1 344 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 145.00 | | 14 145.00 | 14 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 383 295.00 | 3 040.00 | 1 380 255.00 | 1 383 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 473 534.00 | 678 036.00 | 3 795 497.00 | 4 473 534.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 360 800.00 | 2 360 800.00 | | 2 360 800.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 18 346.00 | 7 088.00 | | 18 346.00 |
DH Report à nouveau | 2 020.00 | 8.00 | | 2 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 294.00 | 225 170.00 | | 187 294.00 |
DL TOTAL (I) | 2 569 048.00 | 2 593 654.00 | | 2 569 048.00 |
DP Provisions pour risques | 50 257.00 | 44 664.00 | | 50 257.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 257.00 | 44 664.00 | | 50 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 936.00 | 560 314.00 | | 408 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 376.00 | 124 617.00 | | 199 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 246.00 | 75 758.00 | | 70 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 459 625.00 | 428 272.00 | | 459 625.00 |
EA Autres dettes | 38 006.00 | 10 425.00 | | 38 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 176 191.00 | 1 199 388.00 | | 1 176 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 795 497.00 | 3 837 707.00 | | 3 795 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 176 191.00 | 1 199 388.00 | | 1 176 191.00 |