| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 326.00 | 25 559.00 | 4 766.00 | 30 326.00 |
AN Terrains | 151 024.00 | | 151 024.00 | 151 024.00 |
AP Constructions | 442 014.00 | 215 845.00 | 226 169.00 | 442 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 066.00 | 210 255.00 | 39 811.00 | 250 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 900.00 | 179 422.00 | 34 478.00 | 213 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 993.00 | 14 050.00 | 2 943.00 | 16 993.00 |
BF Prêts | 30 100.00 | | 30 100.00 | 30 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 019.00 | | 4 019.00 | 4 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 148 341.00 | 655 031.00 | 493 310.00 | 1 148 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 650.00 | | 14 650.00 | 14 650.00 |
BN En cours de production de biens | 89 134.00 | | 89 134.00 | 89 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 095 580.00 | 157 219.00 | 938 362.00 | 1 095 580.00 |
BZ Autres créances | 29 173.00 | | 29 173.00 | 29 173.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 719 031.00 | | 719 031.00 | 719 031.00 |
CF Disponibilités | 1 051 285.00 | | 1 051 285.00 | 1 051 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 949.00 | | 5 949.00 | 5 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 004 802.00 | 157 219.00 | 2 847 584.00 | 3 004 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 153 143.00 | 812 250.00 | 3 340 894.00 | 4 153 143.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 169.00 | | | 20 169.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 120.00 | 150 540.00 | | 151 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 760.00 | 110 760.00 | | 110 760.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 981 169.00 | 981 169.00 | | 981 169.00 |
DG Autres réserves | 420 302.00 | 349 864.00 | | 420 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 463.00 | 140 876.00 | | 198 463.00 |
DL TOTAL (I) | 1 861 815.00 | 1 733 210.00 | | 1 861 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 542 921.00 | 588 347.00 | | 542 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 355.00 | 24 355.00 | | 24 355.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 794.00 | 4 484.00 | | 57 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 108.00 | 232 631.00 | | 173 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 671 050.00 | 535 289.00 | | 671 050.00 |
EA Autres dettes | 9 850.00 | 14 868.00 | | 9 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 479 078.00 | 1 399 974.00 | | 1 479 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 340 894.00 | 3 133 184.00 | | 3 340 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 950 147.00 | 848 020.00 | | 950 147.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 346 402.00 | | 346 402.00 | 346 402.00 |
FD Production vendue biens | 106 263.00 | | 106 263.00 | 106 263.00 |
FG Production vendue services | 2 232 695.00 | | 2 232 695.00 | 2 232 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 685 360.00 | | 2 685 360.00 | 2 685 360.00 |
FM Production stockée | | | 53 043.00 | |
FN Production immobilisée | | | 25 053.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 713.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 775 943.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 018 634.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 715 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 275.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 341.00 | |
GE Autres charges | | | 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 554 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 948.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 513.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 775.00 | 1 015.00 | | 3 775.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 322.00 | | | 322.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 687.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 687.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | 5 687.00 | | -50.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 778 891.00 | 2 164 131.00 | | 2 778 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 580 428.00 | 2 023 255.00 | | 2 580 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 463.00 | 140 876.00 | | 198 463.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 412.00 | 6 786.00 | | 13 412.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 039 188.00 | | 144 300.00 | 1 039 188.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 148.00 | 1 148 341.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 148.00 | 1 057 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 326.00 | | | 30 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 966 451.00 | | 125 700.00 | 966 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 512.00 | | 18 600.00 | 32 512.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 597 706.00 | 43 275.00 | | 597 706.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 078.00 | 481.00 | | 25 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 562 728.00 | 42 794.00 | | 562 728.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 14 050.00 | | | 14 050.00 |
6T Sur comptes clients | 127 878.00 | 29 341.00 | | 127 878.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141 928.00 | 29 341.00 | | 141 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 928.00 | 29 341.00 | | 141 928.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 108.00 | 173 108.00 | | 173 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 430 277.00 | 430 277.00 | | 430 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 437.00 | 66 437.00 | | 66 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 850.00 | 9 850.00 | | 9 850.00 |
UP Prêts | 30 100.00 | 16 150.00 | 13 950.00 | 30 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 019.00 | 4 019.00 | | 4 019.00 |
UX Autres créances clients | 897 511.00 | 897 511.00 | | 897 511.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 735.00 | 7 735.00 | | 7 735.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 198 069.00 | 198 069.00 | | 198 069.00 |
VB T. V. A. | 18 305.00 | 18 305.00 | | 18 305.00 |
VC Groupe et associés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 542 921.00 | 71 784.00 | 412 639.00 | 542 921.00 |
VI Groupe et associés | 24 355.00 | 24 355.00 | | 24 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 427.00 | | | 45 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 949.00 | 5 949.00 | | 5 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 164 821.00 | 1 150 871.00 | 13 950.00 | 1 164 821.00 |
VW T.V.A. | 173 403.00 | 173 403.00 | | 173 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 421 284.00 | 950 147.00 | 412 639.00 | 1 421 284.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 375.00 | 36 453.00 | | 33 375.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 186.00 | 25 871.00 | | 35 186.00 |
ST Autres comptes | 186 375.00 | 182 100.00 | | 186 375.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 965.00 | 57 461.00 | | 76 965.00 |
YT Sous‐traitance | 94 064.00 | 26 536.00 | | 94 064.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 570.00 | 801.00 | | 18 570.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 375.00 | 36 453.00 | | 33 375.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 358 102.00 | 265 649.00 | | 358 102.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 265 286.00 | 226 158.00 | | 265 286.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 411 160.00 | 292 767.00 | | 411 160.00 |