| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 038.00 | 67 172.00 | 1 866.00 | 69 038.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
AN Terrains | 141 490.00 | | 141 490.00 | 141 490.00 |
AP Constructions | 9 772 412.00 | 7 473 739.00 | 2 298 672.00 | 9 772 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 214 652.00 | 56 110 094.00 | 14 104 557.00 | 70 214 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 321 128.00 | 1 073 181.00 | 247 947.00 | 1 321 128.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 6 022.00 | | 6 022.00 | 6 022.00 |
BF Prêts | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 526 330.00 | 64 724 187.00 | 16 802 142.00 | 81 526 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 830 405.00 | 1 060 369.00 | 7 770 036.00 | 8 830 405.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 917 031.00 | | 1 917 031.00 | 1 917 031.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 415.00 | | 5 415.00 | 5 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 838 175.00 | 52 749.00 | 5 785 426.00 | 5 838 175.00 |
BZ Autres créances | 12 965 011.00 | | 12 965 011.00 | 12 965 011.00 |
CF Disponibilités | 3 896 337.00 | | 3 896 337.00 | 3 896 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 703.00 | | 56 703.00 | 56 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 509 081.00 | 1 113 119.00 | 32 395 961.00 | 33 509 081.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 069.00 | | 2 069.00 | 2 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 037 481.00 | 65 837 307.00 | 49 200 174.00 | 115 037 481.00 |
CU Autres participations | 2 214 320.00 | | 2 214 320.00 | 2 214 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 349 615.00 | 9 349 615.00 | | 9 349 615.00 |
DD Réserve légale (1) | 934 962.00 | 934 962.00 | | 934 962.00 |
DG Autres réserves | 5 494 288.00 | 5 494 288.00 | | 5 494 288.00 |
DH Report à nouveau | 2 354 021.00 | 27 617.00 | | 2 354 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 484.00 | 2 326 403.00 | | 126 484.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 005.00 | 23 645.00 | | 20 005.00 |
DK Provisions réglementées | 1 226 867.00 | 1 561 821.00 | | 1 226 867.00 |
DL TOTAL (I) | 19 506 245.00 | 19 718 355.00 | | 19 506 245.00 |
DP Provisions pour risques | 84 452.00 | 85 395.00 | | 84 452.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 331 914.00 | 2 140 316.00 | | 2 331 914.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 416 366.00 | 2 225 711.00 | | 2 416 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 162 070.00 | 3 174 798.00 | | 3 162 070.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 578.00 | | | 68 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 871 626.00 | 12 434 483.00 | | 11 871 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 298 895.00 | 3 469 116.00 | | 3 298 895.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 460 476.00 | 838 794.00 | | 460 476.00 |
EA Autres dettes | 8 415 915.00 | 1 731 705.00 | | 8 415 915.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 607.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 27 277 562.00 | 21 648 898.00 | | 27 277 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 200 174.00 | 43 592 965.00 | | 49 200 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 882 940.00 | 19 257 243.00 | | 19 882 940.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 232 207.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 095 467.00 | 13 187 846.00 | 17 283 314.00 | 4 095 467.00 |
FD Production vendue biens | 32 036 435.00 | 37 877 625.00 | 69 914 061.00 | 32 036 435.00 |
FG Production vendue services | 614 667.00 | | 614 667.00 | 614 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 746 570.00 | 51 065 472.00 | 87 812 042.00 | 36 746 570.00 |
FM Production stockée | | | 202 207.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 236.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 512.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 084 999.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 820 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 611 853.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -607 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 413 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 012 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 040 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 120 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 702 652.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 375.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 193 667.00 | |
GE Autres charges | | | 55 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 375 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 709 068.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 924.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 129 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 129 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 105 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -396 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 643.00 | 3 140.00 | | 28 643.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 241 973.00 | 144 629.00 | | 241 973.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 960.00 | 7 852.00 | | 7 960.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 336 655.00 | 353 742.00 | | 336 655.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 586 589.00 | 506 224.00 | | 586 589.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 051.00 | 122 574.00 | | 12 051.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 700.00 | 3 838.00 | | 1 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 752.00 | 126 413.00 | | 13 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 572 836.00 | 379 811.00 | | 572 836.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 466 096.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 871.00 | 1 274 186.00 | | 49 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 695 514.00 | 93 005 912.00 | | 88 695 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 569 029.00 | 90 679 509.00 | | 88 569 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 484.00 | 2 326 403.00 | | 126 484.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 726.00 | 64 241.00 | | 29 726.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 022.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 022.00 | | | 6 022.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 225 711.00 | 193 667.00 | 3 012.00 | 2 225 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 225 711.00 | 193 667.00 | 3 012.00 | 2 225 711.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 871 626.00 | 11 871 626.00 | | 11 871 626.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 460 476.00 | 460 476.00 | | 460 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 162 070.00 | 826 990.00 | 2 335 080.00 | 3 162 070.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 214 320.00 | | | 2 214 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 823 299.00 | | | 823 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 494 172.00 | 13 159 092.00 | 2 335 080.00 | 15 494 172.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 173.00 | | | 173.00 |