| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 000.00 | 13 000.00 | 9 000.00 | 22 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 9 000.00 | |
AN Terrains | 120 210 000.00 | 15 000.00 | 120 194 000.00 | 120 210 000.00 |
AP Constructions | 77 215 000.00 | 31 642 000.00 | 45 573 000.00 | 77 215 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 000.00 | 13 000.00 | 5 000.00 | 19 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 000.00 | 70 000.00 | 23 000.00 | 92 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 415 000.00 | | 8 415 000.00 | 8 415 000.00 |
AX Avances et acomptes | 2 650 000.00 | | 2 650 000.00 | 2 650 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 963 000.00 | | 19 963 000.00 | 19 963 000.00 |
BF Prêts | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 397 000.00 | | 397 000.00 | 397 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 441 000.00 | 31 753 000.00 | 328 687 000.00 | 360 441 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 512 000.00 | 717 000.00 | 10 795 000.00 | 11 512 000.00 |
BZ Autres créances | 608 000.00 | | 608 000.00 | 608 000.00 |
CF Disponibilités | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 336 000.00 | 717 000.00 | 11 618 000.00 | 12 336 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 776 000.00 | 32 470 000.00 | 340 306 000.00 | 372 776 000.00 |
CU Autres participations | 131 436 000.00 | | 131 436 000.00 | 131 436 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 075 000.00 | 41 075 000.00 | | 41 075 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 122 000.00 | 71 122 000.00 | | 71 122 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 108 000.00 | 3 955 000.00 | | 4 108 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 9 065 000.00 | 9 065 000.00 | | 9 065 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 779 000.00 | 9 423 000.00 | | 19 779 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 923 000.00 | 19 258 000.00 | | 8 923 000.00 |
DK Provisions réglementées | 5 681 000.00 | 4 963 000.00 | | 5 681 000.00 |
DL TOTAL (I) | 159 761 000.00 | 158 869 000.00 | | 159 761 000.00 |
DP Provisions pour risques | 514 000.00 | 673 000.00 | | 514 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 514 000.00 | 673 000.00 | | 514 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 757 000.00 | 170 740 000.00 | | 171 757 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 372 000.00 | 4 216 000.00 | | 4 372 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 000.00 | 804 000.00 | | 463 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 984 000.00 | 1 897 000.00 | | 1 984 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 312 000.00 | 163 000.00 | | 312 000.00 |
EA Autres dettes | 1 656 000.00 | 2 864 000.00 | | 1 656 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 545 000.00 | 180 684 000.00 | | 180 545 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 306 000.00 | 339 552 000.00 | | 340 306 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 25 676 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 252 000.00 | |
FG Production vendue services | 18 009 000.00 | 6 000.00 | 18 015 000.00 | 18 009 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 009 000.00 | 6 000.00 | 18 015 000.00 | 18 009 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 175 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 002 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 750 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 853 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 896 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 168 000.00 | |
GE Autres charges | | | 127 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 500 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 676 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 410 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 058 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 410 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 351 000.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 351 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 941 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 735 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 310 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 25 075 000.00 | | 2 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 12 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 25 397 000.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 000.00 | 12 000.00 | | 7 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 000.00 | 20 164 000.00 | | 77 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 718 000.00 | 728 000.00 | | 718 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 802 000.00 | 20 904 000.00 | | 802 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -799 000.00 | 4 493 000.00 | | -799 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 000.00 | 9 000.00 | | 12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 588 000.00 | 49 970 000.00 | | 18 588 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 665 000.00 | 30 712 000.00 | | 9 665 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 923 000.00 | 19 258 000.00 | | 8 923 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 44 352 000.00 | 72 971 000.00 | | 44 352 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 43 837 000.00 | 72 707 000.00 | | 43 837 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 047 000.00 | | 7 245 000.00 | 360 047 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 315 000.00 | 151 818 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 851 000.00 | 360 441 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 86 000.00 | 22 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 451 000.00 | 208 600 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 000.00 | | 10 000.00 | 98 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 264 000.00 | | 5 787 000.00 | 203 264 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 685 000.00 | | 1 448 000.00 | 156 685 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 170 000.00 | 1 853 000.00 | 166 000.00 | 29 170 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 000.00 | 2 000.00 | 86 000.00 | 97 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 073 000.00 | 1 851 000.00 | 81 000.00 | 29 073 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 963 000.00 | 718 000.00 | | 4 963 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 896 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 549 000.00 | 168 000.00 | | 549 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 549 000.00 | 1 782 000.00 | 1 000.00 | 549 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 513 000.00 | 2 500 000.00 | 1 000.00 | 5 513 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 065 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 1 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 718 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 372 000.00 | 50 000.00 | 234 000.00 | 4 372 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463 000.00 | 463 000.00 | | 463 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 312 000.00 | 312 000.00 | | 312 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 656 000.00 | 1 656 000.00 | | 1 656 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 963 000.00 | 19 963 000.00 | | 19 963 000.00 |
UP Prêts | 23 000.00 | 9 000.00 | 14 000.00 | 23 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 397 000.00 | 397 000.00 | | 397 000.00 |
UX Autres créances clients | 11 512 000.00 | 1 348 000.00 | 10 165 000.00 | 11 512 000.00 |
VB T. V. A. | 530 000.00 | 530 000.00 | | 530 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 323 000.00 | 3 323 000.00 | | 3 323 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 435 000.00 | 35 435 000.00 | 83 000 000.00 | 168 435 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 000.00 | 52 000.00 | 83 000.00 | 135 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 638 000.00 | 22 376 000.00 | 10 261 000.00 | 32 638 000.00 |
VW T.V.A. | 1 774 000.00 | 1 774 000.00 | | 1 774 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 545 000.00 | 43 223 000.00 | 83 234 000.00 | 180 545 000.00 |