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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6 699 327.00 | | 6 699 327.00 | 6 699 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 005 231.00 | | 159 005 231.00 | 159 005 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 489 169.00 | | 4 489 169.00 | 4 489 169.00 |
BZ Autres créances | 6 443 390.00 | | 6 443 390.00 | 6 443 390.00 |
CF Disponibilités | 15 042.00 | | 15 042.00 | 15 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 947 601.00 | | 10 947 601.00 | 10 947 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 652 159.00 | | 176 652 159.00 | 176 652 159.00 |
CU Autres participations | 159 005 231.00 | | 159 005 231.00 | 159 005 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 511 630.00 | 27 586 236.00 | | 34 511 630.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 632 745.00 | 30 632 745.00 | | 30 632 745.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 927 192.00 | 3 927 192.00 | | 3 927 192.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 245 800.00 | 11 183 379.00 | | 11 245 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 445 131.00 | 12 433 299.00 | | 12 445 131.00 |
DG Autres réserves | 73 626 841.00 | 73 487 690.00 | | 73 626 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 898 720.00 | 2 698 924.00 | | 2 898 720.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 741 686.00 | 1 741 686.00 | | 1 741 686.00 |
DK Provisions réglementées | 1 067 143.00 | 1 067 143.00 | | 1 067 143.00 |
DL TOTAL (I) | 172 096 888.00 | 164 758 294.00 | | 172 096 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 333 289.00 | 2 021 473.00 | | 4 333 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 982.00 | 129 977.00 | | 221 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 555 271.00 | 2 151 450.00 | | 4 555 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 652 159.00 | 166 909 744.00 | | 176 652 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 555 271.00 | 2 151 450.00 | | 4 555 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 103 018 036.00 | | 103 018 036.00 | 103 018 036.00 |
FG Production vendue services | 1 081 737.00 | | 1 081 737.00 | 1 081 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 099 773.00 | | 104 099 773.00 | 104 099 773.00 |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 099 794.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102 263 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 282 442.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 545 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 553 995.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 445 918.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 460 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 460 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 014 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 080.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 080.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 080.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 080.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 330.00 | 102 386.00 | | 115 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 559 885.00 | 98 971 930.00 | | 106 559 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 661 165.00 | 96 273 006.00 | | 103 661 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 898 720.00 | 2 698 924.00 | | 2 898 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 005 231.00 | | | 159 005 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 159 005 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 005 231.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 005 231.00 | | | 159 005 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 067 143.00 | | | 1 067 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 067 143.00 | | | 1 067 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 333 289.00 | 4 333 289.00 | | 4 333 289.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 174.00 | 6 174.00 | | 6 174.00 |
UX Autres créances clients | 4 489 169.00 | | | 4 489 169.00 |
VB T. V. A. | 190 927.00 | | | 190 927.00 |
VC Groupe et associés | 6 252 463.00 | | | 6 252 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 932 559.00 | 10 928 589.00 | 3 970.00 | 10 932 559.00 |
VW T.V.A. | 215 808.00 | 215 808.00 | | 215 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 555 271.00 | 4 555 271.00 | | 4 555 271.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 391 302.00 | 171 435.00 | | 391 302.00 |
ST Autres comptes | 595 400.00 | 648 477.00 | | 595 400.00 |
YT Sous‐traitance | 207 476.00 | 75 964.00 | | 207 476.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 88 264.00 | 88 736.00 | | 88 264.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 416 405.00 | 9 789 464.00 | | 10 416 405.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 358 154.00 | 9 709 478.00 | | 10 358 154.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 282 442.00 | 984 612.00 | | 1 282 442.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |