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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 223.00 | 39 076.00 | 74 146.00 | 113 223.00 |
AP Constructions | 9 809 453.00 | 8 434 569.00 | 1 374 883.00 | 9 809 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 424 258.00 | 11 776 821.00 | 3 647 437.00 | 15 424 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 922 118.00 | 820 954.00 | 101 164.00 | 922 118.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 634.00 | | 22 634.00 | 22 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 376 309.00 | 21 071 420.00 | 6 304 888.00 | 27 376 309.00 |
BT Marchandises | 134 559.00 | | 134 559.00 | 134 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 416.00 | 616.00 | 278 800.00 | 279 416.00 |
BZ Autres créances | 1 039 844.00 | | 1 039 844.00 | 1 039 844.00 |
CF Disponibilités | 2 938 408.00 | | 2 938 408.00 | 2 938 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 526.00 | | 42 526.00 | 42 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 434 753.00 | 616.00 | 4 434 137.00 | 4 434 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 811 062.00 | 21 072 037.00 | 10 739 025.00 | 31 811 062.00 |
CU Autres participations | 1 084 166.00 | | 1 084 166.00 | 1 084 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 132 220.00 | 3 132 220.00 | | 3 132 220.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 497 340.00 | 1 497 340.00 | | 1 497 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 226 128.00 | 226 128.00 | | 226 128.00 |
DG Autres réserves | 323 784.00 | 323 784.00 | | 323 784.00 |
DH Report à nouveau | -1 587 013.00 | 11 175.00 | | -1 587 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 595 035.00 | -1 598 187.00 | | 595 035.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 057.00 | 4 665.00 | | 4 057.00 |
DL TOTAL (I) | 4 191 550.00 | 3 597 124.00 | | 4 191 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 729 901.00 | 3 780 242.00 | | 4 729 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 512 254.00 | 397 156.00 | | 512 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 906 225.00 | 496 942.00 | | 906 225.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 519.00 | 32 432.00 | | 10 519.00 |
EA Autres dettes | 5 243.00 | 4 802.00 | | 5 243.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 383 333.00 | 241 846.00 | | 383 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 547 475.00 | 4 953 420.00 | | 6 547 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 739 025.00 | 8 550 544.00 | | 10 739 025.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 729 901.00 | | | 4 729 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 376 800.00 | | 376 800.00 | 376 800.00 |
FG Production vendue services | 5 260 410.00 | | 5 260 410.00 | 5 260 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 637 209.00 | | 5 637 209.00 | 5 637 209.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 196 446.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 912.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 848 297.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 426 157.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 45 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 909 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 483 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 365 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 378 134.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 106 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 877 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 971 169.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73 638.00 | |
GN Différences positives de change | | | 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 170 443.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 874 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 357.00 | 40.00 | | 357.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 678.00 | 9 041.00 | | 2 678.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 035.00 | 9 081.00 | | 3 035.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 400.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 958.00 | 4 674.00 | | 34 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 958.00 | 7 074.00 | | 34 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 922.00 | 2 007.00 | | -31 922.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 70 000.00 | 220.00 | | 70 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 177 555.00 | | | 177 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 925 126.00 | 4 288 968.00 | | 6 925 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 330 091.00 | 5 887 155.00 | | 6 330 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 595 035.00 | -1 598 187.00 | | 595 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 644 923.00 | | 854 246.00 | 27 644 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 084 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 413 908.00 | 708 952.00 | 27 376 309.00 | 413 908.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 001.00 | 113 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 413 908.00 | 693 951.00 | 26 178 462.00 | 413 908.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 112.00 | | 1 112.00 | 127 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 433 187.00 | | 853 134.00 | 26 433 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 084 624.00 | | | 1 084 624.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 22 634.00 | | | 22 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 367 281.00 | 1 378 134.00 | 673 994.00 | 20 367 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 915.00 | 7 162.00 | 15 001.00 | 46 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 320 366.00 | 1 370 972.00 | 658 993.00 | 20 320 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 616.00 | | | 616.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 616.00 | | | 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 616.00 | | | 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 512 254.00 | 512 254.00 | | 512 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 387 396.00 | 387 396.00 | | 387 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 467 695.00 | 467 695.00 | | 467 695.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 519.00 | 10 519.00 | | 10 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 243.00 | 5 243.00 | | 5 243.00 |
8L Produits constatés d’avance | 383 333.00 | 383 333.00 | | 383 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
UX Autres créances clients | 278 739.00 | 278 739.00 | | 278 739.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VB T. V. A. | 50 779.00 | 50 779.00 | | 50 779.00 |
VI Groupe et associés | 4 729 901.00 | 4 729 901.00 | | 4 729 901.00 |
VP Divers | 930 602.00 | 930 602.00 | | 930 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 789.00 | 47 789.00 | | 47 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 468.00 | 52 468.00 | | 52 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 526.00 | 42 526.00 | | 42 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 362 243.00 | 1 361 786.00 | 457.00 | 1 362 243.00 |
VW T.V.A. | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 547 475.00 | 6 547 475.00 | | 6 547 475.00 |