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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 603.00 | 6 022.00 | 11 581.00 | 17 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 761.00 | 58 970.00 | 1 792.00 | 60 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 560 256.00 | 485 094.00 | 75 161.00 | 560 256.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 73 869.00 | | 73 869.00 | 73 869.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 042 958.00 | 550 086.00 | 1 492 872.00 | 2 042 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 624.00 | | 39 624.00 | 39 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 546.00 | 474.00 | 5 072.00 | 5 546.00 |
BZ Autres créances | 558 025.00 | | 558 025.00 | 558 025.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 853 465.00 | | 853 465.00 | 853 465.00 |
CF Disponibilités | 1 196 545.00 | | 1 196 545.00 | 1 196 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 186.00 | | 18 186.00 | 18 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 671 391.00 | 474.00 | 2 670 916.00 | 2 671 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 714 349.00 | 550 560.00 | 4 163 789.00 | 4 714 349.00 |
CU Autres participations | 1 327 909.00 | | 1 327 909.00 | 1 327 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 221 226.00 | | | 1 221 226.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 423 519.00 | | | 2 423 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 781.00 | | | -108 781.00 |
DL TOTAL (I) | 3 535 964.00 | | | 3 535 964.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 003.00 | | | 32 003.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 362.00 | | | 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 433.00 | | | 330 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 072.00 | | | 213 072.00 |
EA Autres dettes | 3 956.00 | | | 3 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 825.00 | | | 579 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 163 789.00 | | | 4 163 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 654.00 | | | 565 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 320 927.00 | | 2 320 927.00 | 2 320 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 320 927.00 | | 2 320 927.00 | 2 320 927.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 351 332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 643 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 489 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 266.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 474.00 | |
GE Autres charges | | | 4 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 414 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 943.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 021.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 603.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 763.00 | | | 15 763.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 248.00 | | | 6 248.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 280 058.00 | | | 280 058.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 286 306.00 | | | 286 306.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 283 737.00 | | | 283 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 283 737.00 | | | 283 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 800.00 | | | 88 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 678 659.00 | | | 2 678 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 787 440.00 | | | 2 787 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -108 781.00 | | | -108 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 933 435.00 | | 167 178.00 | 1 933 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 386.00 | 1 404 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 654.00 | 2 042 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 268.00 | 621 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 330.00 | | 8 273.00 | 9 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 614 511.00 | | 63 773.00 | 614 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 309 593.00 | | 95 131.00 | 1 309 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 552 409.00 | 51 266.00 | 53 589.00 | 552 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 818.00 | 3 204.00 | | 2 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549 591.00 | 48 062.00 | 53 589.00 | 549 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 340 558.00 | | 292 558.00 | 340 558.00 |
6T Sur comptes clients | 1 071.00 | 474.00 | 1 071.00 | 1 071.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 071.00 | 474.00 | 1 071.00 | 1 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 341 629.00 | 474.00 | 293 629.00 | 341 629.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 280 058.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 433.00 | 330 433.00 | | 330 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 800.00 | 45 800.00 | | 45 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 579.00 | 55 579.00 | | 55 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 956.00 | 3 956.00 | | 3 956.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 73 869.00 | | 73 869.00 | 73 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
UX Autres créances clients | 4 977.00 | 4 977.00 | | 4 977.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
VB T. V. A. | 34 099.00 | 34 099.00 | | 34 099.00 |
VC Groupe et associés | 521 726.00 | 521 726.00 | | 521 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 003.00 | 18 194.00 | 13 809.00 | 32 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 911.00 | | | 17 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 835.00 | 6 835.00 | | 6 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 186.00 | 18 186.00 | | 18 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 656 946.00 | 581 188.00 | 75 758.00 | 656 946.00 |
VW T.V.A. | 53 857.00 | 53 857.00 | | 53 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 463.00 | 565 654.00 | 13 809.00 | 579 463.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 139.00 | | | 22 139.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 744.00 | | | 12 744.00 |
ST Autres comptes | 240 339.00 | | | 240 339.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 487.00 | | | 67 487.00 |
YT Sous‐traitance | 1 322 502.00 | | | 1 322 502.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 625.00 | | | 6 625.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 764.00 | | | 28 764.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 459 346.00 | | | 459 346.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 643 073.00 | | | 1 643 073.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |