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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
AH Fonds commercial | 97 829.00 | 97 829.00 | | 97 829.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 147 097.00 | 129 865.00 | 17 232.00 | 147 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 557.00 | 94 278.00 | 4 279.00 | 98 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 113.00 | 143 961.00 | 49 152.00 | 193 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 048.00 | | 15 048.00 | 15 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 197.00 | 467 485.00 | 85 712.00 | 553 197.00 |
BT Marchandises | 853 810.00 | 81 299.00 | 772 511.00 | 853 810.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 879.00 | 19 366.00 | 339 513.00 | 358 879.00 |
BZ Autres créances | 251 248.00 | | 251 248.00 | 251 248.00 |
CF Disponibilités | 229 622.00 | | 229 622.00 | 229 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 225.00 | | 15 225.00 | 15 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 725 786.00 | 100 665.00 | 1 625 120.00 | 1 725 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 278 984.00 | 568 150.00 | 1 710 833.00 | 2 278 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 472.00 | | | 112 472.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 247.00 | | | 11 247.00 |
DG Autres réserves | 1 441 892.00 | | | 1 441 892.00 |
DH Report à nouveau | -1 728 178.00 | | | -1 728 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -467 581.00 | | | -467 581.00 |
DL TOTAL (I) | -630 147.00 | | | -630 147.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 868.00 | | | 29 868.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 868.00 | | | 49 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 484.00 | | | 129 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 366.00 | | | 73 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 106 856.00 | | | 1 106 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 978 232.00 | | | 978 232.00 |
EA Autres dettes | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 291 112.00 | | | 2 291 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 710 833.00 | | | 1 710 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 164 248.00 | | | 2 164 248.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 286.00 | | 12 554.00 | 552 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 642.00 | 553 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 642.00 | 246 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 291 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 916.00 | | 8 204.00 | 249 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 321.00 | | 4 350.00 | 287 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 049.00 | | | 15 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 827.00 | 40 829.00 | 369 656.00 | 328 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 675.00 | 20 740.00 | 131 415.00 | 110 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 152.00 | 20 088.00 | 238 240.00 | 218 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 174 505.00 | 49 868.00 | 174 505.00 | 174 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 505.00 | 49 868.00 | 174 505.00 | 174 505.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 49 868.00 | 174 505.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 106 856.00 | 214 335.00 | | 1 106 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 978 232.00 | 515 692.00 | | 978 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 540.00 | 76 540.00 | | 76 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 049.00 | | 15 049.00 | 15 049.00 |
UX Autres créances clients | 358 880.00 | 358 880.00 | | 358 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 865.00 | | | 126 865.00 |
VP Divers | 251 248.00 | 251 248.00 | | 251 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 225.00 | 15 225.00 | | 15 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 402.00 | 625 353.00 | 15 049.00 | 640 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 291 113.00 | 809 187.00 | | 2 291 113.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |