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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 119.00 | 21 610.00 | 70 509.00 | 92 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 663.00 | 21 610.00 | 465 053.00 | 486 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 033.00 | 23 176.00 | 4 857.00 | 28 033.00 |
BZ Autres créances | 535 616.00 | | 535 616.00 | 535 616.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 257 495.00 | | 257 495.00 | 257 495.00 |
CF Disponibilités | 296 493.00 | | 296 493.00 | 296 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 118 991.00 | 23 176.00 | 1 095 815.00 | 1 118 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 605 654.00 | 44 786.00 | 1 560 868.00 | 1 605 654.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 827.00 | | | 27 827.00 |
CU Autres participations | 394 544.00 | | 394 544.00 | 394 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 446 760.00 | 446 760.00 | | 446 760.00 |
DH Report à nouveau | 702 452.00 | 667 472.00 | | 702 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 601.00 | 34 980.00 | | 54 601.00 |
DL TOTAL (I) | 1 245 737.00 | 1 191 136.00 | | 1 245 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 612.00 | 17 048.00 | | 16 612.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 23 932.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 709.00 | 146 380.00 | | 148 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 470.00 | 27 712.00 | | 38 470.00 |
EA Autres dettes | 107 822.00 | 138 989.00 | | 107 822.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 518.00 | 3 234.00 | | 3 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 132.00 | 357 295.00 | | 315 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 560 868.00 | 1 548 431.00 | | 1 560 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 519.00 | | | 298 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 038.00 | 15 571.00 | | 6 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 038.00 | 15 571.00 | | 6 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 612.00 | | | 16 612.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 709.00 | 148 709.00 | | 148 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 822.00 | 107 822.00 | | 107 822.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 470.00 | 38 470.00 | | 38 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 003.00 | 537 177.00 | 27 827.00 | 565 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 132.00 | 298 519.00 | | 315 132.00 |