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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 562.00 | 17 562.00 | | 17 562.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 913.00 | 4 913.00 | | 4 913.00 |
AH Fonds commercial | 414 661.00 | | 414 661.00 | 414 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 543.00 | 37 855.00 | 22 686.00 | 60 543.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 373 058.00 | | 373 058.00 | 373 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 411.00 | | 14 411.00 | 14 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 893 699.00 | 60 330.00 | 833 369.00 | 893 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 167.00 | | 140 167.00 | 140 167.00 |
BZ Autres créances | 53 264.00 | | 53 264.00 | 53 264.00 |
CF Disponibilités | 19 379.00 | | 19 379.00 | 19 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 809.00 | | 212 809.00 | 212 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 508.00 | 60 330.00 | 1 046 178.00 | 1 106 508.00 |
CU Autres participations | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 152 708.00 | 111 615.00 | | 152 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 103.00 | 41 093.00 | | 19 103.00 |
DL TOTAL (I) | 180 196.00 | 161 093.00 | | 180 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 347.00 | 246 674.00 | | 274 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 145.00 | 307 113.00 | | 106 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 876.00 | 209 120.00 | | 44 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 783.00 | 103 040.00 | | 66 783.00 |
EA Autres dettes | 373 829.00 | 528 342.00 | | 373 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 865 982.00 | 1 394 290.00 | | 865 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 178.00 | 1 555 383.00 | | 1 046 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 435 525.00 | | 22 305.00 | 1 435 525.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 562.00 | | | 17 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 564 131.00 | | 396 019.00 | 564 131.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 564 131.00 | | 893 699.00 | 564 131.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 419 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 419 574.00 | | | 419 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 239.00 | | 22 305.00 | 38 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 960 150.00 | | | 960 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 119.00 | 9 211.00 | | 51 119.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 562.00 | | | 17 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 913.00 | | | 4 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 644.00 | 9 211.00 | | 28 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 876.00 | 44 876.00 | | 44 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 531.00 | 12 531.00 | | 12 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 598.00 | 15 598.00 | | 15 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 373 829.00 | | 373 829.00 | 373 829.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 373 058.00 | | 373 058.00 | 373 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 411.00 | | 14 411.00 | 14 411.00 |
UX Autres créances clients | 140 167.00 | 140 166.00 | | 140 167.00 |
VB T. V. A. | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VC Groupe et associés | 28 100.00 | 28 100.00 | | 28 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 430.00 | 38 430.00 | | 38 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 917.00 | 45 381.00 | 190 536.00 | 235 917.00 |
VI Groupe et associés | 106 145.00 | | 106 145.00 | 106 145.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 541.00 | | | 31 541.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 169.00 | 5 169.00 | | 5 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 969.00 | 19 969.00 | | 19 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 900.00 | 193 430.00 | 387 469.00 | 580 900.00 |
VW T.V.A. | 36 425.00 | 36 425.00 | | 36 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 865 982.00 | 195 472.00 | 670 510.00 | 865 982.00 |